Khu vực hỗ trợ là gì?
Vùng hỗ trợ đề cập đến vùng giá đạt được khi giá của chứng khoán giảm xuống mức thấp dự đoán, được gọi là mức hỗ trợ. Thương nhân thường sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định một khu vực hỗ trợ. Vùng hỗ trợ trên biểu đồ cho thấy ranh giới thấp hơn mà cổ phiếu chưa từng vượt qua. Ở cấp độ hỗ trợ, cung vượt xa nhu cầu và khối lượng thường thấp.
Chìa khóa chính
- Vùng hỗ trợ là khi giá của chứng khoán giảm xuống mức thấp dự đoán, được gọi là mức hỗ trợ. Vùng hỗ trợ là ranh giới thấp hơn mà cổ phiếu chưa từng phá vỡ trước đây. Vùng hỗ trợ cung cấp các khu vực có xác suất cao trong đó đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng có thể xảy ra.
Hiểu vùng hỗ trợ
Một khu vực hỗ trợ thường cho thấy một khu vực giá thấp mà an ninh trước đây không dễ dàng di chuyển bên dưới. Vùng hỗ trợ thường xảy ra xung quanh đường xu hướng hỗ trợ. Mặc dù nó có thể là một điểm hữu hạn trên biểu đồ kỹ thuật, giao dịch bảo mật liên tục giữ cho giá của đường xu hướng hỗ trợ luôn động.
Một khu vực hỗ trợ có thể cung cấp các khu vực có lợi nhuận cho các thương nhân. Tương tự như các vùng kháng chiến, các khu vực này tạo cơ hội cho một sự đảo ngược. Như vậy, các nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều mô hình phân tích kỹ thuật khác nhau để xác định các khu vực này để có cơ hội giao dịch có lợi nhuận.
Vùng hỗ trợ và kênh
Kênh phong bì là một kỹ thuật biểu đồ phổ biến cho phép nhà giao dịch vẽ ranh giới hỗ trợ và kháng cự liên tục xung quanh giá di chuyển của chứng khoán. Công cụ Bollinger Band® là một trong những kênh phong bì phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà giao dịch. Chỉ báo này rút ra xu hướng hỗ trợ và kháng cự hai độ lệch chuẩn trên và dưới mức trung bình di động của giá bảo mật. Các kênh phong bì phổ biến khác kết hợp ranh giới hỗ trợ và kháng cự bao gồm Kênh Keltner và Kênh Donchian.
Các thương nhân cũng có thể sử dụng các đường xu hướng ngắn hạn để vẽ các kênh chặt chẽ hơn ở mức cao nhất và mức đáy của bảo mật. Các kênh này được gọi là các kênh tăng dần, giảm dần hoặc ngang và có thể giúp xác định vùng hỗ trợ.
Vùng tham số hỗ trợ
Khu vực hỗ trợ có thể chủ quan. Họ ngồi quanh một đường xu hướng hỗ trợ, nhưng hành động giá trong lĩnh vực này có thể không ổn định. Các cơ chế định giá thị trường và việc sử dụng các kỹ thuật biểu đồ tương tự của các nhà giao dịch khác có thể khiến giao dịch có phần khó khăn trong vùng hỗ trợ.
Để xác định các chỉ số giao dịch trong vùng hỗ trợ, có một vài hệ thống được xác định mà thương nhân có thể sử dụng. Một là thoái lui Fibonacci. Phương pháp này được xây dựng xung quanh các kênh tăng dần, giảm dần và đi ngang. Kỹ thuật này rút ra các tham số theo tỷ lệ phần trăm, từ 0% tại ranh giới hỗ trợ đến 100% tại ranh giới kháng cự. Các đường trung gian được vẽ thông qua mẫu biểu đồ có sẵn để giúp nhà giao dịch xác định tốt hơn các khu vực giao dịch.
Phần mềm biểu đồ phân tích kỹ thuật nâng cao cũng có thể giúp nhà giao dịch vẽ các vùng hỗ trợ trên biểu đồ nến phân tích kỹ thuật. Các chương trình phần mềm này thường bao gồm các vùng hỗ trợ và kháng cự với các bảng màu khác nhau để thể hiện cường độ của các tín hiệu hỗ trợ. Thương nhân thường có thể tùy chỉnh các tham số để hỗ trợ trong phần mềm biểu đồ dựa trên sở thích của họ.
Các thương nhân thường theo dõi hoạt động của khu vực hỗ trợ chặt chẽ vì nó có thể mang lại lợi nhuận cho việc xác định một sự đảo ngược hoặc nhược điểm hơn nữa. Nếu một nhà giao dịch tin rằng giá của chứng khoán sẽ hồi phục từ vùng hỗ trợ, thì khu vực đó có thể là một nơi tốt để mua để hưởng lợi từ việc tăng giá. Nếu nhà giao dịch thấy rằng giá dường như tiếp tục xu hướng giảm, thì các vị thế bán hoặc bán khống sẽ là cách hành động có lợi nhất.
Khu vực hỗ trợ Ví dụ thực tế
Thêm hai đường xu hướng ngang vào biểu đồ Campbell Soup Company bên dưới cho thấy vùng hỗ trợ rõ ràng trong khoảng từ 26, 50 đến 27, 50 đô la. Hai đường xu hướng kết nối các đỉnh và đáy đáng kể trong mười hai tháng qua của hành động giá. Các thương nhân có thể theo dõi khu vực hỗ trợ cho một sự đảo ngược tiềm năng hoặc tìm kiếm một sự cố có thể cho thấy sự tiếp tục giảm giá. Trong cả hai trường hợp, khu vực hỗ trợ cung cấp một khu vực xác suất cao hơn để giao dịch, do mức độ quan tâm tăng lên trong lĩnh vực này từ những người tham gia thị trường.
StockCharts.com.
