Cổ phiếu của Facebook, Inc. (FB) đã tăng lên mức cao nhất trong ba tháng vào thứ năm sau khi công ty đánh bại ước tính lợi nhuận và doanh thu quý ba. Tuy nhiên, đó là một phiên hỗn hợp vì gã khổng lồ truyền thông xã hội đã tập trung lại và đăng lên cao trong vài phút sau khi tiếng chuông mở cửa trước khi kéo trở lại trong suốt cả ngày và đóng cửa gần mức thấp trong ngày. Sự đảo ngược nhấn mạnh áp lực bán ẩn trong khi cảnh báo các nhà đầu tư mới rằng lợi nhuận có thể bị hạn chế trong những tuần tới.
Những cơn gió ngược về kỹ thuật và chính trị có thể sẽ thúc đẩy hành động giá cả vào năm 2020, với nguồn cung khổng lồ khoảng 200 đô la vẫn còn tồn tại sau khoảng cách bán 41 điểm vào tháng 7 năm 2018. Cổ phiếu đã đăng khối lượng bán cao nhất trong sáu năm qua trong phiên đó, với các cổ đông đứng ngoài cuộc sau khi công ty cảnh báo rằng các vấn đề riêng tư sau vụ bê bối Cambridge Analytica đang gây tổn hại cho tương tác của người dùng.
Sự mất lòng tin đó đã xoáy vào một loạt các cáo buộc quốc tế và các phiên điều trần của Quốc hội trong năm qua. Nó rõ ràng đã ảnh hưởng đến các sáng kiến đầy hứa hẹn như triển khai tiền điện tử Libra, với các cơ quan quản lý Liên bang khó có thể cho phép chương trình đi tiếp. Quan trọng hơn, chúng ta đang bước vào một năm bầu cử tổng thống, với cả hai bên đề xuất hành động chống độc quyền trên diện rộng đối với những người khổng lồ công nghệ "quá lớn để thất bại".
Biểu đồ dài hạn của FB (2012 - 2019)
TradingView.com
Công ty đã ra mắt công chúng trong một đợt chào bán được dự đoán rộng rãi vào tháng 5 năm 2012, mở ở mức thấp $ 40 và bán giảm giá trên $ 30 trong phiên đầu tiên, Cổ phiếu mới được niêm yết đã hạ thấp mọi thời đại ở thanh thiếu niên vào tháng 9 và biến cao hơn, nhưng phải mất một năm nữa để làn sóng phục hồi đạt được bản in mở IPO. Một đột phá ngay lập tức thu thập lực kéo, nâng lên mức thấp $ 70 trong sáu tháng tới.
Xu hướng tăng sau đó đã giảm xuống thành một kênh tăng có chứa hành động giá trong hơn năm năm. Cuộc biểu tình đã đăng một mức cao mọi thời đại một vài điểm dưới ngưỡng kháng cự vào tháng 7 năm 2018 và giảm mạnh trong một khoảng cách bán khối lượng lớn lớn đã đổ cổ phiếu vào hỗ trợ kênh. Sự phục hồi yếu đã thất bại trong tháng 8, nhường chỗ cho một đợt giảm giá đã phá vỡ hỗ trợ vào tháng 9, gây ra sự sụt giảm mạnh xuống mức thấp trong hai năm ở mức 123 đô la vào tháng 12. Khoảng cách lớn vẫn chưa được lấp đầy, mặc dù có sự phục hồi mạnh mẽ vào mùa hè năm 2019.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã chuyển sang chu kỳ bán dài hạn từ vùng quá mua vào tháng 6 năm 2019, dự đoán điểm yếu tương đối vào cuối năm, và vẫn chưa đạt đến vùng quá bán. Trong khi đó, bảy tháng thử nghiệm ở mặt dưới của kênh bị hỏng đã không tạo được đột phá. Được kết hợp với nhau, người bán đang ở một vị trí thuận lợi để thiết kế một sự đảo ngược và suy giảm mà kiểm tra mức thấp 2019.
Biểu đồ ngắn hạn FB (2017 - 2019)
TradingView.com
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã đăng một loạt dài các mức cao mới vào tháng 7 năm 2018 và lăn lộn với giá, bước vào giai đoạn phân phối kết thúc vào tháng 11, một tháng trước khi cổ phiếu chạm đáy. Tiền lãi mua sau đó mờ dần vào tháng 4 năm 2019, thấp hơn mức đỉnh trước đó, nhường chỗ cho hành động đi khập khiễng phản ánh sự thận trọng ngày càng tăng. OBV gần như không tăng kể từ báo cáo thu nhập, cho thấy chất xúc tác tích cực đã không đủ để phá vỡ mô hình nắm giữ.
Một lưới Fibonacci trải dài trong đợt bán tháo năm 2018 đặt mức cao trong tháng 4 năm 2019 ở mức thoái lui.786, trong khi cuộc biểu tình vào tháng 7 gắn kết kháng cự hài hòa. Nó đã thất bại trong việc phá vỡ một vài tuần sau đó, củng cố sức đề kháng khó khăn hoàn toàn phù hợp với mức 200 đô la tâm lý. Rào cản này khó có thể phá vỡ trong những tuần tới, với các chu kỳ sức mạnh tương đối bất lợi và khoảng cách không được lấp đầy tạo ra một áp lực bán ổn định.
Điểm mấu chốt
Có vẻ như tăng giá ngắn hạn bị hạn chế, mặc dù phản ứng tích cực với báo cáo thu nhập quý thứ ba của Facebook.
