Cổ phiếu của Square, Inc. (SQ) đang giao dịch cao hơn khoảng 2% trên thị trường trước ngày thứ Năm sau khi bộ xử lý thanh toán đánh bại ước tính lợi nhuận quý 3 bằng 0, 05 đô la mỗi cổ phiếu và đáp ứng kỳ vọng doanh thu với mức tăng 39, 7% trong các khoản thu hàng năm. Hướng dẫn quý IV thấp hơn giữ một nắp về tình cảm tích cực, tạo ra hành động hỗn hợp với chuyển động sắc nét theo cả hai hướng trước khi nhà cung cấp giải pháp thanh toán giải quyết trên đường thẳng.
Công ty có trụ sở tại San Francisco giao dịch với giá trị gấp đôi so với đối thủ PayPal Holdings, Inc. (PYPL), với tỷ lệ 67 so với giá thu nhập chuyển tiếp (P / E) khổng lồ. Các công ty thị trường đã lưu ý về mức định giá cao này, giảm cổ phiếu xuống mức giao dịch đầu tiên cách đây gần 18 tháng. Băng giảm giá đạt được trong vòng năm điểm của mức thấp sâu tháng 12 năm 2018 vào tháng 9 năm 2019, nêu bật lỗ hổng đã tiếp tục vào quý IV.
Các nhà phân tích Phố Wall nói chung đã tăng giá cổ phiếu Square trong những tháng gần đây, với các bản nâng cấp tại Susquehanna, UBS và Wells Fargo. Tuy nhiên, một số bình luận đã bày tỏ mối quan tâm về việc định giá cao và làm suy giảm tâm lý nhà đầu tư. Các cuộc gọi bổ sung trong các phiên tới có thể đặt ra một giai điệu tích cực cho hành động giá vào cuối năm, được củng cố bởi sự lạc quan ngày càng tăng về triển vọng kinh tế năm 2020.
Biểu đồ dài hạn của SQ (2015 - 2019)
TradingView.com
Công ty đã công khai ở mức $ 11, 20 vào tháng 11 năm 2015 và ổn định trong phạm vi giao dịch giữa $ 8, 00 và thanh thiếu niên. Một đột phá vào tháng 2 năm 2017 đã bốc cháy, tạo ra một xu hướng mạnh mẽ được tổ chức theo mô hình kênh tăng mạnh vào mức cao nhất mọi thời đại của tháng 10 năm 2018 ở mức 101, 15 đô la. Cổ phiếu đã bị cắt giảm một nửa trong ba tháng tới, giảm dần theo đường thẳng xuống mức thấp nhất trong bảy tháng ở mức trên 40 đô la.
Sự phục hồi vào tháng 2 năm 2019 đã bị đình trệ ở mức thoái lui bán ra của Fibre.618 trong những năm 80 đô la thấp hơn, gây ra sự thoái lui vào tháng 6, sau đó là một đợt phục hồi mang lại đột phá vào tháng Bảy. Cuộc biểu tình đã thất bại sau thu nhập quý hai vào tháng 8, gây ra khoảng cách bán lớn và sụt giảm tìm thấy hỗ trợ ngay trên mức thấp trong tháng 12. Cổ phiếu đã có những bước tiến nhỏ trong bảy tuần qua, đảo ngược vào giữa những năm 60 đô la và rơi trở lại mức cao hơn 50 đô la.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã vượt qua chu kỳ mua vào tháng 1 năm 2019, nhưng tín hiệu tăng giá đã thất bại vào tháng 5 trước khi đến vùng quá mua. Chỉ báo đã gắn thẻ vùng quá bán lần đầu tiên kể từ năm 2016 vào tháng 10, nhưng nó vẫn chưa vượt lên. Sự kiện đó sẽ đặt ra tín hiệu mua, nhưng sự thất bại trước đó làm giảm độ tin cậy rằng cổ phiếu đang ở gần hoặc đã chạm đáy.
Biểu đồ ngắn hạn của SQ (2018 - 2019)
TradingView.com
Lưới Fibonacci trải dài từ năm 2016 đến xu hướng tăng 2018 tổ chức hành động giá gần đây, nêu bật hỗ trợ ở mức thoái lui 50% trong giữa 50 đô la đã được thử nghiệm ba lần trong 12 tháng qua. Trong khi đó, phạm vi giao dịch đã khắc đường viền của một tam giác đối xứng tiềm năng với sự hỗ trợ gần mức thoái lui và kháng cự 50% vào giữa những năm 70 đô la. Đường trung bình di chuyển theo hàm mũ 50 và 200 ngày (EMA) đã cắt ngay qua đội hình này, xác nhận một mô hình trung tính có thể kéo dài thêm sáu đến mười hai tháng nữa.
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã đạt mức cao mới vào tháng 10 năm 2018 và chuyển sang giai đoạn phân phối giữ mức cao trong phạm vi, mặc dù có sự sụt giảm lớn. Nó đã thử nghiệm mức cao nhất đó vào tháng 3 và tháng 7 năm 2019 nhưng không thành công, thêm vào các kỹ thuật trung lập có ý nghĩa hoàn hảo sau xu hướng tăng 1.200%. Sự khôn ngoan của thị trường cổ điển rằng "bước đi càng lớn, cơ sở càng rộng" xuất hiện, dự đoán rằng vấn đề này sẽ không thưởng cho các cổ đông vào năm 2019.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu vuông đang giao dịch cao hơn sau thu nhập quý thứ ba nhưng vẫn bị kẹt trong một phạm vi giao dịch có khả năng hạn chế chuyển động giá vào năm 2020.
