Giao dịch mở rộng so với giao dịch swing: Tổng quan
Nhiều người tham gia vào thị trường chứng khoán, một số là nhà đầu tư, những người khác là thương nhân. Đầu tư được thực hiện với tầm nhìn dài hạn trong tâm trí nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ. Giao dịch, trong khi đó, di chuyển để tăng lợi nhuận một cách thường xuyên.
Một phương pháp phổ biến để phân biệt một loại giao dịch viên với một loại giao dịch khác là khoảng thời gian mà một nhà giao dịch nắm giữ cổ phiếu, một phương sai có thể dao động từ vài giây đến vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm.
Các chiến lược giao dịch phổ biến nhất bao gồm giao dịch trong ngày, giao dịch swing, giao dịch mở rộng và giao dịch vị trí. Chọn một phong cách phù hợp với tính khí giao dịch của riêng bạn là điều cần thiết để thành công lâu dài. Bài viết này đưa ra sự khác biệt giữa chiến lược mở rộng và chiến lược giao dịch swing.
Chìa khóa chính
- Giao dịch mở rộng và giao dịch swing là hai trong số các chiến lược đầu tư ngắn hạn phổ biến hơn được sử dụng bởi các nhà giao dịch. Giao dịch liên quan đến việc thực hiện hàng trăm giao dịch hàng ngày trong đó các vị trí được tổ chức rất ngắn gọn, đôi khi chỉ vài giây; như vậy, lợi nhuận là nhỏ, nhưng rủi ro cũng giảm. Giao dịch cánh quạt sử dụng phân tích kỹ thuật và biểu đồ để theo dõi và thu lợi từ xu hướng cổ phiếu; khung thời gian là trung hạn, thường là một vài ngày đến một vài tuần.
Thu nhỏ
Chiến lược mở rộng nhắm mục tiêu thay đổi nhỏ trong biến động giá cổ phiếu trong ngày, thường xuyên nhập và thoát trong suốt phiên giao dịch, để xây dựng lợi nhuận.
Thường được phân loại là một kiểu con của kỹ thuật giao dịch trong ngày, quy mô bao gồm nhiều giao dịch có thời gian nắm giữ rất ngắn từ vài giây đến vài phút. Vì các vị trí được giữ trong thời gian ngắn như vậy, lợi nhuận trên bất kỳ giao dịch cụ thể nào (hoặc lợi nhuận trên mỗi giao dịch) là nhỏ; kết quả là, các công cụ đầu cơ thực hiện nhiều giao dịch trên sàn hàng trăm trong một ngày giao dịch trung bình để tạo ra lợi nhuận. Giới hạn thời gian tiếp xúc với thị trường làm giảm rủi ro scalper.
Scalpers là nhanh chóng, hiếm khi có bất kỳ mô hình cụ thể. Scalpers đi ngắn trong một giao dịch, sau đó dài trong giao dịch tiếp theo; cơ hội nhỏ là mục tiêu của họ. Thường làm việc xung quanh việc mua bán chênh lệch giá mua trên giá thầu và bán tại các nhà cung cấp dịch vụ yêu cầu khai thác chênh lệch lợi nhuận. Những cơ hội như vậy để khai thác thành công là phổ biến hơn so với các động thái lớn, vì ngay cả thị trường vẫn còn chứng kiến các phong trào nhỏ.
Các nhà đầu tư thường theo dõi các biểu đồ thời gian ngắn, chẳng hạn như biểu đồ 1 phút, biểu đồ 5 phút hoặc biểu đồ đánh dấu dựa trên giao dịch, để nghiên cứu chuyển động giá và thực hiện các cuộc gọi trên một số giao dịch nhất định.
Scalpers tìm kiếm thanh khoản đầy đủ cho khả năng tương thích với tần suất giao dịch. Truy cập vào dữ liệu chính xác (hệ thống báo giá, nguồn cấp dữ liệu trực tiếp) cũng như khả năng thực hiện nhanh chóng các giao dịch là cần thiết cho các nhà giao dịch này. Hoa hồng cao có xu hướng giảm lợi nhuận với việc mua và bán thường xuyên, vì chúng làm tăng chi phí thực hiện giao dịch, vì vậy, truy cập trực tiếp của nhà môi giới thường được ưa thích hơn.
Mở rộng quy mô phù hợp nhất cho những người có thể dành thời gian cho thị trường, tập trung và hành động nhanh chóng. Người ta thường nói rằng những người thiếu kiên nhẫn tạo ra các công cụ đầu cơ tốt khi họ có xu hướng thoát khỏi giao dịch ngay khi nó có lãi. Mở rộng quy mô dành cho những người có thể xử lý căng thẳng, đưa ra quyết định nhanh chóng và hành động phù hợp.
Khung thời gian của bạn ảnh hưởng đến phong cách giao dịch nào là tốt nhất cho bạn; scalpers thực hiện hàng trăm giao dịch mỗi ngày và phải dán mắt vào thị trường, trong khi các nhà giao dịch swing thực hiện ít giao dịch hơn và có thể kiểm tra ít thường xuyên hơn.
Giao dịch swing
Chiến lược giao dịch swing liên quan đến việc xác định xu hướng, sau đó chơi bên trong nó. Ví dụ, các nhà giao dịch swing thường sẽ chọn một cổ phiếu có xu hướng mạnh sau khi điều chỉnh hoặc hợp nhất, và ngay trước khi nó sẵn sàng tăng trở lại, họ sẽ thoát ra sau khi bỏ túi một số lợi nhuận. Phương pháp mua và bán như vậy được lặp đi lặp lại để gặt hái lợi nhuận.
Trong trường hợp cổ phiếu rơi vào hỗ trợ, các nhà giao dịch chuyển sang phía bên kia, đi ngắn. Thông thường, các nhà giao dịch swing là những người theo xu hướng, nếu có xu hướng tăng, họ sẽ đi dài và nếu xu hướng chung là theo hướng giảm, họ có thể đi ngắn. Giao dịch swing vẫn mở từ vài ngày đến vài tuần (gần hạn) ngay cả đến tháng (trung hạn), nhưng thường chỉ kéo dài một vài ngày.
Về mặt khung thời gian, cần có sự kiên nhẫn và lợi nhuận tiềm năng, giao dịch xoay vòng rơi giữa giao dịch trong ngày và giao dịch theo xu hướng. Các nhà giao dịch swing sử dụng phân tích kỹ thuật và biểu đồ hiển thị các hành động giá, giúp họ xác định vị trí tốt nhất của các mục nhập và thoát để giao dịch có lợi nhuận. Những người giao dịch này nghiên cứu mức kháng cự và hỗ trợ, đôi khi sử dụng các phần mở rộng Fibonacci kết hợp với các mẫu và chỉ báo kỹ thuật khác. Một số biến động là lành mạnh cho giao dịch swing vì nó mang lại cơ hội.
Các nhà giao dịch swing duy trì sự cảnh giác cho tiềm năng thu lợi lớn hơn bằng cách thưởng thức ít cổ phiếu hơn, giúp giữ phí môi giới thấp.
Chiến lược này hoạt động tốt cho những người không thể dán mắt toàn thời gian vào thị trường, theo dõi từng phút từng phút. Các nhà giao dịch bán thời gian dành thời gian để xem qua những gì xảy ra trong khoảng thời gian làm việc thường chọn chiến lược này. Đánh giá trước thị trường và sau thị trường là rất quan trọng để giao dịch swing thành công, cũng như sự kiên nhẫn với việc nắm giữ qua đêm. Vì lý do này, nó không dành cho những người lo lắng trong những tình huống như vậy.
Bảng dưới đây cung cấp một ảnh chụp nhanh về sự khác biệt chính giữa hai phong cách giao dịch.
| Giao dịch da đầu | Giao dịch swing | |
| Thời gian tổ chức | Vài giây đến vài phút, không bao giờ qua đêm | Một vài ngày đến vài tuần, thậm chí vài tháng; thường được tổ chức trong vài ngày |
| Số lượng giao dịch | Có thể là hàng trăm trong một ngày | Một vài |
| Đồ thị | Biểu đồ đánh dấu hoặc biểu đồ 1-5 phút | Biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần |
| Đặc điểm thương nhân | Cảnh giác, thiếu kiên nhẫn làm việc tốt ở đây | Kiên nhẫn và chính xác hơn cần thiết để hiểu xu hướng |
| Thời gian ra quyết định | Nhanh | Chất lỏng |
| Chiến lược | Cực | Vừa phải |
| Mức độ căng thẳng | Cao | Vừa phải |
| Mục tiêu lợi nhuận | Nhỏ, nhiều | Ít nhưng lớn |
| Theo dõi | Giám sát liên tục trong suốt phiên giao dịch | Giám sát hợp lý; yêu cầu thông tin cập nhật về tin tức và sự kiện của công ty |
| Sự phù hợp | Không dành cho người mới giao dịch | Thích hợp cho tất cả mọi người, từ người mới bắt đầu đến người chơi vừa và cao cấp |
Mỗi phong cách giao dịch đi kèm với các rủi ro và phần thưởng riêng. Không có "chiến lược hoàn hảo" nào phù hợp với tất cả các nhà giao dịch, tốt nhất nên chọn chiến lược giao dịch dựa trên kỹ năng, khí chất của bạn, lượng thời gian bạn có thể dành, quy mô tài khoản, kinh nghiệm giao dịch và chấp nhận rủi ro cá nhân.
So sánh các tài khoản đầu tư × Các ưu đãi xuất hiện trong bảng này là từ các mối quan hệ đối tác mà Investopedia nhận được bồi thường. Tên nhà cung cấp Mô tảNhững bài viết liên quan
Chiến lược giao dịch mới bắt đầu
4 chiến lược giao dịch tích cực phổ biến
Ngày giao dịch
Thu nhỏ: Lợi nhuận nhanh nhỏ có thể tăng
Kỹ năng giao dịch & Yếu tố cần thiết
Chiến lược giao dịch 10 ngày cho người mới bắt đầu
Chiến lược giao dịch
Giới thiệu về giao dịch swing
Kỹ năng giao dịch & Yếu tố cần thiết
Giới thiệu về giao dịch trong ngày
Ngày giao dịch
Sự khác biệt giữa giao dịch trong ngày và giao dịch swing
Liên kết đối tácĐiều khoản liên quan
Định nghĩa giao dịch swing và chiến thuật Giao dịch swing là một nỗ lực để nắm bắt lợi nhuận trong một tài sản trong vài ngày đến vài tuần. Các nhà giao dịch swing sử dụng các chiến thuật khác nhau để tìm và tận dụng các cơ hội này. Định nghĩa giao dịch tích cực hơn Giao dịch tích cực là mua và bán chứng khoán hoặc các công cụ khác với ý định chỉ giữ vị trí trong một khoảng thời gian ngắn. thêm định nghĩa Forex scalping Scalping Forex là một phương thức giao dịch trong đó người giao dịch thường thực hiện nhiều giao dịch mỗi ngày, cố gắng thu lợi từ các biến động giá nhỏ. thêm Định nghĩa và chiến thuật giao dịch Forex thời gian thực Giao dịch ngoại hối thời gian thực dựa vào biểu đồ giao dịch trực tiếp để mua và bán các cặp tiền tệ, thường dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc hệ thống giao dịch kỹ thuật. thêm Định nghĩa mở rộng Mở rộng quy mô là một chiến lược giao dịch cố gắng kiếm lợi nhuận từ nhiều thay đổi giá nhỏ. thêm Stag Định nghĩa Stag là một thuật ngữ tiếng lóng cho một nhà đầu cơ ngắn hạn, những người cố gắng kiếm lợi từ các biến động thị trường ngắn hạn bằng cách nhanh chóng di chuyển vào và ra khỏi các vị trí. hơn