Jana Partners của tỷ phú Barry Rosenstein đã nộp hồ sơ quý 4 năm 2017 cho SEC, và bây giờ các nhà phân tích đang nghiên cứu các tài liệu để tìm hiểu làm thế nào gã khổng lồ đầu tư tỷ phú chuyển tài sản và nắm giữ của mình trong những tháng cuối năm ngoái.
Jana Partners đã kết thúc năm 2017 với tổng cộng 43 lần nắm giữ theo báo cáo của 13F, theo Nasdaq.com. Trong số các vị trí đó, 12 vị trí mới được bổ sung trong quý cuối cùng của năm. Mười sáu vị trí đã chứng kiến sự gia tăng trong suốt quý IV, trong khi 25 vị trí đã giảm.
Tổng cộng có 43 vị trí cũng bao gồm 14 vị trí đã được bán hết từ quý trước. Trong số các giao dịch mua đáng kể nhất của Rosenstein trong quý IV là Facebook (FB), Comcast (CMCSA) và Công ty dược phẩm Teva (TEVA).
Vị trí mới trong PTC, Facebook và Comcast
Trong số 12 vị trí mới của Rosenstein cho Q4, giao dịch mua lớn nhất là của công ty phần mềm PTC Inc. (PTC). Jana đã mua hơn 1, 4 triệu cổ phiếu PTC trong khoảng thời gian ba tháng đó.
Facebook là giao dịch mua mới lớn thứ tư cho Jana Partners, với tổng số 473, 526 cổ phiếu được mua tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.
Comcast theo đó, khi Jana tích lũy cổ phần của hơn 2, 1 triệu cổ phiếu trị giá 84 triệu đô la. Quỹ đã mua hơn 69 triệu đô la cổ phiếu Teva, chiếm hơn 3, 5 triệu cổ phiếu.
Teva đã phổ biến rộng rãi hơn trong quý IV. Berkshire Hathaway của Warren Buffett tiết lộ nắm giữ hơn 300 triệu đô la trong công ty dược phẩm, khiến giá cổ phiếu tăng nhanh khi phát hành 13Fs.
Vị trí lớn nhất là EQT và Zimmer
Các cổ phần lớn nhất của Rosenstein là công ty năng lượng EQT Corp (EQT), Zimmer Biomet Holdings (ZBH) và Tiffany & Co (TIF). Công ty của ông nắm giữ hơn 463 triệu đô la cổ phiếu EQT, hơn 453 triệu đô la cổ phiếu Zimmer và gần 39 triệu đô la cổ phiếu Tiffany. 12 vị trí mới được thêm vào trong Q4 không tiến gần đến việc đứng đầu ba cổ phiếu hàng đầu này.
Danh mục đầu tư của Jana Partners có trọng số hơn 29% đối với các khách hàng theo chu kỳ. Các cổ phiếu công nghiệp chiếm khoảng một phần năm cổ phần của nó, trong khi các công ty năng lượng chiếm khoảng 13%. Tổng giá trị thị trường nắm giữ của Jana tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 là hơn 3, 5 tỷ đô la.
Các đợt bán tháo đáng chú ý trong quý cuối cùng của năm 2017 bao gồm công ty đầu tư Altaba Inc. (AABA). Tỷ phú Barry Rosenstein đã bán hết cổ phiếu trị giá hơn 113 triệu đô la trong suốt ba tháng cuối năm, loại bỏ vị trí này trong quá trình này.
Báo cáo 13F không cung cấp một bức tranh đầy đủ về cổ phần của một công ty. Hơn nữa, họ đã hết hạn vào thời điểm công chúng đến, vì họ phản ánh việc nắm giữ vào cuối quý trước.
