Cổ phiếu của Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) đã giảm hơn 500 điểm trong hai năm rưỡi sau khi tiết lộ năm 2015 về một vụ ngộ độc thực phẩm, với sự phục hồi bị cản trở bởi một loạt các vết thương tự gây ra. Cổ phiếu cuối cùng đã chạm đáy vào tháng 2 năm 2018 sau khi kiểm tra mức thấp năm 2012 gần $ 250 và tăng gần gấp đôi thành mức cao của tháng Sáu ở mức $ 474. Khoảng cách bán 20 điểm vào tuần trước có thể báo hiệu sự kết thúc của cuộc biểu tình, với khả năng giảm đáng kể trong khi cổ phiếu hoạt động vượt quá các chỉ số kỹ thuật mua quá mức và lấp đầy khoảng cách lớn của tháng Tư giữa $ 340 và $ 386.
Cuộc biểu tình kéo dài bốn tháng đã đảo ngược trong vòng 25 điểm của mức cao tháng 5 năm 2017 gần 500 đô la, nhưng việc không hoàn thành chặng cuối của chuyến đi khứ hồi 100% có thể có ý nghĩa bởi vì sự đảo chiều khối lượng cao đã cắt giảm. vào năm 2018. Các vòng quay ở mức giá hài hòa đó có danh tiếng khó chịu để chấm dứt sóng tập hợp chết trong đường ray của họ và tạo ra mức cao thấp hơn trong các mẫu giá dài hạn.
Biểu đồ dài hạn CMG (2006 - 2018)
Cổ phiếu đã tách khỏi công ty mẹ McDonald Corporation (MCD) vào tháng 1 năm 2018, mở cửa ở mức 45, 00 đô la và bước vào một xu hướng tăng đứng đầu trong 60 đô la trên bốn tháng sau đó. Điều đó đánh dấu mức cao nhất vào một đột phá tháng 5 năm 2007 thu hút sự quan tâm mua mạnh, nâng mức giá thức ăn nhanh lên $ 155, 49 vào ngày giao dịch cuối cùng của năm đó. Nó quay về hướng nam trong thị trường gấu, từ bỏ những lợi ích đó vào tháng 11 năm 2008, khi nó chạm đáy ở mức thấp nhất mọi thời đại vào giữa những năm 40 đô la.
Một cuộc biểu tình kéo dài 18 tháng lên mức cao trước đó đã mang lại một mô hình hợp nhất chặt chẽ trong năm 2010, sau đó là một đột phá mạnh mẽ đã mang lại lợi nhuận tuyệt vời vào tháng 8 năm 2014, khi áp lực mua giảm xuống dưới 700 đô la. Cổ phiếu đã đăng hai mức cao hơn bình thường vào mức cao nhất mọi thời đại của tháng 8 năm 2015 ở mức 758 đô la và khắc một mô hình đôi nhỏ nhất, trước sự cố tháng 10 được kích hoạt bởi các báo cáo toàn quốc về khách hàng bị bệnh.
Áp lực bán giảm xuống gần 350 đô la vào tháng 10 năm 2016, mang lại làn sóng phục hồi đã tăng thêm gần 150 điểm vào tháng 5 năm 2017. Người bán hung hăng quay trở lại ở mức 500 đô la, gây ra sự đảo chiều khó chịu đã phá vỡ hỗ trợ năm 2016 trước khi bước vào cao trào bán hàng vào tháng 2 năm 2018 ở mức 247, 51. Những người mua cam kết đã quay trở lại trong những tuần tiếp theo, tạo ra một đợt tăng giá đối với mức kháng cự cơ bản gần $ 350, sau đó là khoảng cách tiếp tục vào tháng Tư, đánh dấu điểm giữa của một xu hướng tăng có thể đã kết thúc ở mức $ 474 vào tháng trước.
Biểu đồ ngắn hạn CMG (2016 - 2018)
Cổ phiếu đã mất bảy tháng để khắc một mô hình cơ sở sau khi vượt qua mức thấp năm 2016 vào tháng 7 năm 2017, trước khi đột phá vào tháng 4 năm 2018. Một lưới Fibonacci trải dài trên làn sóng bán vào tháng 2 năm 2018 nổi bật với mức kháng cự ẩn ở mức $ 375, $ 400 và $ 450. Khoảng cách ly khai gắn kết hai cấp độ đầu tiên, trong khi mức tạm ứng đạt đến cấp độ thứ ba vào tháng 5 năm 2018 và gắn kết ba tuần sau đó. Sự đảo ngược khiến mức kháng cự trở lại, với áp lực bán có khả năng tăng nếu cổ phiếu cố gắng lấp đầy khoảng trống giữa $ 440 và $ 460.
Lưới Fibonacci dài hạn trong xu hướng giảm nhiều năm đặt mức thoái lui bán ra.382 ngay khi đảo chiều tuần trước, phù hợp hoàn hảo với mức thoái lui.786 của sóng nhỏ hơn. Điều này làm tăng thêm sức nặng cho một cuộc gọi đảo chiều, cho thấy rằng cổ phiếu bây giờ sẽ hướng đến một mô hình hợp nhất và cơ sở rộng hơn có thể tồn tại tốt trong năm 2019. Cơ hội mua tiếp theo trong cấu trúc giá này sẽ đến khi một đợt pullback đi vào khoảng trống, với độ nảy mạnh hỗ trợ lợi nhuận giao dịch trong khi cho những con bò đực một cơ hội để giành quyền kiểm soát băng dài hạn. (Để biết thêm, hãy xem: Chipotle Shares chìm sau khi những thay đổi mới được tiết lộ .)
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu của Chipotle Mexican Grill có thể đã hoàn thành đợt phục hồi từ mức thấp trong nhiều năm của tháng Hai, thiết lập giai đoạn của các tháng hành động đi ngang trong khi cổ phiếu hoàn thành đáy dài hạn. (Để đọc thêm, hãy xem: 3 cổ phiếu bị ghét này đang đánh bại thị trường .)
