Kênh giá là gì?
Kênh giá xảy ra khi giá của chứng khoán dao động giữa hai đường song song, cho dù chúng nằm ngang, tăng dần hay giảm dần. Nó thường được sử dụng bởi các thương nhân, những người thực hành nghệ thuật phân tích kỹ thuật, để đánh giá động lượng và hướng của hành động giá của chứng khoán.
Chìa khóa chính
- Kênh giá xảy ra khi giá của chứng khoán dao động giữa hai đường song song, cho dù chúng nằm ngang, tăng dần hay giảm dần. Các kênh giá rất hữu ích trong việc xác định các điểm phá vỡ, đó là khi giá của bảo mật vi phạm xu hướng kênh trên hoặc dưới. bán khi giá tiếp cận đường xu hướng trên của kênh giá và mua khi nó kiểm tra đường xu hướng thấp hơn.
Hiểu về kênh giá
Kênh giá hình thành khi giá của chứng khoán được bảo vệ bởi các lực lượng cung và cầu, và có thể hướng lên, xuống hoặc đi theo xu hướng. Các lực lượng này ảnh hưởng đến giá của chứng khoán và có thể khiến nó tạo ra một kênh giá kéo dài. Sự thống trị của một lực quyết định xu hướng của kênh giá. Kênh giá có thể xảy ra trong các khung thời gian khác nhau. Chúng có thể được tạo bởi tất cả các loại công cụ và chứng khoán, bao gồm hợp đồng tương lai, cổ phiếu, quỹ tương hỗ, quỹ giao dịch trao đổi (ETF), v.v.
Các thương nhân, đặc biệt là những người là môn đệ của phân tích kỹ thuật, luôn tìm kiếm các mẫu biểu đồ có thể hỗ trợ họ trong các quyết định giao dịch của họ. Khi hành động giá của bảo mật tạo ra một tập hợp các mức cao và thấp theo mô hình rõ ràng và có thể được kết nối bằng hai đường song song, một kênh giá đã được hình thành.
Đường xu hướng thấp hơn được vẽ khi giá pivots cao hơn, trong khi đường xu hướng trên được vẽ khi giá xoay thấp hơn. Độ dốc của độ nghiêng và độ dốc xác định hướng của xu hướng của kênh giá. Một kênh giá có xu hướng tăng sẽ có các đường xu hướng với độ dốc dương cho thấy giá đang có xu hướng cao hơn với mỗi lần thay đổi giá.
Hình ảnh của Julie Bang © Investopedia 2019
Một kênh giá có xu hướng giảm sẽ có các đường xu hướng với độ dốc âm cho thấy giá đang có xu hướng thấp hơn với mỗi lần thay đổi giá. Hai dòng của một kênh giá đại diện cho hỗ trợ và kháng cự. Các đường hỗ trợ và kháng cự có thể cung cấp tín hiệu cho các giao dịch đầu tư sinh lời.
Các kênh giá khá hữu ích trong việc xác định các điểm phá vỡ, đó là khi giá của bảo mật vi phạm đường xu hướng kênh trên hoặc dưới. Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng có thể giao dịch trong kênh Bán hàng khi giá tiếp cận đường xu hướng trên của kênh và mua khi kênh này kiểm tra đường xu hướng thấp hơn của kênh.
Phân tích kênh giá
Có khả năng, có một vài cách để hưởng lợi từ việc xác định chính xác các kênh giá. Các nhà đầu tư, sử dụng cả vị trí dài và vị trí ngắn, có cơ hội lớn nhất để đạt được khi bảo mật đi theo con đường kênh giá được phân định.
Tối ưu hóa lợi nhuận trong một xu hướng tăng phụ thuộc vào việc thiết lập các vị trí mua trong bảo mật ở mức độ thuận lợi. Khi một kênh giá đã được xác định, nhà đầu tư có thể mong đợi một sự bảo mật sẽ đảo ngược tiến trình và tăng lên khi giá của nó đạt đến giới hạn thấp hơn của kênh. Điều này cho phép họ bắt đầu một vị thế mua với giá chiết khấu. Trong một kênh giá có xu hướng tăng, một nhà đầu tư tăng giá có thể muốn giữ tỷ lệ nắm giữ của họ ở mức tăng lên trước dự đoán về một đột phá, điều này sẽ dẫn đến sự tăng giá. Nếu bảo mật dường như vẫn nằm trong kênh giá của nó, việc bán hết hoặc chiếm một vị trí ngắn ở mức tăng có thể tối đa hóa lợi nhuận.
Ngược lại, một kênh giá xu hướng giảm cũng có thể mang lại lợi nhuận khá cao. Trong một kênh giá có xu hướng giảm, các nhà đầu tư sẽ muốn rút ngắn cổ phiếu ở giới hạn trên và có vị thế ngắn hơn nữa sau khi một đột phá được xác nhận. Họ cũng có thể đi ngược lại xu hướng đang thịnh hành và đảm nhận các vị trí dài từ giới hạn dưới, dự đoán hành động giá để tuân thủ các ranh giới kênh đã thiết lập và quay trở lại.
