4 chiến lược giao dịch tích cực phổ biến

Mục lục

1. Giao dịch trong ngày
2. Vị trí giao dịch
3. Giao dịch swing
4. Mở rộng quy mô
Chi phí vốn có với giao dịch
Điểm mấu chốt

Giao dịch tích cực là hành động mua và bán chứng khoán dựa trên các biến động ngắn hạn để kiếm lợi từ biến động giá trên biểu đồ chứng khoán ngắn hạn. Tâm lý liên quan đến một chiến lược giao dịch tích cực khác với chiến lược dài hạn, mua và nắm giữ được tìm thấy giữa các nhà đầu tư thụ động hoặc được lập chỉ mục. Các nhà giao dịch tích cực tin rằng các chuyển động ngắn hạn và nắm bắt xu hướng thị trường là nơi lợi nhuận được tạo ra.

Giao dịch tích cực là một chiến lược phổ biến cho những người cố gắng đánh bại mức trung bình của thị trường.

Có nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng để thực hiện chiến lược giao dịch tích cực, mỗi phương pháp có môi trường thị trường phù hợp và rủi ro vốn có trong chiến lược. Dưới đây là bốn trong số các chiến lược giao dịch tích cực phổ biến nhất và chi phí tích hợp của từng chiến lược.

Chìa khóa chính

Giao dịch tích cực là một chiến lược liên quan đến 'đánh bại thị trường' thông qua việc xác định và định thời gian giao dịch có lợi nhuận, thường trong thời gian ngắn. Trong giao dịch hoạt động, có một số chiến lược chung có thể được sử dụng. Giao dịch, giao dịch định vị, giao dịch swing là bốn phương pháp giao dịch tích cực phổ biến.

1. Giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày có lẽ là phong cách giao dịch tích cực nổi tiếng nhất. Nó thường được coi là bút danh cho chính hoạt động giao dịch. Giao dịch trong ngày, như tên gọi của nó, là phương thức mua và bán chứng khoán trong cùng một ngày. Các vị trí được đóng trong cùng một ngày họ được thực hiện, và không có vị trí nào được giữ qua đêm. Theo truyền thống, giao dịch trong ngày được thực hiện bởi các thương nhân chuyên nghiệp, chẳng hạn như các chuyên gia hoặc nhà tạo lập thị trường. Tuy nhiên, giao dịch điện tử đã mở ra thực tiễn này cho các nhà giao dịch mới làm quen.

2. Vị trí giao dịch

Một số thực sự coi giao dịch vị trí là một chiến lược mua và giữ và không hoạt động giao dịch. Tuy nhiên, giao dịch vị trí, khi được thực hiện bởi một nhà giao dịch tiên tiến, có thể là một hình thức giao dịch tích cực. Giao dịch vị trí sử dụng biểu đồ dài hạn - bất cứ nơi nào từ hàng ngày đến hàng tháng - kết hợp với các phương pháp khác để xác định xu hướng của hướng thị trường hiện tại. Loại giao dịch này có thể kéo dài trong vài ngày đến vài tuần và đôi khi lâu hơn, tùy thuộc vào xu hướng.

Các nhà giao dịch theo xu hướng tìm kiếm các mức cao hơn liên tiếp hoặc mức cao thấp hơn để xác định xu hướng của chứng khoán. Bằng cách nhảy lên và cưỡi "làn sóng", các nhà giao dịch theo xu hướng nhằm mục đích hưởng lợi từ cả mặt trái và mặt trái của biến động thị trường. Các nhà giao dịch theo xu hướng tìm cách xác định hướng của thị trường, nhưng họ không cố gắng dự báo bất kỳ mức giá nào. Thông thường, các nhà giao dịch theo xu hướng nhảy theo xu hướng sau khi nó đã tự thiết lập và khi xu hướng bị phá vỡ, họ thường thoát khỏi vị thế. Điều này có nghĩa là trong thời kỳ thị trường biến động cao, giao dịch theo xu hướng khó khăn hơn và vị thế của nó thường giảm.

3. Giao dịch swing

Khi một xu hướng bị phá vỡ, các nhà giao dịch swing thường tham gia vào trò chơi. Vào cuối một xu hướng, thường có một số biến động giá khi xu hướng mới cố gắng thiết lập chính nó. Các nhà giao dịch swing mua hoặc bán khi các biến động giá đó đặt vào. Các giao dịch swing thường được tổ chức trong hơn một ngày nhưng trong thời gian ngắn hơn các giao dịch theo xu hướng. Các nhà giao dịch swing thường tạo ra một bộ quy tắc giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản.

Các quy tắc hoặc thuật toán giao dịch này được thiết kế để xác định thời điểm mua và bán chứng khoán. Mặc dù thuật toán giao dịch swing không nhất thiết phải chính xác và dự đoán đỉnh hoặc thung lũng của sự dịch chuyển giá, nhưng nó cần một thị trường di chuyển theo hướng này hay hướng khác. Một thị trường giới hạn phạm vi hoặc đi ngang là một rủi ro cho các nhà giao dịch swing.

4. Mở rộng quy mô

Mở rộng quy mô là một trong những chiến lược nhanh nhất được sử dụng bởi các nhà giao dịch tích cực. Nó bao gồm khai thác các khoảng cách giá khác nhau gây ra bởi chênh lệch giá mua và dòng lệnh. Chiến lược nói chung hoạt động bằng cách tạo ra sự lây lan hoặc mua theo giá dự thầu và bán ở mức giá yêu cầu để nhận được sự khác biệt giữa hai điểm giá. Scalpers cố gắng giữ vị trí của họ trong một thời gian ngắn, do đó làm giảm rủi ro liên quan đến chiến lược.

Ngoài ra, một scalper không cố gắng khai thác các bước di chuyển lớn hoặc di chuyển khối lượng lớn. Thay vào đó, họ cố gắng tận dụng các bước di chuyển nhỏ xảy ra thường xuyên và di chuyển khối lượng nhỏ thường xuyên hơn. Vì mức lợi nhuận trên mỗi giao dịch là nhỏ, các nhà đầu tư tìm kiếm thị trường thanh khoản cao hơn để tăng tần suất giao dịch của họ. Và không giống như các nhà giao dịch swing, các nhà đầu tư thích các thị trường yên tĩnh không có xu hướng biến động giá đột ngột để họ có khả năng tạo ra sự lây lan liên tục trên cùng một giá mua / giá.

Chi phí vốn có với chiến lược giao dịch

Có một lý do chiến lược giao dịch tích cực đã từng chỉ được sử dụng bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Không chỉ có một nhà môi giới trong nhà giúp giảm chi phí liên quan đến giao dịch cao tần, mà còn đảm bảo thực hiện giao dịch tốt hơn. Hoa hồng thấp hơn và thực hiện tốt hơn là hai yếu tố cải thiện tiềm năng lợi nhuận của các chiến lược. Việc mua phần cứng và phần mềm đáng kể thường được yêu cầu để thực hiện thành công các chiến lược này. Ngoài dữ liệu thị trường theo thời gian thực, các chi phí này khiến giao dịch tích cực có phần bị cấm đối với từng nhà giao dịch, mặc dù không hoàn toàn không thể thực hiện được

Đây là lý do tại sao các chiến lược thụ động và được lập chỉ mục, có lập trường mua và giữ, đưa ra mức phí và chi phí giao dịch thấp hơn, cũng như các sự kiện chịu thuế thấp hơn trong trường hợp bán một vị thế có lợi nhuận. Tuy nhiên, các chiến lược thụ động không thể đánh bại thị trường vì chúng giữ chỉ số thị trường rộng lớn. Các nhà giao dịch tích cực tìm kiếm 'alpha', với hy vọng lợi nhuận giao dịch sẽ vượt quá chi phí và tạo nên một chiến lược dài hạn thành công.