Tương lai dầu thô đã công bố mức tăng một ngày lớn nhất của họ kể từ những năm 1990 sau một cuộc tấn công khủng bố vào một mỏ dầu của Ả Rập Saudi đã đóng cửa 5% công suất của thế giới vào cuối tuần qua. Hợp đồng của Brent và West Texas Middle (WTI) đã tăng gần 20% khi thị trường thế giới mở cửa cho tuần giao dịch mới vào tối Chủ nhật và rút lại qua đêm để phản ứng với sự chấp thuận của Tổng thống Trump về việc phát hành từ Cục Dự trữ Dầu khí Chiến lược Hoa Kỳ.
Hợp đồng WTI đạt mức cao nhất trong bốn tháng ở mức $ 63, 34 qua đêm trước khi quay trở lại phạm vi giao dịch $ 60 đến $ 61 trước tiếng chuông mở cửa Phố Wall, trong khi SPDR Chọn Năng lượng ETF (XLE) tăng 4% lên mức cao nhất trong hai tháng và đang giao dịch trên mức trung bình di chuyển theo hàm mũ 200 ngày (EMA) lần đầu tiên kể từ tháng Tư. Quỹ đầu tư và khai thác dầu khí SPDR S & P (XOP) tập trung hẹp vượt trội so với quỹ trên diện rộng, nâng gần 10%.
Cú sốc dầu sẽ gợn qua thị trường tài chính thế giới cho đến khi công suất được phục hồi, có thể sẽ mất vài tuần hoặc vài tháng, nhưng sự biến động có thể bị tắt cho đến khi Ả Rập Xê Út vạch ra toàn bộ thiệt hại và thời gian cần thiết để xây dựng lại các cơ sở. Ngoài ra, chúng tôi không thể loại trừ cuộc tấn công thứ hai vì thủ phạm biết rằng khả năng vượt quá của thế giới đã bị ngoại tuyến và có thể tìm kiếm sự gián đoạn mạnh mẽ hơn.
Biểu đồ ngắn hạn của dầu thô (2017 - 2019)
Đầu tư.com
Dầu thô WTI đã tăng trên mức cao nhất trong tháng 7 ở mức 60, 94 đô la vào tối Chủ nhật và kéo trở lại mức đó, củng cố mức kháng cự gần với số tròn. Về mặt logic, việc mua tăng đột biến không làm thay đổi triển vọng kỹ thuật hỗn hợp vì công cụ này đã bị giới hạn hoàn toàn kể từ khi đăng mức cao nhất trong sáu tháng ở mức trên 60 đô la vào tháng Tư. Cuộc biểu tình đã nâng hợp đồng ngay trên điểm giữa của phạm vi đó, ủng hộ cả bò đực lẫn gấu.
Tuy nhiên, một động thái thứ cấp có khả năng sau khi tuổi thọ của sự gián đoạn được tiết lộ, với một sự gia tăng nhắm vào mức cao tháng Tư, trong khi một đợt giảm giá sẽ làm dịu thị trường thế giới và thả hợp đồng xuống mức 50 đô la, lấp đầy khoảng trống. Hiện tại, không phải vị trí dài hay ngắn đều có ý nghĩa, nhưng một lựa chọn song phương cho rằng lợi nhuận từ sự biến động cao hơn có thể được đền đáp xứng đáng. Thật không may, thị trường quyền chọn có khả năng làm cho những kết hợp đặt và gọi đắt đỏ đối với hầu hết các nhà giao dịch.
Biểu đồ ngắn hạn XLE (2016 - 2019)
Đầu tư.com
SPDR Chọn ngành năng lượng ETF đứng đầu trong 70 đô la trên năm 2016 và đã thất bại ba lần thử phá vỡ năm 2018 trước khi giảm xuống trong quý IV. Nó đã chạm mức thấp nhất trong 35 tháng vào tháng 12 và bị trả lại với các cổ phiếu khác của Hoa Kỳ, đảo ngược ở mức thoái lui bán ra.618 Fibonacci trong tháng Tư. Sự suy giảm sau đó đã tìm thấy hỗ trợ trong vòng hai điểm của mức thấp trước đó vào tháng 8, trong khi mức tăng vào tháng 9 hiện đã đạt mức 70 xu của mức tăng cao trong tháng 7.
Đường màu đỏ ở đỉnh tháng 7 là mức giá cần theo dõi vì nó đánh dấu mức phá vỡ thông qua mức thấp trong tháng 2 và tháng 4 năm 2018 trong tháng 12. Quỹ đã thất bại trong một đột phá trên mức đó vào tháng 4 năm 2019, củng cố sức đề kháng có thể cần nhiều chất xúc tác giảm giá hơn để vượt qua. Tất nhiên, một sự gián đoạn dài hơn dự kiến có thể thực hiện mánh khóe, cũng như một cuộc tấn công thứ hai vào các mỏ dầu.
Ngược lại, không nên mua quỹ năng lượng của Mỹ ngay tại đây và hy vọng điều tốt nhất bởi vì loại tin tức này luôn thu hút một đám đông lớn những người yếu tay cần phải bị trừng phạt trước khi giá cao hơn. Do đó, dao động trong ngày dễ bay hơi và khoảng cách qua đêm có thể sẽ xảy ra trong vài tuần tới trong khi các nhà phân tích dầu khí tranh luận về tác động đối với sản xuất năng lượng của Mỹ. Mặc dù vậy, các nhóm phụ bị đánh bại nhiều nhất, bao gồm cả lĩnh vực dịch vụ dầu mỏ, có thể hoạt động như các trò chơi giá trị vì chúng có khả năng thu hút ít tiền hơn.
Điểm mấu chốt
Các quỹ dầu thô và năng lượng đã tăng 10% đến 20% sau vụ tấn công khủng bố vào mỏ dầu Ả Rập Saudi, nhưng sự kiện này có thể sẽ thu hút một nguồn cung lớn tay yếu, hạ thấp tỷ lệ cược để tăng thêm.
