Nhiều nhà giao dịch làm việc với các biểu đồ giá trong ngày dựa trên các khoảng thời gian bao gồm 5 phút, 15 phút hoặc 60 phút. Phân loại này có nghĩa là một thanh, dù là nến hay OHLC (mở-cao-thấp-đóng), sẽ in vào cuối mỗi khoảng thời gian được chỉ định. Ví dụ: các thanh trên biểu đồ 60 phút sẽ in vào lúc 9:30, 10:30, 11:30 và cứ thế cho đến khi kết thúc phiên thông thường NYSE hoặc NASDAQ. Thời gian là sự cân nhắc duy nhất trong tính toán này, có nghĩa là khối lượng và hoạt động giao dịch không có ảnh hưởng. Do đó, sẽ luôn có cùng số lượng thanh mỗi ngày giao dịch khi sử dụng cùng một khoảng thời gian. (Để biết thêm, hãy đọc: Nến thắp sáng con đường giao dịch hợp lý .)
Khoảng thời gian biểu đồ dựa trên dữ liệu cho phép các nhà giao dịch xem hành động giá từ các khoảng dữ liệu khác nhau thay vì khoảng thời gian. Biểu đồ thanh, khối lượng và phạm vi thanh là ví dụ về các khoảng thời gian biểu đồ dựa trên dữ liệu. Các biểu đồ này in một thanh ở cuối khoảng thời gian dữ liệu đã chỉ định, bất kể thời gian đã trôi qua bao lâu:
- Biểu đồ đánh dấu hiển thị một số lượng giao dịch được chỉ định. Biểu đồ khối lượng cho biết khi một số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng nhất định đã giao dịch. Biểu đồ thanh phạm vi thể hiện khi một lượng chuyển động giá được xác định trước đã xảy ra.
Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn các khoảng thời gian biểu đồ dựa trên dữ liệu này và làm thế nào chúng ta có thể sử dụng chúng cho lợi thế của mình.
Biểu đồ đánh dấu
Biểu đồ đánh dấu là có lợi vì chúng cho phép các nhà giao dịch thu thập thông tin về hoạt động thị trường. Vì biểu đồ đánh dấu dựa trên một số lượng giao dịch nhất định trên mỗi thanh, chúng tôi có thể thấy khi thị trường hoạt động mạnh nhất, hoặc chậm chạp và hầu như không di chuyển. Ví dụ: một thanh sẽ in sau mỗi 144 giao dịch (giao dịch xảy ra) trên biểu đồ 144 tick. Các giao dịch này bao gồm các đơn đặt hàng nhỏ cũng như các đơn đặt hàng khối lớn. Mỗi giao dịch được tính chỉ một lần, bất kể quy mô. Nhiều thanh sẽ in trong thời gian hoạt động thị trường cao. Ngược lại, ít thanh hơn sẽ in trong thời gian hoạt động thị trường thấp. Biểu đồ đánh dấu cung cấp một cách hợp lý để đo lường sự biến động của thị trường.
Hình 1: Biểu đồ đánh dấu
Không giống như các biểu đồ trong ngày dựa trên thời gian dựa trên số lượng phút đã đặt (chẳng hạn 5, 10, 30 hoặc 60 phút), khoảng thời gian biểu đồ đánh dấu có thể dựa trên bất kỳ số lượng giao dịch nào. Thông thường, khoảng thời gian của các biểu đồ đánh dấu được lấy từ các số Fibonacci, trong đó mỗi số là tổng của hai số trước đó. Các khoảng phổ biến dựa trên loạt bài này bao gồm 144, 233 và 610 tick. (Để tìm hiểu thêm, hãy xem: Lấy Ma thuật ra khỏi Số Fibonacci .)
Biểu đồ khối lượng
Biểu đồ khối lượng chỉ dựa trên số lượng cổ phiếu hoặc khối lượng đang được giao dịch. Các thanh này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn nữa về hành động thị trường bởi vì chúng đại diện cho những con số thực tế đang được giao dịch. Tương tự như biểu đồ đánh dấu, chúng ta có thể kiểm tra thị trường đang di chuyển nhanh như thế nào bằng cách lưu ý có bao nhiêu (và nhanh như thế nào) đang in.
Ví dụ: một thanh sẽ in sau mỗi 1.000 cổ phiếu được giao dịch trên biểu đồ 1.000 khối, bất kể quy mô của giao dịch. Nói cách khác, một thanh có thể bao gồm một số giao dịch nhỏ hơn hoặc một giao dịch lớn hơn. Dù bằng cách nào, một thanh mới bắt đầu in ngay khi 1.000 cổ phiếu được giao dịch.
Hình 2: Biểu đồ khoảng thời gian khối lượng
Cần lưu ý rằng khoảng thời gian khối lượng có liên quan đến biểu tượng giao dịch và thị trường đang được phân tích. Khoảng thời gian khối lượng sẽ liên quan đến cổ phiếu khi áp dụng cho cổ phiếu hoặc quỹ giao dịch trao đổi (ETF), hợp đồng khi áp dụng cho thị trường tương lai / hàng hóa và quy mô lô khi được sử dụng với ngoại hối. Khoảng thời gian khối lượng thường được chia tỷ lệ theo các đặc điểm của một biểu tượng riêng lẻ vì chứng khoán giao dịch khối lượng cao hơn đòi hỏi một khoảng thời gian lớn hơn để cung cấp phân tích biểu đồ có liên quan. Các khoảng phổ biến cho các biểu đồ âm lượng bao gồm các số lớn hơn (chẳng hạn như 500, 1.000, 2.000) cũng như các khoảng Fibonacci lớn hơn (như 987, 1.597, 2.584, v.v.). (Để biết thêm, hãy xem: Đo hỗ trợ và kháng cự với giá theo khối lượng .)
Biểu đồ Range Bar
Biểu đồ thanh phạm vi dựa trên những thay đổi về giá và cho phép các nhà giao dịch phân tích biến động thị trường. Ví dụ: biểu đồ thanh phạm vi 10 tick sẽ in một thanh mỗi lần có 10 tick chuyển động giá. Vì vậy, nếu một thanh mới mở ở mức 585.0 trong ví dụ này, thanh đó sẽ duy trì hoạt động cho đến khi giá đạt 586.0 (tăng 10 lần) hoặc 584.0 (giảm mười lần). Khi mười tích tắc chuyển động giá đã xảy ra, thanh đó sẽ đóng lại và một thanh mới sẽ mở ra. Theo mặc định, mỗi thanh đóng ở mức cao hoặc thấp của thanh ngay khi đạt được chuyển động giá được chỉ định.
Hình 3: Biểu đồ thanh Range
Một lợi ích khi sử dụng biểu đồ thanh phạm vi là ít thanh sẽ in trong các giai đoạn hợp nhất, giảm tiếng ồn thị trường gặp phải với các loại biểu đồ khác. Các thanh này cung cấp thông tin giá giống như các khoảng thời gian, thường cho phép các nhà giao dịch xác định chính xác các mục nhập với độ chính xác cao hơn.
Chọn một khoảng thời gian dữ liệu
Chọn khoảng thời gian phù hợp phụ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm những bước chuyển lớn hơn và dự định ở lại lâu hơn ở một vị trí, hãy xem xét khoảng thời gian dữ liệu lớn hơn. Ngược lại, nếu bạn giao dịch cho các di chuyển nhỏ hơn và muốn nhanh chóng vào và ra khỏi một vị trí, hãy xem xét các khoảng dữ liệu nhỏ hơn. Không có một thiết lập hoàn hảo nào bao gồm mọi phong cách giao dịch và sở thích cá nhân. Hình 4 cho thấy một so sánh giữa biểu đồ thanh đánh dấu, giá và phạm vi. (Để biết thêm, hãy xem: Cách bắt đầu giao dịch: Phong cách giao dịch .)
Hình 4: Tick Bar Vs. Hoạt động của Range Bar
Điểm mấu chốt
Khoảng thời gian biểu đồ dựa trên dữ liệu có thể có lợi vì chúng cho phép người tham gia thị trường xem biểu đồ được điều khiển bởi các yếu tố khác ngoài thời gian. Như với tất cả các công cụ giao dịch, các biểu đồ này phải được thiết lập để phù hợp với phong cách và chiến lược riêng của người tham gia thị trường. Các thương nhân có thể thấy hữu ích khi thử nghiệm các loại dữ liệu và khoảng thời gian khác nhau để tìm ra sự kết hợp phù hợp nhất với phương pháp của họ. (Để đọc thêm, hãy xem: Biểu đồ thị trường trong tương lai .)
