Cổ phiếu của Facebook, Inc. (FB) đã giảm gần 7% vào thứ Hai sau khi tiết lộ vi phạm quyền riêng tư ảnh hưởng đến khoảng 50 triệu người dùng. Cuộc tranh cãi đã đưa ra lời kêu gọi điều tra của Quốc hội, trong khi Vương quốc Anh có thể đưa ra trát đòi hầu tòa cho Cambridge Analytica tại địa phương, công ty đã viện dẫn cho vụ việc. Tin tức làm tăng thêm mối lo ngại rằng gã khổng lồ truyền thông xã hội đang làm một công việc tồi tệ là cách ly cơ sở khách hàng khổng lồ của mình khỏi sự thao túng chính trị.
Thật không may cho những con bò đực, hành động giá bốn tháng đang chạm vào vai phải của mô hình đầu và vai có thể sẽ đưa ra tín hiệu bán lớn nếu sự suy giảm phá vỡ đường viền cổ và di chuyển hỗ trợ trung bình, hiện nằm ở mức giữa 160 đô la. Đổi lại, điều đó sẽ tiếp tục giảm xuống mức 130 đô la, làm lung lay nguồn cung cổ đông lớn, những người không phải đối phó với sự sụt giảm lớn kể từ mùa hè năm 2015, khi cổ phiếu giảm hơn 25% trong một tháng.
Bảng xếp hạng hàng tuần của Facebook (2013 - 2018)
Một xu hướng tăng thẳng đứng đã đăng một loạt các mức cao mới vào tháng 2 năm 2014 và chuyển sang kênh tăng quy mô logarit, cho thấy sự quan tâm mua mạnh của tổ chức. Hỗ trợ kênh đã theo dõi gần như mức trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) trong 50 tuần, với nhiều lần rút lại tìm thấy hỗ trợ ở mức đó trong bốn năm qua. Cuộc thử nghiệm lớn cuối cùng diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 1 năm 2017, với cổ phiếu khắc một cơ sở bằng phẳng và cất cánh trong đợt tăng mạnh nhất trong bốn năm.
Cổ phiếu đã đạt đến ngưỡng kháng cự vào tháng 7 năm 2017 và bị đình trệ, thất bại trong nhiều nỗ lực để vượt qua mức $ 175. Cuối cùng nó đã hoàn thành kỳ tích vào tháng 11, nhưng những người mua động lực đã không xuất hiện, mang lại hành động giá hỗn hợp vào sự sụt giảm trong tuần này, với mức tăng cao nhất kể từ tháng 4 năm 2016. Cổ phiếu Facebook hiện đang giao dịch chỉ hơn 5 điểm so với EMA 50 tuần, đánh dấu một dòng trên cát mà bò đực phải giữ để tránh nhược điểm lớn hơn nhiều.
Bộ tạo dao động ngẫu nhiên hàng tuần đã khắc một mô hình bất thường kể từ tháng 1 năm 2017, nhanh chóng chạm mức mua quá mức và rơi vào tình trạng suy thoái nông không chạm đường quá bán trong 14 tháng. Chỉ báo hàng tháng đã đưa ra các tín hiệu định hướng rõ ràng hơn trong giai đoạn này, bước vào chu kỳ bán hàng vào tháng 12 năm 2017 dự đoán ít nhất sáu đến chín tháng tương đối yếu.
( Tìm hiểu thêm về các chỉ số sức mạnh tương đối trong Chương 4 của khóa học Phân tích kỹ thuật tại Học viện Investopedia )
Biểu đồ hàng ngày của Facebook (2016 - 2018)
Xu hướng tăng bắt đầu vào tháng 1 năm 2017 đã thu hút được phác thảo sơ bộ về một bước tiến năm sóng của Elliott, cao trào với sự bứt phá thất bại vào tháng 2 năm 2018 trên $ 190. Sự suy giảm vào ngày 9 tháng 2 đã kết thúc tại EMA 200 ngày, đánh dấu chuyến đi đầu tiên vào mức hỗ trợ dài hạn kể từ khi xu hướng tăng bắt đầu. Bán tháo thứ hai đã giải quyết trên mức thấp tháng hai nhưng ngay trên mức trung bình di chuyển.
Hành động giá kể từ tháng 10 đã khắc một mô hình đứng đầu và vai có thể sẽ hoàn thành vai phải với mức giảm xuống $ 165. Sự phổ biến của mô hình với các kỹ thuật viên ghế bành làm giảm tỷ lệ cược cho một sự cố đơn giản vì nó có xu hướng thu hút những người bán ngắn tay yếu mà các thuật toán săn mồi có thể dễ dàng đưa vào trình. Do đó, một sự suy giảm qua đường viền cổ và đầu có thể trải qua nhiều đòn roi trước khi một xu hướng có trật tự bắt đầu chuyển động.
Khối lượng cân bằng (OBV) đã đứng đầu trong tháng 11 và không thể phá vỡ với giá trong tháng hai. Hiện tại nó đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tuần nhưng vẫn ở mức cao trong mô hình nhiều năm, cho thấy rằng nó sẽ mất một chất xúc tác lớn cho các cổ đông từ bỏ các vị trí dài hạn. Những người chơi trên thị trường được thông báo sẽ theo dõi đường màu đỏ thấp hơn, đánh dấu mức thấp giữa tháng 1, với sự cố chỉ số trùng với mức bán giảm giá qua $ 165. (Để biết thêm, hãy xem: Tại sao cổ phiếu Facebook có thể giảm 20% .)
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Facebook đã được phân phối trong bốn tháng qua, khắc một mô hình đứng đầu và vai có thể. Một sự cố thông qua hỗ trợ đường viền vào giữa những năm 160 đô la có thể khiến các cổ đông tự mãn không hài lòng, khiến cổ phiếu rơi vào một xu hướng giảm lớn. (Để đọc thêm, hãy xem: Kế hoạch trưởng an ninh của Facebook từ chức: Báo cáo .)
