Mục lục
- ETF đòn bẩy: Không dành cho hầu hết
- Biết các thành phần của bạn
- Thương nhân ban ngày cần nguyên tắc cơ bản
- Công cụ khai thác vàng đòn bẩy 3x
- Dầu thô dài và ngắn 3x
- Mũ lớn và nhỏ 3x
- Công nghệ sinh học S & P 3x
- Thị trường mới nổi 3x
- Tạo các giao dịch ETF có đòn bẩy
- Điểm mấu chốt
Các quỹ ETF đòn bẩy: Không dành cho người yếu tim
Các quỹ ETF được sử dụng là các quỹ giao dịch trao đổi sử dụng kết hợp các công cụ phái sinh và công cụ nợ để tăng gấp đôi hoặc gấp ba chuyển động của một tài sản hoặc chỉ số cơ bản mà nó theo dõi. Các quỹ ETF có đòn bẩy đã trở nên phổ biến với đám đông giao dịch trong ngày vì các quỹ có thể tạo ra lợi nhuận rất nhanh do cung cấp, tất nhiên, nhà giao dịch ở phía bên phải của giao dịch.
, chúng tôi sẽ xem xét một số quỹ ETF đòn bẩy phổ biến nhất trên thị trường và thảo luận về các chiến lược để giảm thiểu tổn thất khi sử dụng các quỹ ETF này. Xin lưu ý rằng trong khi tất cả các giao dịch đều mang rủi ro, các giao dịch có đòn bẩy có rủi ro cao hơn nhiều. Những khoản tiền này chỉ nên được xử lý bởi một thương nhân có kinh nghiệm với dạ dày để xử lý thua lỗ.
Do tính chất đòn bẩy của họ, các quỹ này rất dễ bay hơi và rủi ro.
Biết các thành phần của bạn
Đầu tiên và quan trọng nhất, trước khi giao dịch các công cụ dễ bay hơi này, bạn phải nhận thức được những gì họ theo dõi. Với tiềm năng tăng gấp hai đến ba lần và di chuyển nhược điểm, thậm chí một tính toán sai lầm nhỏ trên các thuộc tính cơ bản của chúng có thể tàn phá một giao dịch thắng lợi khác. Dưới đây là một số quỹ ETF đòn bẩy phổ biến nhất trên thị trường và tài sản hoặc tài sản mà họ theo dõi.
|
Tên |
Ticker (bò / gấu) |
Tận dụng |
Cơ bản |
|
Chỉ số khai thác vàng hàng ngày của Direxion Bull / Bear 3x Shares |
NUGT / DUST |
3x |
Chỉ số khai thác vàng NYSE Arca |
| Dầu thô ProShares Ultra Bloomberg / UltraShort Bloomberg Dầu thô |
UCO / SCO |
2 lần |
Tương lai dầu thô WTI tháng trước |
|
Direxion hàng ngày nhỏ Cap Bull / Bear 3x Shares |
TNA / TZA |
3x |
Russell 2000 (mũ nhỏ) |
|
ProShares UltraPro S & P 500 / UltraPro S & P 500 ngắn |
UPRO / SPXU |
3x |
S & P 500 |
|
ProShares UltraPro / UltraPro QQQ ngắn |
TQQQ / SQQQ |
2 lần |
Hợp chất NASDAQ |
|
Direxion Daily S & P Biotech Bull / Bear 3x |
LABU / LABD |
3x |
Công nghệ sinh học S & P Chọn chỉ số ngành |
|
Direxion hàng ngày thị trường mới nổi Bull / Bear 3x |
BẠC / EDZ |
3x |
Chỉ số thị trường mới nổi của MSCI |
Thương nhân ban ngày cần nguyên tắc cơ bản
Ngay cả khi bạn đang có kế hoạch đóng các vị trí của mình vào cuối ngày giao dịch, sẽ là khôn ngoan nếu bạn hiểu ngắn gọn về các yếu tố cơ bản có thể ảnh hưởng đến các quỹ ETF này. Mặc dù phân tích kỹ thuật có thể sẽ là công cụ chính trong kho vũ khí của bạn, các yếu tố cơ bản từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là các sự kiện xảy ra trong một đêm, có thể quyết định xu hướng của sáng hôm sau.
Dưới đây, chúng tôi sẽ thảo luận về các yếu tố cơ bản có thể ảnh hưởng đến một số quỹ ETF được sử dụng phổ biến nhất.
Công cụ khai thác vàng đòn bẩy 3x
Công cụ khai thác vàng hàng ngày Direxion Index Bull 3x Shares (NUGT) và Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x Shares (DUST) theo dõi chỉ số khai thác vàng Arca của Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Chỉ số này bị ảnh hưởng bởi các sự kiện địa chính trị, thiên tai, biến động của đồng đô la Mỹ và các thông báo liên quan đến chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ.
Các thông tin chính cần theo dõi khi giao dịch hai sản phẩm này là tuyên bố của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC). FOMC công bố những tuyên bố này khoảng ba tuần sau mỗi cuộc họp tám năm của ủy ban và sau các báo cáo kinh tế hàng tháng có khả năng ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ. Các báo cáo hàng tháng có tác động như vậy bao gồm Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), Báo cáo tình hình nhân viên và báo cáo doanh số bán lẻ.
Dầu thô dài và ngắn 3x
Dầu thô ProShares Ultra Bloomberg (UCO) và ProShares UltraShort Bloomberg Dầu thô (SCO) theo dõi Subindex Dầu thô Bloomberg WTI. Do đó, họ bị ảnh hưởng bởi những biến động của giá dầu do các sự kiện địa chính trị và cung và cầu của Bắc Mỹ.
Các thông tin chính được phát hành để theo dõi hàng tồn kho của Hoa Kỳ là Bản tin thống kê hàng tuần của Viện Dầu khí Hoa Kỳ, vào thứ ba và báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng, Tuần này trong Dầu khí, Hồi vào thứ Tư. Một thông tin quan trọng khác là số lượng giàn khoan Baker Hughes, được công bố vào thứ Sáu hàng tuần vào giữa trưa.
Mũ lớn và nhỏ 3x
Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA), ProShares UltraPro S & P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S & P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQ) QQQ (SQQQ), đều là những người theo dõi các chỉ số chuẩn chính của Hoa Kỳ. Như vậy, họ dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến thị trường vốn của Mỹ. Chúng có thể bao gồm những điều sau đây:
- Các sự kiện địa chính trị Biến động trên thị trường vốn cổ phần quốc tế Báo cáo giao dịch và thông báo của Cục Dự trữ Liên bang Báo cáo xuất hiện của các công ty lớn Tính ổn định trên thị trường trái phiếu và thị trường tương lai
Công nghệ sinh học S & P 3x
Direxion Daily S & P Biotech Bull (LABU) và Direxion Daily S & P Biotech Bear 3x (LABD) theo dõi Chỉ số Công nghệ sinh học NYSE Arca và dễ bị ảnh hưởng bởi dòng chảy và thị trường vốn của Mỹ. Tuy nhiên, vì chúng tập trung trong lĩnh vực công nghệ sinh học, hãy theo dõi kết quả từ các thử nghiệm lâm sàng của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, sáp nhập và mua lại các công ty công nghệ sinh học và báo cáo thu nhập từ các công ty công nghệ sinh học tên tuổi.
Các công ty công nghệ sinh học lớn này bao gồm Gilead Science (GILD), Celgene Corp (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Enterprises Inc. (REGN) và Biogen Inc. (BIIB).
Thị trường mới nổi 3x
Thị trường mới nổi hàng ngày của Direxion Bull 3x (EDC) và Thị trường mới nổi hàng ngày Direxion Bear 3x (EDZ) tìm cách tái tạo ba lần chuyển động của Chỉ số thị trường mới nổi của MSCI. Mặc dù hướng dẫn về giao dịch Điểm chuẩn của MSCI có thể lấp đầy một cuốn sách, hãy chú ý đến sự thay đổi qua đêm của hàng hóa, thị trường châu Á và châu Âu, thị trường ngoại hối và tin tức kinh tế từ các thành phần của chỉ số, vì những yếu tố này có thể quyết định rất nhiều về hướng của ngày giao dịch tiếp theo.
Tạo các giao dịch ngày ETF có đòn bẩy
Không giống như hầu hết các hướng dẫn về giao dịch, điều này sẽ không có chiến lược về phân tích kỹ thuật do bản chất chủ quan và sau thực tế của nó. Tôi sẽ giả định rằng người đọc đã xây dựng sự quen thuộc với các nguyên tắc cơ bản của phân tích kỹ thuật và có thể điều chỉnh các kỹ thuật đó để giao dịch các quỹ ETF có đòn bẩy. Dưới đây là một vài lời khuyên bổ sung:
Đặt mức dừng lỗ
Do tính không ổn định của họ, nhà giao dịch được khuyến nghị mở rộng quy mô giao dịch và áp dụng phương pháp kỷ luật để thiết lập mức dừng lỗ. Hơn nữa, vì sự dao động lớn là khá phổ biến trong các chứng khoán này, hãy đặt mức dừng lỗ đủ rộng để bạn không bị dừng lại trước một bước tiến lớn theo hướng giả thuyết của bạn.
Không giữ cổ phiếu qua đêm
Đừng giữ vị trí qua đêm, vì các sự kiện toàn cầu có thể xóa sổ giao dịch của bạn. Không có gì lạ khi thấy khoảng cách quỹ được sử dụng giảm từ 5% đến 10% vào sáng hôm sau. Dừng lỗ của bạn sẽ không bảo vệ bạn trong những trường hợp như vậy. Hoặc giảm vị trí hoặc đóng chúng hoàn toàn vào cuối ngày.
Theo Paul Tudor Jones
Paul Tudor Jones, người quản lý quỹ phòng hộ nổi tiếng, Paul Tudor Jones, đã đưa ra một lời khuyên cho bức tường văn phòng của mình: LOSERS AVERAGE LOSERS. giao dịch trong một quỹ ETF 3x giống như ném tiền của bạn ra khỏi cửa sổ.
Biết ngày chính
Mỗi tuần hoặc lâu hơn, sẽ có một sự kiện quan trọng có thể ảnh hưởng đến các khoản tiền này. Ví dụ, các quỹ ETF dầu có xu hướng giao dịch đi ngang trong vài phút dẫn đến báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng và Baker Hughes. Tùy thuộc vào xu hướng chung, tâm lý thị trường và báo cáo của tuần trước, một số nhà giao dịch muốn đặt cược vào phong trào sau báo cáo. Nếu giả thuyết của bạn được chứng minh là đúng, bạn có thể kiếm được lợi nhuận lớn trong một khoảng thời gian rất ngắn trong khi mạo hiểm ít vốn.
Kiểm tra xu hướng chung
Cuối cùng, hãy nhớ rằng mặc dù giao dịch trong ngày diễn ra trong một khoảng thời gian tính bằng phút, nhưng các chuyển động trong ngày là biểu thị cho bức tranh lớn hơn. Sử dụng biểu đồ hàng ngày, hàng giờ và 15-30 phút để đánh giá mức hỗ trợ và kháng cự từ giao dịch (tuần) của ngày trước. Thông thường, một khu vực hỗ trợ và kháng cự mạnh đã được thử nghiệm nhiều lần có thể chứng minh là điểm vào hoặc ra tốt hơn so với mức xuất hiện trong suốt cả ngày.
Điểm mấu chốt
Các quỹ ETF đòn bẩy không dành cho người yếu tim. Các thương nhân có thể theo dõi sự biến động có thể nhận ra lợi nhuận (hoặc thua lỗ) lớn trên vị trí của họ rất nhanh. Điều đó nói rằng, khi giao dịch các công cụ hoang dã này, hãy chắc chắn kiểm tra tài sản cơ bản mà chúng theo dõi để bạn có thể có ý thức về hướng họ sẽ thực hiện mỗi ngày giao dịch.
Hơn nữa, các nhà giao dịch đặt cược vào các quỹ này nên có một chiến lược quản lý rủi ro đầy đủ và sẵn sàng đóng các vị trí của họ vào cuối mỗi ngày thị trường.
So sánh các tài khoản đầu tư × Các ưu đãi xuất hiện trong bảng này là từ các mối quan hệ đối tác mà Investopedia nhận được bồi thường. Tên nhà cung cấp Mô tảNhững bài viết liên quan
Các quỹ ETF hàng đầu
Top 10 quỹ ETF được sử dụng nhiều nhất
Vàng
4 quỹ vàng gấp 2 và 3 lần được giao dịch nhiều nhất
Quỹ ETF
SPXU: ProShares UltraPro Short S & P 500 ETF
Chiến lược & Giáo dục Giao dịch ETF
3 quỹ ETF ProShares để rút ngắn S & P 500
Quỹ ETF
SQQQ: ProShares UltraPro ngắn QQQ ETF
Quỹ ETF
Các quỹ ETF đòn bẩy: Họ có phù hợp với bạn không? (SSO, DDM)
Liên kết đối tácĐiều khoản liên quan
Định nghĩa rủi ro chênh lệch Rủi ro chênh lệch là rủi ro giá cổ phiếu sẽ giảm đáng kể giữa giá đóng cửa và giá mở cửa vào ngày hôm sau. thêm Cách thức hoạt động của các quỹ ETF Một quỹ giao dịch trao đổi có đòn bẩy là một quỹ sử dụng các công cụ tài chính phái sinh và nợ để khuếch đại lợi nhuận của một chỉ số cơ bản. thêm Định nghĩa giao dịch swing và chiến thuật Giao dịch swing là một nỗ lực để nắm bắt lợi nhuận trong một tài sản trong vài ngày đến vài tuần. Các nhà giao dịch swing sử dụng các chiến thuật khác nhau để tìm và tận dụng các cơ hội này. Nhiều hàng rào vĩ mô Một hàng rào vĩ mô là một kỹ thuật đầu tư được sử dụng để giảm thiểu hoặc loại bỏ rủi ro hệ thống từ danh mục tài sản. Định nghĩa giao dịch tích cực hơn Giao dịch tích cực là mua và bán chứng khoán hoặc các công cụ khác với ý định chỉ giữ vị trí trong một khoảng thời gian ngắn. Thêm ngày Giao dịch viên Định nghĩa Các nhà giao dịch ngày thực hiện các giao dịch ngắn và dài để tận dụng hành động giá thị trường trong ngày, kết quả từ sự thiếu hiệu quả của cung và cầu tạm thời. hơn