Các nhà đầu tư cổ phiếu đang tìm kiếm lợi nhuận từ giá dầu tăng trong bối cảnh bạo lực leo thang ở Trung Đông nên tập trung vào tám cổ phiếu năng lượng và nhà cung cấp có vị trí độc đáo để vượt trội hơn. Các cổ phiếu có thể đạt được mức tăng bền vững lớn nhất bao gồm các nhà sản xuất năng lượng Brigham Khoáng sản Inc. (MNRL), Murphy Oil Corp (MUR), Pioneer Natural Resources Co. (PXD) và EOG Resources Inc. (EOG). Cũng sẵn sàng hưởng lợi là các nhà cung cấp công nghiệp năng lượng như nhà sản xuất van và con dấu Flowserve Corp (FLS), nhà sản xuất máy nén khí Gardner Denver Holdings Inc. (GDI), nhà sản xuất van Circor International Inc. (CIR) và General Electric Co. (GE), công ty sở hữu 40% cổ phần của Baker Hughes (BHGE). Những cổ phiếu này được nêu bật trong một số báo cáo trong Barron như được nêu dưới đây.
Ý nghĩa đối với các nhà đầu tư
Chính việc phá hủy phần lớn các mỏ dầu của Ả Rập Xê-út vào cuối tuần qua đã đẩy giá dầu tăng 15% vào thứ Hai, một trong những cuộc biểu tình lớn nhất từ trước đến nay. Trong khi giá dầu giảm tới 6% vào đầu giờ chiều thứ ba trên các báo cáo rằng các mỏ dầu của Ả Rập Xê Út sẽ hoạt động trở lại sau hai đến ba tuần nữa, giá vẫn tăng mạnh so với những tháng gần đây - và nhiều cuộc tấn công ở Trung Đông có thể gây ra gai dầu nhiều hơn. Những chất xúc tác này có thể đẩy 8 cổ phiếu này cao hơn nữa. Các cổ phiếu như Brigham Khoáng sản, Murphy Oil Corp, Pioneer Natural Resources Co., EOG Resources và Circor International đã quay trở lại vào thứ ba, nhưng họ vẫn giao dịch cao hơn trước cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thứ bảy ở Ả Rập Saudi.
Các nhà sản xuất dầu có hàng rào thấp nhất
Nhà phân tích dầu Brian Golder của Goldman Sachs khuyên các nhà sản xuất năng lượng phải tiếp xúc nhiều với dầu và có mức sản xuất thấp nhất trong quý IV, như Barron đã vạch ra. Các công ty đã phòng ngừa nhiều hơn, sử dụng hợp đồng tương lai và các tùy chọn để bảo vệ chống lại sự sụt giảm giá dầu, bị khóa trong giá cụ thể và có ít mặt trái. Ngược lại, EOG và Brigham có ít hơn 10% sản lượng dầu của họ được bảo hiểm cho năm tới, thấp hơn một nửa so với mức trung bình 22% giữa các nhà sản xuất, theo Singer.
'Công nghiệp' nhờn
Các công ty công nghiệp tiếp xúc với thị trường năng lượng cao cũng sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu tăng Q4 và 2020 nếu giá dầu tăng, theo báo cáo của Barron khác. Các ngành công nghiệp dầu mỡ này cung cấp vật tư bao gồm van, máy bơm và xe tải cho các nhà sản xuất, chế biến và phân phối năng lượng.
Flowserve, đã giảm xa mức cao hơn 70 đô la một cổ phiếu trong năm 2014, tăng vọt trong tuần này lên khoảng 49 đô la một cổ phiếu. Công ty tạo ra khoảng 40% doanh thu từ các thị trường năng lượng cuối cùng. Và Circor International quy định khoảng một nửa doanh số bán hàng của mình cho các thị trường năng lượng, so với Gardner Denver Holdings, với khoảng 30% doanh số, trên mỗi Barron.
GE có thể trở thành một trong những công nghiệp dầu mỏ với 40% cổ phần của mình tại Baker Hughes, hiện có giá trị hơn nhiều do giá dầu tăng. GE có kế hoạch bán một phần cổ phần của Baker Hughes trong đợt chào bán cổ phiếu thứ cấp.
Cái gì tiếp theo
Để chắc chắn, các cổ phiếu có mức tiếp xúc cao nhất với giá dầu tăng đều có nguy cơ giảm nếu giá giảm. Hướng đi của giá dầu sau vụ tấn công ở Ả Rập Saudi và sự can dự của Mỹ vào Trung Đông, vẫn chưa chắc chắn.
