Lợi thế giao dịch là một kỹ thuật, quan sát hoặc cách tiếp cận tạo ra lợi thế tiền mặt so với những người chơi thị trường khác. Nó không phải được xây dựng để thực hiện mục đích của nó; bất cứ điều gì thêm một vài điểm vào phía chiến thắng của một phương trình sẽ tạo ra một cạnh tồn tại suốt đời. Đừng nản lòng nếu bạn chưa tìm thấy vì phần lớn các nhà giao dịch thậm chí không biết nó tồn tại. Đó là lý do chính tại sao một vài cuốn sách lợi nhuận tuyệt vời trong khi những người khác đấu tranh với lợi nhuận yếu hoặc tiêu cực.
Có nhiều cách để xây dựng các cạnh giao dịch nhưng chúng tôi sẽ tập trung vào một cách tiếp cận tận dụng các kỹ năng kỹ thuật mà bạn đã học. Đó là một quy trình đơn giản, có một chiến lược đã được thiết lập và thêm các quy tắc chi tiết để lọc ra phần lớn các ứng viên tiềm năng, tập trung sự chú ý của bạn vào những cơ hội hứa hẹn nhất. Sau đó, nó giới thiệu một quy tắc thứ hai được đặt ra cho quản lý thương mại của bạn, tìm kiếm lợi nhuận lớn nhất từ mỗi vị trí chiến thắng. (Để cải thiện, hãy đọc: Bốn chiến lược giao dịch hoạt động phổ biến).
Chiến lược vô vọng
Kiểm tra thực tế nhanh chóng sẽ cho bạn biết nếu chiến lược giao dịch của bạn có lợi thế rõ ràng. Liệt kê các phương pháp phổ biến nhất bạn sử dụng để tìm cơ hội mới, vị trí xuất nhập cảnh và quản lý rủi ro. Sau đó cố gắng nhớ nơi bạn đã học những khái niệm cụ thể đó, cho dù từ một cuốn sách, trang web hoặc một nhà giao dịch khác. Cuối cùng, hãy xem xét có bao nhiêu người tham gia thị trường khác đang chơi cùng một chiến lược, thường là cùng một lúc.
Thông qua sự tự suy nghĩ này, hầu hết các nhà giao dịch sẽ nhanh chóng nhận ra rằng họ đã trở thành những người lem luốc, mở các vị trí và quản lý rủi ro bằng cách sử dụng các chiến lược giống như phần lớn những người chơi trên thị trường. Có hai lý do tại sao không thể đặt lợi nhuận đáng tin cậy khi bạn là một phần của đám đông này. Đầu tiên, bạn đang cạnh tranh với tất cả những người đó cho cùng một nồi vàng. Thứ hai, đám đông thu hút sự chú ý không mong muốn từ các nhà giao dịch khác, những người nhận thấy nhóm thanh khoản và thực hiện các chiến lược săn mồi để bắt tay những kẻ yếu.
Số lượng người tham gia hành động theo cùng một cách sẽ loại bỏ lợi thế khiến những chiến lược đó hoạt động ngay từ đầu. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cần phải từ bỏ các kỹ năng phân tích kỹ thuật và giao dịch mà bạn mất quá nhiều thời gian để học và thành thạo. Trên thực tế, các chiến lược vô nghĩa phổ biến trong sách và trang web hoạt động thực sự tốt như xây dựng các khối cho các kỹ thuật mạnh hơn sẽ giữ được các cạnh của chúng trong suốt cuộc đời.
Cạnh tạm thời
Thị trường thay đổi tất cả thời gian, tạo ra và phá hủy các cạnh giao dịch khai thác vào sự phức tạp của chu kỳ hiện tại. Thủ thuật với các cạnh tạm thời này là làm việc mạnh mẽ cho đến khi đám đông xuất hiện, và sau đó rút lui, chỉ sử dụng chúng khi những người khác đang đi sai hướng . Chiến lược " Mua dips", rất phổ biến vào đầu thiên niên kỷ và sau vụ sụp đổ năm 2008 là các cạnh thời gian cổ điển thất bại thảm hại trong điều kiện thị trường khó khăn hơn… trừ khi các quy tắc chuyên ngành được áp dụng.
Các quy định và công nghệ cũng nhường chỗ cho các cạnh thời gian, với sự gia tăng của giao dịch tần số cao (HFT) là một ví dụ mạnh mẽ. Các thế hệ trước rất thích các cạnh tương tự với giao dịch đạn và mở rộng Cấp II. Các nhà giao dịch hệ thống có lợi thế hơn các nhà giao dịch tùy ý với các chiến lược kỹ thuật cao này nhưng phá hủy các cạnh của họ bằng cách phụ thuộc quá nhiều vào các kết quả được kiểm tra lại mà không tính đến sự năng động của thị trường.
Tạo cạnh của riêng bạn
Giống như các khái niệm vô nghĩa được tìm thấy trong sách và trang web, các cạnh thời gian cung cấp nền tảng cho các chiến lược mạnh mẽ hơn. Để cho thấy cách thức này hoạt động, chúng tôi sẽ thực hiện chiến lược "mua dips" và áp dụng các quy tắc đặc biệt xác định giá nhập cảnh nơi đám đông không có khả năng tham gia với chúng tôi. Thật dễ dàng để bị loại bỏ nếu chúng ta nhập quá sớm, vì vậy nhiệm vụ chính của chúng ta là xác định các mức hẹp trong đó tỷ lệ cược đảo ngược rất lớn, chúng ta có thể sử dụng các điểm dừng chặt chẽ một cách tự tin. Sau đó, nếu chúng tôi có thể sao chép kết quả trên nhiều chứng khoán ở các thị trường khác nhau, chúng tôi đã khắc phục nhược điểm tạm thời và xác định lợi thế giao dịch có thể tồn tại suốt đời.
Chúng tôi sẽ áp dụng khái niệm xác minh chéo cho kịch bản "mua dips" của chúng tôi, tìm kiếm càng nhiều lý do kỹ thuật càng tốt để bảo mật của chúng tôi sẽ chuyển ở mức giá hẹp. Chúng tôi càng phát hiện ra nhiều điểm xác minh chéo, tỷ lệ cược sẽ hoạt động như dự định trong việc ngăn chặn sự suy giảm và kích hoạt một lần thoát càng cao. Chúng tôi sẽ chuyển qua cơ hội nếu chúng tôi không thể tìm thấy ít nhất bốn điểm xác minh chéo. Cuối cùng, chúng tôi sẽ áp dụng các quy tắc quản lý cơ hội để đặt lợi nhuận lớn nhất, điều này thường có nghĩa là lợi dụng đám đông sau khi họ thấy sự nổi bật và nhảy vào trong không suy nghĩ. (Đọc trước liên quan, xem: Chiến lược hàng đầu để làm chủ giao dịch pullback ).
iShares Dow Jones Quỹ chỉ số bất động sản Mỹ (IYR) đã phá vỡ mô hình ba tháng và xử lý vào tháng 11, cũng hoàn thành một đột phá dài hạn. Cuộc biểu tình bị đình trệ ở mức cao 6 năm gần 78 và ổn định thành một mô hình hình chữ nhật trên mức hỗ trợ mới. Quỹ đã phá vỡ gần ba tuần sau đó, thâm nhập hỗ trợ mới nhưng không phá vỡ nó, cung cấp điểm xác minh đầu tiên cho chiến lược của chúng tôi. Khoảng cách đột phá ngày 21 tháng 11 (vòng tròn màu đỏ) đã được lấp đầy, giá hạ cánh trên hỗ trợ tại EMA 50 ngày, thêm các điểm xác minh chéo thứ hai và thứ ba. (Để tìm hiểu thêm, hãy xem: Chiến lược & Ứng dụng đằng sau EMA 50 ngày ). Mức đó cũng đánh dấu mức thoái lui.786 của cú swing breakout, thêm điểm thứ tư, trong khi Stochatics rơi vào mức quá bán quá mức, đánh dấu manh mối thứ năm rằng sự phục hồi sẽ bắt đầu trong khoảng từ 75 đến 75, 50. (Để biết thêm, hãy xem: Sử dụng Fibonacci để chỉ ra các giao dịch có lợi nhuận ).
Cuối cùng, sự suy giảm lắng xuống gần đường EMA 200 phút 60 phút, một bước ngoặt kinh điển cho những đợt giảm giá trong xu hướng tăng. (xem Tìm hiểu cách thức quản lý thương mại hoạt động với EMA 200 ngày ).
Cấu trúc giá và tính thời vụ làm tăng tỷ lệ cược hơn nữa đối với giao dịch nhúng chuyên dụng của chúng tôi. Đám đông thiếu đột phá vào các vị trí trong hình chữ nhật, sau đó được nhắm mục tiêu trong sự cố, nhưng chúng tôi đang thực hiện một chiến lược có lợi từ nỗi đau của họ, cung cấp cho chúng tôi mức giá vào thấp hơn. Và vì họ đang bán trong khi chúng tôi mua, nên ít có khả năng chúng tôi sẽ bị kẻ săn mồi nhắm đến. Tính thời vụ phát huy tác dụng vì sự cố xảy ra trong khi hết hạn quyền chọn, thả quỹ vào cuộc đình công 75 phổ biến, buộc nhóm lợi ích mở vào các vị trí vô giá trị. (Xem: Kết hợp tính thời vụ vào ngày giao dịch )
Bây giờ chúng tôi áp dụng lợi thế của mình để tìm ra một lối thoát hiệu quả, hy vọng sử dụng đám đông để lợi thế của chúng tôi một lần nữa. Hai điểm thoát tiềm năng xuất hiện, một điểm ở mức cao trước gần 79 và điểm thứ hai tại đường xu hướng mức tăng cao gần 80. Thoát khỏi mức cao trước cung cấp tuyến đường an toàn nhất vì đó là vị trí nơi người bán có thể kích hoạt đảo chiều khác. Kỹ năng đọc băng của chúng tôi hiện đã phát huy tác dụng vì giá ổn định trong một hợp nhất tăng 60 phút kéo dài trong 8 giờ (hình chữ nhật màu đen trên biểu đồ 60 phút).
Việc thiếu áp lực bán hàng thúc đẩy chúng tôi chơi cho lối ra cao hơn, có ba lợi thế. Đầu tiên, nó sẽ đạt 80, một mục tiêu quan tâm mở tự nhiên trong khi hết hạn. Thứ hai, nó sẽ đẩy ra Dải bollinger hàng đầu, tạo ra tín hiệu bán chung. Thứ ba, nó sẽ đạt đến mức kháng cự sau khi phá vỡ quy mô nhỏ khuyến khích một đám đông mới chấp nhận rủi ro. Chúng tôi tham lam vào con số ma thuật, thu được lợi nhuận khá lớn trong khi những kẻ săn mồi xếp hàng để kiếm ăn những con bò đực mới được đúc.
Điểm mấu chốt
Một lợi thế giao dịch xác định lợi thế kỹ thuật hoặc chiến lược của bạn trong môi trường thị trường cạnh tranh cao. Thương nhân có thể thiết lập nhiều cạnh bằng cách bắt đầu với các chiến lược phổ biến và tùy chỉnh các quy tắc để giảm nguy cơ bị mắc kẹt với đám đông cảm xúc.
