Phân tích Fibonacci có thể làm tăng hiệu suất thị trường của bạn, nhưng bạn sẽ cần nắm vững một vài thủ thuật trong giao dịch để đạt được lợi ích tối đa từ chuỗi toán học này đã được phát hiện trong thế giới phương Tây hơn 800 năm trước. Chúng ta hãy giải quyết vấn đề bằng một mồi nhanh và sau đó bắt tay vào kinh doanh với hai chiến lược ban đầu khai thác trực tiếp vào sức mạnh tiềm ẩn của nó.
Phân tích Fibonacci là gì?
Nhà sư và nhà toán học thế kỷ thứ mười hai Leonardo de Pisa (sau này được gọi là Fibonacci) đã khám phá ra một chuỗi các con số hợp lý xuất hiện trong tự nhiên và trong các tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Nhà sư vĩ đại không biết, những con số Fibonacci này hoàn toàn phù hợp với thị trường tài chính hiện đại của chúng tôi bởi vì chúng mô tả - với độ chính xác cao - mối quan hệ phức tạp giữa các sóng riêng lẻ trong các xu hướng, cũng như thị trường sẽ quay trở lại bao xa khi chúng quay trở lại mức giao dịch trước đó.
Bắt đầu với 1 + 1, chuỗi Fibonacci, trong đó số đầu tiên là 1, bao gồm các số là tổng của chính chúng và số đứng trước chúng. Kết quả là 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 và 21 + 34 = 55, chỉ ra rằng 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 và 55 đều là các số Fibonacci. Việc phân chia các chuỗi số này sẽ giải phóng các tỷ lệ lặp lại đã trở thành cơ sở cho phân tích lưới Fibonacci trong giao dịch swing và các quy tắc thị trường khác.
Các retrac.386,.50 và.618 tạo thành cấu trúc cơ bản của các lưới Fibonacci được tìm thấy trong các gói phần mềm thị trường phổ biến, với các mức.214 và.786 xuất hiện trong thời kỳ biến động cao hơn. Kỹ thuật phân tích ban đầu đủ đơn giản để người chơi thị trường ở mọi cấp độ hiểu và nắm vững. Chỉ cần đặt lưới trên các điểm kết thúc của một mức cao và thấp chính trong một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm và tìm kiếm sự liên kết chặt chẽ với các vòng giá quan trọng.
Phân tích thị trường sâu hơn đòi hỏi nỗ lực lớn hơn bởi vì xu hướng là hiện tượng hài hòa, có nghĩa là chúng có thể chia nhỏ thành các sóng nhỏ hơn và lớn hơn cho thấy hướng giá độc lập. Ví dụ, một loạt các xu hướng tăng và xu hướng giảm tương đối sẽ nằm trong xu hướng tăng một hoặc hai năm trong S & P 500 hoặc Công nghiệp Dow. Chúng tôi thấy sự phức tạp này rõ ràng nhất khi chuyển cao hơn, từ biểu đồ hàng ngày sang hàng tuần hoặc thấp hơn, từ biểu đồ hàng ngày đến 60 phút hoặc 15 phút.
Chiến lược tuôn ra Fibonacci
Một lưới Fibonacci duy nhất trên biểu đồ hàng ngày sẽ cải thiện kết quả, nhưng tỷ lệ trở nên tập trung hơn khi kiểm tra hai hoặc nhiều khung thời gian. Các nhà giao dịch swing thực hiện bước tiếp theo sẽ tìm thấy giá trị lớn trong các biểu đồ hàng ngày và 60 phút, trong khi bộ tính giờ thị trường sẽ có lợi khi họ lùi lại và kết hợp các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần. Trong cả hai trường hợp, căn chỉnh giữa các mức Fib chính trong các khung thời gian khác nhau xác định hỗ trợ và kháng cự ẩn có thể được sử dụng để nhập, thoát và dừng vị trí.
Ví dụ, trong biểu đồ trên, bạn sẽ thấy rằng cổ phiếu của Microsoft Corporation (MSFT) đã giảm xuống mức thấp ở mức 42, 10 đô la vào tháng 10 và tăng trong một làn sóng thẳng đứng kết thúc ở mức 50, 05 đô la một vài tuần sau đó. Sự phục hồi tiếp theo đã giải quyết trên mức thoái lui 38, 2% (.382) trong bốn phiên và đã phá vỡ khoảng cách giữa tháng 12, đưa giá về mức thoái lui Fib lui 61, 8% (.618). Mức đó đánh dấu mức thấp có thể giao dịch trước sự phục hồi mạnh mẽ ngăn chặn mức thoái lui 78, 6% (.786). (Để biết thêm, hãy xem: Cách vẽ các mức Fibonacci .)
Lưu ý cách các tính năng biểu đồ khác tương tác với các mức Fibonacci chính. Việc bán tháo xuống mức 62% cũng lấp đầy khoảng trống tháng 10 (vòng tròn màu đỏ) trong khi các đợt tăng giá tiếp theo gần ba mức cao nhất của tháng 11 (đường màu xanh) phù hợp với mức thoái lui 78, 6%. Điều này cho chúng ta biết rằng phân tích Fibonacci hoạt động hiệu quả nhất khi kết hợp với các lực lượng kỹ thuật khác đang chơi, chẳng hạn như các khoảng trống, đường trung bình di chuyển và các mức cao và thấp dễ dàng quan sát được.
Bây giờ, hãy phóng to và xác định một kỹ thuật Fibonacci mà bạn có thể sử dụng để tìm các mục có rủi ro thấp bị bỏ lỡ bởi những người chơi thị trường ít quan sát hơn. Giá giảm nằm trên mức thoái lui 38% trong bốn phiên, hút nguồn cung vốn tìm kiếm một sự đảo chiều. Khoảng cách đi xuống bẫy đám đông này, được loại bỏ cùng lúc với cổ phiếu có mức thấp biến động ở mức 62%. Mặc dù có ý nghĩa khi mua ở mức hỗ trợ đó, nhưng đó là một chiến lược rủi ro vì khoảng cách có thể dễ dàng giết chết sự tăng giá và buộc một sự cố khác.
Tiếp đến là phần quan trọng. Sự tăng vọt trở lại trên mức thoái lui 38% sẽ phục hồi hỗ trợ, kích hoạt một Flush Fibonacci tín hiệu mua, dự đoán rằng các vị trí được thực hiện gần $ 47 sẽ tạo ra lợi nhuận đáng tin cậy. Đồng thời, các cổ đông run rẩy không muốn mua lại ở mức giá này bởi vì, như biểu hiện, "một lần bị cắn, hai lần ngại ngùng". Điều này làm giảm sự quan tâm đến thương mại trong khi cho phép tiền mới mang rủi ro trong một băng biến động thấp hơn, và dựa vào xu hướng quan sát lâu dài để hỗ trợ giữ sau khi nó được thử nghiệm, bị phá vỡ và sau đó được kể lại. (Để biết thêm, xem: Cơ bản về Hỗ trợ và Kháng cự .)
Chiến lược Pop Parabola
Nói đến biểu đồ ở trên là một ví dụ, mức thoái lui 78, 6% bảo vệ như rào cản điều hòa cuối cùng trước khi một công cụ hoàn thành một cú xoay giá 100% (cao hơn hoặc thấp hơn). Đây là thông tin có giá trị bởi vì nó cho chúng ta biết rằng một đột phá trên mức này trong một xu hướng tăng, hoặc sự cố trong một xu hướng giảm, sẽ mở rộng tất cả các con đường đến mức cuối cùng cao hoặc thấp như một mục tiêu tối thiểu. Làm toán cho thấy một chuyến đi miễn phí trong 21, 6% cuối cùng của đợt tăng giá hoặc đợt bán tháo.
Chiến lược Parabola Pop này hoạt động rất tốt trên các khung thời gian dài hơn và thậm chí có thể cung cấp sự gia nhập sớm vào các đột phá lớn và sự cố về các vấn đề được tổ chức rộng rãi. Ví dụ, hãy xem Facebook, Inc. (FB) sau khi nó đạt đỉnh 72, 59 đô la vào tháng 3 năm 2014 và nhập một sự điều chỉnh để tìm thấy sự hỗ trợ trong khoảng giữa 50 đô la. Sự phục hồi tiếp theo đạt mức thoái lui 78, 6% ở mức 68, 75 đô la hai tháng sau đó và bị đình trệ, mang lại gần ba tuần hành động đi ngang.
Các cổ phiếu đã tăng trên ngưỡng kháng cự vào ngày 21 tháng 7 (đường màu đỏ) và cất cánh, hoàn thành 21, 4% cuối cùng của sự dao động giá 100% chỉ trong bốn phiên. Ngoài ra, ngày thứ tư mang lại một đột phá trên mức cao nhất trong tháng 3, thiết lập một bộ tín hiệu mua mới mang lại cho các cổ đông tập trung vào Fibonacci nhiều lựa chọn có lợi, bao gồm cho phép nó đi, lấy một phần lợi nhuận hoặc mạo hiểm số dư trên xu hướng tăng mới.
Sự đột phá của Facebook nêu bật một lợi thế thứ hai của chiến lược Parabola Pop. Thị trường có xu hướng đi thẳng vào các mức 100% này, như thể một nam châm đang kéo theo hành động giá. Xu hướng parabol này có thể tạo ra kết quả nổi bật trong khoảng thời gian rất ngắn. Tất nhiên, đó không phải là điều được đưa ra bởi vì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong các thị trường hiện đại của chúng tôi, nhưng ngay cả một chút nghiêng về phía dọc cũng là một lợi thế rõ ràng so với đối thủ.
Lưu ý cuối cùng, lực đẩy từ 78, 6% thành 100% đánh dấu xu hướng fractal xuất hiện trong tất cả các khung thời gian, từ 15 phút qua các biểu đồ hàng tháng và có thể được giao dịch hiệu quả cho dù bạn là người đo tốc độ hay đồng hồ đo thị trường. Tuy nhiên, thời gian nắm giữ trong ngày có nhiều khả năng phải đối mặt với đòn roi và dao động giết chết thương mại, trong khi quy mô của đợt tăng giá hoặc bán tháo dự kiến thường quá nhỏ để đặt lợi nhuận đáng tin cậy, đặc biệt là sau tác động tiêu cực của chi phí giao dịch. (Để biết thêm, hãy xem: Giới thiệu về Parabol SAR .)
Điểm mấu chốt
Quan sát xu hướng của thị trường thông qua các thấu kính của lưới Fibonacci cho phép các nhà đầu tư nhìn thấy các mô hình lớn hơn vượt lên và xuống dốc ngay lập tức và xác định triển vọng lợi nhuận có thể nằm ngoài tầm nhìn của các nhà đầu tư bị loại bỏ bởi một cái nhìn ngắn hạn về những xu thế. Nếu được sử dụng tốt, các công cụ phân tích Fibonacci trang bị cho nhà đầu tư sự tự tin và hiểu biết cần thiết để chống lại sự rung chuyển được thúc đẩy bởi sự suy thoái nghiêm trọng và tận dụng các cơ hội để kiếm lợi từ việc tiếp cận dịch chuyển dọc. Tuy nhiên, làm như vậy đòi hỏi phải sẵn sàng chịu đựng sự biến động đáng sợ tồn tại trong khoảng thời gian bị nén để xem các biến động thị trường mà một tín đồ Fibonacci dự đoán, dựa trên các công thức toán học đã đứng trước thử thách của thời gian. (Để đọc thêm, hãy xem: Các chiến lược để truy xuất Fibros Retracements .)
