Phải mất gần hai thập kỷ, nhưng cổ phiếu của Red Hat Inc. (RHT) đang giao dịch ở mức chưa từng thấy kể từ năm 1999. Cổ phiếu của công ty phần mềm dựa trên nền tảng đám mây và Linux đã tăng gần 10% sau khi báo cáo doanh thu và EPS dễ dàng đánh bại nhà phân tích kỳ vọng cho quý đầu tiên tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 5. Công ty cũng đưa ra hướng dẫn doanh thu cả năm tốt hơn dự kiến.
Trong quý đầu tiên, tổng doanh thu của Red Hat đã tăng 19% so với năm trước, đạt 677 triệu đô la. Doanh thu dựa trên đăng ký đã tăng 18, 9% lên 596, 5 triệu đô la và chiếm khoảng 88% tổng doanh thu. Các nhà phân tích đã dự kiến Red Hat sẽ báo cáo doanh thu hàng quý là 647, 42 triệu đô la.
(Ước tính doanh thu hàng quý so với thực tế)
Dữ liệu doanh thu thực tế hàng quý RHT của YCharts
Red Hat đã báo cáo thu nhập ròng Q1 không GAAP là 102 triệu đô la, dẫn đến mức EPS không GAAP là 0, 56 đô la.
(Ước tính EPS hàng quý so với thực tế)
Dữ liệu EPS thực tế hàng quý của RHT bởi YCharts
Cho cả năm 2018, công ty đang tìm kiếm doanh thu ở mức trung bình là 2.805 tỷ đô la, trong khi các nhà phân tích dự đoán 2, 75 tỷ đô la. Red Hat dự kiến EPS không GAAP là 2, 68 đô la vào thời điểm giữa, trên mức kỳ vọng của nhà phân tích là 2, 63 đô la.
(Ước tính doanh thu và EPS)
Ước tính doanh thu RHT cho dữ liệu Năm tài chính hiện tại của YCharts
Vào cuối những năm 1990, hệ điều hành kiến trúc mở dựa trên Linux được coi là kẻ giết người của hệ điều hành Windows (MSFT) hùng mạnh của Microsoft. Tầm nhìn đó không bao giờ thành hiện thực, nhưng Red Hat đã có thể sống sót, và phần lớn, chiến đấu trở lại.
vào cuối những năm 1990, cổ phiếu đạt mức khoảng 135 đô la một cổ phiếu. Hôm nay, cổ phiếu đang giao dịch ở mức gần 99 đô la và cao nhất kể từ thời điểm đó, với mức vốn hóa thị trường đạt gần 18 tỷ đô la. Tuy nhiên, cổ phiếu Red Hat đã không thể theo kịp giá cổ phiếu của Microsoft mặc dù đã có những nỗ lực tốt nhất.
Dữ liệu RHT của YCharts
Từ góc độ định giá, cổ phiếu Red Hat đã xuống mức rất hợp lý, với PE là 32. Và khi tính đến sự tăng trưởng, nó có tỷ lệ PEG trong một năm là 0, 65.
Khi so sánh với Microsoft, Red Hat chắc chắn xuất hiện đắt hơn. Nhưng, một lần nữa, Red Hat dự kiến sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn Microsoft.
Dữ liệu tỷ lệ RHT PE (Chuyển tiếp 1y) của YCharts
Mặc dù không sống với sự cường điệu của gần hai thập kỷ trước, Red Hat đã tìm cách quay trở lại và tạo ra một phân khúc ấn tượng cho chính mình trong nhiều năm qua, biến nó thành một doanh nghiệp nên tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
