Chỉ số lực lượng là gì?
Chỉ số lực lượng là một chỉ số kỹ thuật đo lường lượng điện năng được sử dụng để di chuyển giá của một tài sản. Thuật ngữ và công thức của nó được phát triển bởi nhà tâm lý học và thương nhân Alexander Elder và được xuất bản trong cuốn sách năm 1993 Trading for a Living . Chỉ số lực sử dụng giá và khối lượng để xác định lượng sức mạnh đằng sau một động thái giá. Chỉ số là một dao động, dao động giữa lãnh thổ tích cực và tiêu cực. Nó không có nghĩa là chỉ số có thể tăng hoặc giảm vô thời hạn.
Chỉ số lực được sử dụng để xác nhận xu hướng và đột phá, cũng như phát hiện các bước ngoặt tiềm năng bằng cách tìm kiếm sự phân kỳ.
Chìa khóa chính
- Chỉ số lực tăng, trên 0, giúp xác nhận giá tăng. Chỉ số lực giảm, dưới 0, giúp xác nhận giá giảm. Đột phá, hoặc tăng đột biến, trong chỉ số lực, giúp xác nhận giá phá vỡ. Nếu chỉ số lực là làm cho các mức swing thấp hơn trong khi giá đang tạo ra các mức swing cao hơn, đây là sự phân kỳ giảm giá và cảnh báo giá có thể sẽ sớm giảm. giá có thể sớm tăng cao hơn. Chỉ số lực lượng thường là 13 kỳ nhưng điều này có thể được điều chỉnh dựa trên sở thích. Càng nhiều thời gian sử dụng các chuyển động của chỉ số càng mượt mà, thường được ưa thích bởi các nhà giao dịch dài hạn.
Công thức cho chỉ số lực lượng là:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác FI (1) = (ĐCSTQ - PCP) ∗ VFI (13) = EMA 13 kỳ của FI (1) trong đó: FI = Force indexCCP = Giá đóng hiện tạiPCP = Giá đóng trước đó
Cách tính chỉ số lực
- Tổng hợp giá đóng cửa gần đây nhất (hiện tại), giá đóng cửa của giai đoạn trước và khối lượng cho giai đoạn gần đây nhất (khối lượng hiện tại). Tính toán chỉ số lực một kỳ sử dụng dữ liệu này. Tính toán trung bình di chuyển theo cấp số nhân sử dụng nhiều giai đoạn tính toán chỉ số lực lượng. Ví dụ: để tính toán chỉ số lực (20) sẽ cần ít nhất 20 phép tính chỉ số lực (1). Lặp lại liên tục các bước sau khi mỗi giai đoạn kết thúc.
Chỉ số lực lượng nói gì với bạn
Chỉ số lực lượng một kỳ đang so sánh giá hiện tại với giá trước đó và sau đó nhân số đó với khối lượng trong khoảng thời gian đó. Giá trị có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Thông thường, chỉ số lực được tính trung bình trong một số giai đoạn, chẳng hạn như 13 hoặc 100. Do đó, chỉ số lực cho biết giá đã đạt được nhiều tiến bộ hơn lên hay xuống, và cũng có bao nhiêu khối lượng hoặc sức mạnh đằng sau di chuyển.
Chỉ số lực cao có liên quan đến việc di chuyển giá rất mạnh và khối lượng rất cao. Di chuyển giá lớn mà thiếu khối lượng sẽ dẫn đến một chỉ số lực không cao hoặc thấp (so với nếu khối lượng lớn).
Bởi vì chỉ số lực giúp đánh giá sức mạnh hoặc lực lượng thị trường, nó có thể được sử dụng để giúp xác nhận xu hướng và đột phá.
Các cuộc biểu tình mạnh mẽ về giá cũng sẽ thấy chỉ số lực tăng. Trong quá trình kéo lùi và chuyển động ngang, chỉ số lực thường sẽ giảm do khối lượng và / hoặc kích thước của các chuyển động giá trở nên nhỏ hơn.
Trong thời gian giảm mạnh, chỉ số lực sẽ giảm. Trong các cuộc biểu tình của thị trường gấu hoặc điều chỉnh đi ngang, chỉ số lực lượng sẽ chững lại hoặc tăng lên vì khối lượng và kích thước của giá di chuyển thường giảm dần.
Các đột phá, từ một mẫu biểu đồ, ví dụ, thường được xác nhận bằng cách tăng âm lượng. Vì các yếu tố chỉ số lực cho cả giá và khối lượng, một chỉ số lực tăng đột biến theo hướng đột phá có thể giúp xác nhận sự phá vỡ giá. Thiếu âm lượng, hoặc không xác nhận, từ chỉ số lực lượng có thể có nghĩa là đột phá có nhiều khả năng thất bại.
Khi các hướng dẫn trên thất bại có thể chỉ ra một vấn đề với giá / xu hướng, và do đó có khả năng đảo ngược giá. Ví dụ: nếu giá đang tạo mức cao cao hơn nhưng chỉ số lực lượng đang tạo mức cao thấp hơn, đó được gọi là phân kỳ giảm giá và giá có thể là do sự sụt giảm. Nếu giá đang tạo ra mức thấp thấp hơn và chỉ số lực lượng đang tạo mức thấp cao hơn, đó là sự phân kỳ tăng và giá có thể sớm tăng.
Sự khác biệt giữa Chỉ số lực lượng và Chỉ số dòng tiền (MFI)
Chỉ số dòng tiền (MFI), giống như chỉ số lực lượng, sử dụng giá cả và khối lượng để giúp đánh giá sức mạnh của xu hướng và phát hiện sự đảo ngược giá tiềm năng. Tuy nhiên, tính toán của các chỉ số khá khác nhau, với MFI sử dụng công thức phức tạp hơn bao gồm giá thông thường (cao + thấp + đóng / 3) thay vì chỉ sử dụng giá đóng cửa. MFI cũng bị ràng buộc giữa 0 và 100. Vì MFI bị ràng buộc và sử dụng một phép tính khác, nó sẽ cung cấp thông tin khác với chỉ số lực.
Hạn chế của việc sử dụng chỉ số lực lượng
Chỉ số lực là một chỉ số tụt hậu. Nó đang sử dụng dữ liệu giá và khối lượng trước đó, và sau đó dữ liệu đó được sử dụng để tính trung bình (EMA). Bởi vì dữ liệu thường được đưa vào mức trung bình, đôi khi có thể chậm để cung cấp tín hiệu thương mại. Ví dụ, có thể mất một vài giai đoạn để chỉ số lực bắt đầu tăng sau khi đột phá tăng, nhưng vào thời điểm này, giá có thể đã di chuyển đáng kể ngoài điểm đột phá và do đó có thể không còn biện minh cho một mục.
Một chỉ số lực ngắn hạn (ví dụ 10, 13 và 20) tạo ra rất nhiều đòn roi, vì ngay cả việc di chuyển giá hoặc tăng khối lượng vừa phải có thể gây ra sự thay đổi lớn trong chỉ báo. Một chỉ số lực dài hạn (ví dụ 50, 100 hoặc 150) sẽ không tạo ra nhiều biến động, nhưng sẽ chậm hơn khi phản ứng với thay đổi giá và sẽ bị chậm trễ hơn trong việc cung cấp tín hiệu thương mại.
