Hợp đồng tương lai dầu thô WTI đã bị đình trệ ở mức kháng cự lớn và có thể đảo ngược trong những tuần tới, chấm dứt xu hướng tăng bắt đầu vào năm 2016. Điều đó sẽ gây bất ngờ cho các nhà theo dõi thị trường, vì lợi ích mua ổn định được tạo ra do lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung đối với các lệnh trừng phạt của Iran. Một sự suy thoái cũng có thể chỉ ra rằng nguồn cung ngày càng tăng cuối cùng đã vượt quá nhu cầu đồng thời nhiều nhà kinh tế dự báo sự suy giảm trên toàn thế giới.
Nhược điểm ban đầu sẽ không gây ra nhiều đau đớn, với giao dịch hợp đồng trên mức trung bình động dài hạn lần đầu tiên kể từ năm 2014. Các mức hỗ trợ đó cho thấy rằng sự suy giảm sẽ nhẹ ở mức đầu tiên, kết thúc ở mức thấp $ 60. Tuy nhiên, các tín hiệu bán chính sẽ giảm nếu dầu thô giảm xuống mức trên 50 đô la, mở ra cơ hội thúc đẩy thị trường gấu mà cuối cùng có thể kiểm tra mức thấp năm 2016 vào giữa những năm 20 đô la.
Biểu đồ dài hạn của dầu thô (1998 - 2018)
Hàng hóa đã thử nghiệm hỗ trợ năm 1986 gần 10 đô la vào năm 1998 và tăng cao hơn, bước vào một xu hướng tăng thế tục khắc một chuỗi tăng sóng năm sóng Elliott vào năm 2008. Làn sóng thứ năm và cuối cùng đã đăng hành động parabol giữa tháng 1 năm 2007 và tháng 7 năm 2008, tăng gần gấp ba lần cao mọi thời đại ở mức $ 147, 27. Hợp đồng đã lao dốc trong cuộc khủng hoảng kinh tế, xuyên qua bong bóng parabol trong vòng xoáy tử thần kéo dài 115 tháng.
Sự phục hồi tiếp theo đã gắn mức thoái lui bán ra Fibre.618 vào tháng 3 năm 2011 và đứng đầu ở mức $ 115 hai tháng sau đó, đánh dấu mức cao nhất trong bảy năm qua. Sau đó, nó đã biến thành một mô hình tam giác đối xứng rộng, cuối cùng đã bị phá vỡ vào tháng 8 năm 2014. Dầu thô và các mặt hàng khác sau đó đã giảm mạnh, mất đi vào quý đầu năm 2016. Hợp đồng đã hạ thấp mức thấp của năm 2008 xuống sáu điểm vào thời điểm đó, chạm đáy ra ở mức 26, 05 đô la.
Hành động giá kể từ năm 2016 đã tạo ra một bước tiến lành mạnh có thể đánh dấu bốn đợt đầu tiên của mô hình tập hợp năm sóng Elliott. Tuy nhiên, hợp đồng hiện đã bị đình trệ ở mức kháng cự lớn được tạo ra bởi giao điểm của đường xu hướng 10 năm và hai mô hình thoái lui Fibonacci. Lưới Fibonacci lớn hơn (màu đỏ) bao gồm toàn bộ phạm vi giao dịch trong khoảng thời gian từ 2008 đến 2016, trong khi lưới nhỏ hơn (màu xanh) kèm theo sự suy giảm năm sóng Elliott giữa tháng 9 năm 2013 và tháng 1 năm 2016.
Các lưới đó giao nhau ở mức 70 đô la, với mức thoái lui.382 của phạm vi lớn hơn được sắp xếp hẹp với mức thoái lui 0, 5 của phạm vi nhỏ hơn. Trong khi đó, hành động giá đạt đến đường xu hướng của mức cao thấp hơn kể từ năm 2008 lần thứ tư trong tháng này, tạo ra một sự đảo ngược nhỏ. Đường xu hướng giảm này sẽ đi vào sự phù hợp hoàn hảo với các mức Fibonacci vào tháng 5 năm 2019, thiết lập ngày hết hạn cho thiết lập kỹ thuật hiện tại.
Hợp đồng đã hợp nhất quanh mức 70 đô la trong sáu tháng qua trong khi bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã bước vào chu kỳ bán có thể kéo dài trong quý đầu tiên của năm 2019. Đường trung bình di chuyển theo hàm mũ 50 và 200 tháng liền kề ở mức 62 đô la nên được theo dõi chặt chẽ trong khi tín hiệu giảm giá này có hiệu lực, với sự giao nhau nảy và tăng báo hiệu sự bắt đầu của đợt tăng sóng thứ năm tiềm năng phá vỡ mức kháng cự, hoặc phá vỡ mức 50 đô la có thể lan truyền qua khu phức hợp hàng hóa như nó đã làm ba những năm trước
Điểm mấu chốt
Dầu thô đã bị đình trệ ở mức kháng cự lớn trong những năm 70 đô la thấp và có thể bán giảm giá xuống mức 60 đô la thấp trong những tháng tới. Hành động giá ở mức đó có thể quyết định hướng đi của hợp đồng trong thập kỷ tới.
