Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) là một trong những công ty đầu tư nổi tiếng nhất, cung cấp cho các nhà đầu tư một loạt các cơ hội đầu tư, bao gồm hàng trăm quỹ tương hỗ, để giúp quản lý tài sản của họ. Các quỹ tương hỗ Franklin Templeton tự hào với đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm, phương pháp đầu tư có kỷ luật và điểm cao từ các cơ quan xếp hạng quỹ.
Franklin Mutual Quỹ châu Âu hạng A
Tài sản thuộc quyền quản lý (AUM): 2.137 tỷ đô la
Lợi nhuận tài sản ròng (NAV) trung bình năm 2013-2018: 3, 19%
Tỷ lệ chi phí ròng: 1, 29%
Quỹ hạng A Franklin Mutual Châu Âu tìm kiếm sự tăng giá vốn, với thu nhập là mục tiêu thứ yếu, bằng cách đầu tư ít nhất 80% tài sản ròng vào chứng khoán của các công ty châu Âu. Nó tập trung chủ yếu vào chứng khoán vốn bị định giá thấp và, ở mức độ thấp hơn, chứng khoán đau khổ và cơ hội mua bán chênh lệch giá.
Bởi vì quỹ mua chứng khoán vốn bằng ngoại tệ, chẳng hạn như đồng euro và bảng Anh, nên lợi nhuận của quỹ rất cao đối với rủi ro tiền tệ và có thể dao động do thay đổi tỷ giá hối đoái. Quỹ đã tiếp xúc quá mức với các cổ phiếu của Anh với mức phân bổ khoảng 29, 9%, trong khi vốn chủ sở hữu của Đức chiếm khoảng 13, 69% danh mục đầu tư của quỹ. Về phân bổ ngành, cổ phiếu bảo hiểm chiếm 12, 86% tài sản của quỹ, trong khi hàng hóa vốn có phân bổ 10, 92%.
Quỹ tính phí tải 5, 5% và yêu cầu đầu tư tối thiểu 1.000 đô la.
Quỹ thu nhập miễn thuế liên bang Franklin loại A
AUM: 10, 8 tỷ đô la
Lợi nhuận ròng trung bình năm 2013-2018: 3, 82%
Tỷ lệ chi phí ròng: 0, 62%
Quỹ thu nhập miễn thuế liên bang Franklin loại A tìm cách tạo thu nhập hiện tại bằng cách đầu tư vào trái phiếu đô thị được miễn thuế do các thành phố của Hoa Kỳ phát hành. Bởi vì trái phiếu thành phố được miễn thuế liên bang, quỹ này thích hợp nhất cho các nhà đầu tư trong khung thuế cao. Quỹ thường mua và nắm giữ trái phiếu đô thị cho đến khi đáo hạn, dẫn đến tỷ lệ doanh thu rất thấp. Điều này làm cho Quỹ thu nhập miễn thuế liên bang Franklin có hiệu quả thuế cao. Trái phiếu được phát hành bởi các thành phố ở California, Texas và New York có trọng lượng cao nhất trong danh mục đầu tư của quỹ. Hơn 85% trái phiếu của quỹ là loại đầu tư.
Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2018, quỹ có thời gian trung bình là 4, 3 năm và lợi suất 30 ngày của SEC là 2, 29%. Quỹ này là một trong những quỹ lâu đời nhất của Franklin và được quản lý bởi cùng một người quản lý quỹ trong hơn 18 năm. Quỹ có yêu cầu đầu tư tối thiểu là 1.000 đô la.
Tiện ích Franklin hạng A
AUM: 5, 7 tỷ đô la
Lợi nhuận ròng trung bình năm 2013-2018: 8, 77%
Tỷ lệ chi phí ròng: 0, 73%
Franklin A Class Class đầu tư khoảng 90% tài sản vào chứng khoán vốn của các công ty cung cấp dịch vụ tiện ích, như điện, nước và dịch vụ truyền thông. Quỹ thu phí tải 4, 25% và có yêu cầu đầu tư tối thiểu là $ 1.000.
Quỹ trái phiếu toàn cầu Templeton loại C
AUM: 34, 9 tỷ đô la
Lợi nhuận ròng trung bình năm 2013-2018: 1, 18%
Tỷ lệ chi phí ròng: 1, 36%
Quỹ trái phiếu toàn cầu Templeton Class C tìm kiếm thế giới về các cơ hội đầu tư bằng tiền tệ, lãi suất và tín dụng có chủ quyền có thể mang lại lợi nhuận tiềm năng hấp dẫn và đa dạng hóa danh mục đầu tư bổ sung. Trái phiếu có chủ quyền do các quốc gia ở châu Mỹ phát hành có trọng lượng lớn nhất trong danh mục đầu tư của quỹ, với tổng số phân bổ khoảng 44%. Nhìn chung, trái phiếu do các nước châu Á phát hành chiếm 24% danh mục đầu tư của quỹ, trong khi khoảng 26% danh mục đầu tư là tiền và các khoản tương đương tiền.
Michael Hasenstab đã quản lý Quỹ trái phiếu toàn cầu Templeton từ năm 2001. Quỹ này không có phí tải và yêu cầu các nhà đầu tư đóng góp ít nhất 1.000 đô la.
