Cổ phiếu của công ty Dow Corporation (MCD) đã tăng 42% trong năm 2017, với mức tăng đáng kể bắt đầu từ tháng 10 năm 2015 của Bữa sáng cả ngày cực kỳ phổ biến. Cổ phiếu đã không thể đạt được mức cao mới trong thị trường nóng bỏng tháng 1 này, mặc dù đã cắt giảm thuế lớn, và hiện đang có một sự phân kỳ giảm giá có thể báo trước sự sụt giảm nhiều tháng đau đớn vào mức 130 đô la.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã tạo ra chu kỳ mua ấn tượng trong 14 tháng qua, dài hơn so với gia hạn sáu đến chín tháng thông thường, và đã giảm xuống trong hai tuần qua nhưng không tạo ra chu kỳ bán mới. Điều đó có thể xảy ra với một hoặc hai ngày trong phạm vi rộng vào thời điểm này, nói với các cổ đông rằng đã đến lúc xem xét tiếp xúc và thực hiện các biện pháp phòng thủ vì hành động giá có thể kém trong quý thứ ba.
Biểu đồ dài hạn của MCD (1997 - 2018)
Cổ phiếu đã nổ tung cao hơn giữa những năm 1980 và thiên niên kỷ mới, tách ra năm lần trong khi tăng từ các chữ số thấp đơn lẻ lên mức cao tháng 11 năm 1999 ở mức 48, 00 đô la. Nó đã hoàn thành một đỉnh kép ở mức đó và bị phá vỡ trong quý đầu tiên của năm 2000, bước vào một sự suy giảm tàn khốc tiếp tục vào mức thấp nhất 10 năm của 2003 ở mức 12, 12 đô la. Nhiều nhà phân tích thị trường trong thời đại đó nghĩ rằng mô hình kinh doanh thức ăn nhanh đã đạt đến đỉnh cao, khiến nhà hàng phải chịu sự sụp đổ lâu dài.
Cổ phiếu của McDonald đã tăng mạnh vào nửa cuối thập kỷ, hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao năm 1999 và bùng nổ vào năm 2008. Nó đã duy trì rất tốt trong thời kỳ sụp đổ kinh tế, nảy lên hỗ trợ mới trong mức thấp 50 đô la. Khả năng phục hồi này đã tạo tiền đề cho việc dẫn đầu thị trường bắt đầu với một đột phá vào tháng 11 năm 2009, chỉ dừng lại ở mức trên 100 đô la vào năm 2012. Rào cản tâm lý đó đã giữ vững trong gần bốn năm, cuối cùng đã đạt được một đột phá năm 2015 đã đạt được mức tăng ấn tượng vào năm 2018. (Để biết thêm, hãy xem: Nếu bạn đã đầu tư ngay sau khi IPO của McDonald .)
Biểu đồ ngắn hạn MCD (2015 - 2018)
Khoảng cách tháng 10 năm 2015 giữa $ 104 và $ 110 báo hiệu xu hướng mới, đã chững lại trên $ 130 vào tháng 5 năm 2016. Khoảng cách đó vẫn chưa được lấp đầy hơn hai năm sau đó, cũng như khoảng cách tháng 4 năm 2017 giữa $ 135 và $ 138. Mặc dù có rất ít rủi ro rằng khoảng cách thấp hơn sẽ được lấp đầy trong năm tới, khoảng cách trên có thể tạo ra mục tiêu từ tính khi cổ phiếu bước vào một sự điều chỉnh trung gian không thể tránh khỏi.
Lưới Fibonacci trải dài trên xu hướng tăng đa sóng bắt đầu trong vụ tai nạn flash mini tháng 8 năm 2015 đặt mức chênh lệch cao vào tháng 5 năm 2016 và khoảng cách ly khai tháng 4 năm 2017 ngay ở mức 50%, làm tăng tỷ lệ cược cũng biểu thị khoảng cách tiếp tục, đánh dấu trung điểm của một mô hình cuộc biểu tình năm sóng Elliott. Tăng thêm 200 đô la sẽ phủ nhận quan sát này, đánh dấu một tiềm năng hàng đầu ở mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 18 tháng 12 chỉ trên 175 đô la.
Khối lượng trên số dư (OBV) đã tăng cao hơn trong nửa cuối năm 2016, đạt đỉnh vào tháng 7 năm 2017 khi cổ phiếu được giao dịch gần $ 155. Nó đã điều chỉnh với giá vào tháng Chín và tăng cao hơn, bị đình trệ ở mức cao nhất trước đó vào tháng trước. Bế tắc này có thể mang tính hướng dẫn, cho chúng tôi biết rằng các tổ chức đang từ chối mua thêm mặc dù thuế cắt giảm. Đổi lại, điều này vẫy một lá cờ đỏ khác, cho thấy xu hướng tăng dài hạn có thể sắp kết thúc.
Công ty báo cáo thu nhập quý IV vào ngày 30 tháng 1, với sự kiện đó cung cấp một chất xúc tác giảm giá tiềm năng. Người chơi thị trường nên tập trung vào mức thấp ngày 22 tháng 12 ở mức $ 170, 55 từ bây giờ và sau đó, với sự cố thiết lập tín hiệu bán hàng ngẫu nhiên hàng tháng. Đường trung bình theo hàm mũ 50 ngày (EMA) hiện đã được điều chỉnh ở mức giá này, đưa ra một đường ngắn hạn trên cát sẽ đo lường mức độ tự mãn tăng sau mức tăng quá mức của năm ngoái.
Điểm mấu chốt
Chứng khoán McDonald đang vẫy cờ đỏ có thể leo thang thành một đợt điều chỉnh toàn diện trong những tuần tới, nhưng sự kiên nhẫn là cần thiết trong khi cổ phiếu đã vượt qua phạm vi giao dịch tương đối hẹp trong khoảng từ 170 đến 176 đô la. (Để đọc thêm, hãy xem: Ai là đối thủ cạnh tranh chính của McDonald? )
