Cổ phiếu của Wells Fargo & Company (WFC) đã giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tuần vào thứ Sáu sau sự ra đi đột ngột của CEO Tim Sloan, chưa đầy ba năm sau khi ông nắm quyền lãnh đạo từ ông chủ cũ John Stumpf. Stumpf đã khởi động sau một nhiệm kỳ chín năm, nhận lỗi khi mở 2 triệu tài khoản ngân hàng và kiểm tra mà không có sự đồng ý của khách hàng. Tờ New York Post đưa tin hôm Chủ nhật rằng các nhà quản lý liên bang đã thiết kế lối ra của Sloan, tin rằng ông đã thất bại trong việc cải cách văn hóa tham nhũng của Wells.
Sự suy giảm của tuần trước báo hiệu sự từ chối đáng ngại ở mức kháng cự trung bình theo hàm mũ (EMA) 50 và 200 ngày sau khi thử nghiệm hai tháng, trong khi bán phá giá phân phối tích lũy trở lại mức 2011. Hành động giảm giá này mở ra cơ hội cho nhược điểm tiếp tục có khả năng đạt mức thấp trong hai năm của tháng 12 năm 2018 ở mức $ 43, 03. Đổi lại, điều đó sẽ hoàn thành chặng tiếp theo của mô hình đứng đầu năm năm, nâng cao tỷ lệ cược với giá thấp hơn nhiều.
Biểu đồ dài hạn của WFC (1990 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm ở mức 1, 69 đô la được điều chỉnh chia tách vào năm 1990 và tăng mạnh hơn, bước vào một xu hướng mạnh mẽ đã đưa mức tăng ấn tượng lên mức cao năm 1998 ở mức 21, 88 đô la. Xu hướng tăng sau đó đã giảm xuống một quỹ đạo nông, đạt mức cao trên danh nghĩa vào năm 1999, 2001 và 2002. Những đợt giảm giá nhỏ trong giai đoạn này đã hoàn thành đường xu hướng thấp hơn của mô hình nêm tăng vẫn còn hiệu lực trong suốt thị trường tăng trưởng giữa thập kỷ.
Sự gia tăng bị đình trệ vào giữa những năm 30 đô la năm 2006, nhường chỗ cho sự hợp nhất hẹp, sau đó là một đợt hạ cấp năm 2007 đã phá vỡ hỗ trợ nêm và đặt ra các tín hiệu bán lớn. Biến động tăng mạnh vào tháng 9 năm 2008 khi Bộ trưởng Tài chính Hank Paulson cấm bán hàng ngắn hạn trong ngành ngân hàng, gây ra sự siết chặt dữ dội đã nâng cổ phiếu Wells Fargo lên mức cao mới ở mức 44, 69 đô la. Thị trường thế giới sau đó sụp đổ, bán cổ phiếu của ngân hàng xuống mức thấp nhất 12 năm.
Phải mất gần năm năm để làn sóng phục hồi tiếp theo hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao năm 2008, tạo ra một đột phá ngay lập tức hết hơi ở mức trên 50 đô la vào năm 2015. Nó đã bán hết vào quý IV năm 2016, đăng ba năm thấp trước cuộc bầu cử tổng thống và tăng trở lại mức cao trước năm 2017. Một đột phá tháng 1 năm 2018 đã thất bại sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức 66, 31 đô la, nhường chỗ cho sự suy giảm đa sóng đạt mức thấp hai năm vào tháng 12.
Sự phục hồi quá mức trong quý đầu tiên đã đảo ngược tại EMA 50 tháng, đã bị vi phạm vào cuối năm, xác nhận mức kháng cự mạnh trên $ 50. Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã sinh ra các tín hiệu hỗn hợp trong năm qua, giảm xuống sau khi bán ra giữa chu kỳ mua mạnh 2018 và bước vào chu kỳ tăng mới chỉ vài tuần trước khi nó đảo chiều khi kháng cự trung bình vào tháng 3.
Biểu đồ ngắn hạn của WFC (2016 - 2019)
TradingView.com
Sự suy giảm năm 2018 đã hoàn thành mức thoái lui 100% của xu hướng tăng bắt đầu vào năm 2016, báo hiệu một thất bại lớn. Sự phục hồi vào tháng 3 đã bị đình trệ và đảo ngược ở mức thoái lui bán ra Fibre.382, phù hợp với mức kháng cự EMA 200 ngày. Người bán đã phá vỡ đường EMA 50 ngày vào ngày 22 tháng 3, trong khi sự suy giảm của tuần trước đã xác nhận mức kháng cự mới sau cuộc thử nghiệm kéo dài bảy tuần. Do đó, swing thấp ở mức 47 đô la hiện đánh dấu sàn giao dịch cuối cùng trước chuyến trở về mức thấp của năm ngoái.
Chỉ số phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đạt mức cao nhất trong bốn năm 2014 và bước vào giai đoạn phân phối tiếp tục xuống mức thấp năm 2016. Người mua nhúng đã nhảy vào sau vụ bê bối tài khoản, nhưng sức mua đã tăng vọt vào đầu năm 2017, mang lại một sự suy thoái tiếp tục xuống mức thấp trong bảy năm của năm 2018, Sự phục hồi quý đầu tiên đã thu hút ít sự quan tâm mua, trong khi khối lượng bán mạnh vào tuần trước đang tạo ra một thử nghiệm lớn và có khả năng phá vỡ thông qua mức hỗ trợ đó.
Điểm mấu chốt
Các cổ đông còn lại của Wells Fargo đang nhảy lên sau sự ra đi của CEO Tim Sloan, nâng cao tỷ lệ cược cho một sự cố lớn thông qua hỗ trợ năm năm trong mức thấp hơn 40 đô la.
