Forex scalping là gì?
Forex scalping là một kiểu giao dịch được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngoại hối để mua hoặc bán một cặp tiền tệ và sau đó giữ nó trong một khoảng thời gian ngắn trong nỗ lực kiếm lợi nhuận. Một nhà đầu tư ngoại hối có vẻ sẽ thực hiện một số lượng lớn các giao dịch, tận dụng các biến động giá nhỏ thường thấy trong suốt cả ngày. Trong khi nhân rộng các nỗ lực để thu được lợi nhuận nhỏ, chẳng hạn như 5 đến 20 pips cho mỗi giao dịch, lợi nhuận của các giao dịch này có thể được phóng to bằng cách tăng quy mô vị trí.
Các nhà đầu tư ngoại hối thường sẽ giữ các giao dịch trong vài giây đến vài phút và mở và đóng nhiều vị trí trong một ngày.
Chìa khóa chính
- Giao dịch ngoại hối liên quan đến việc mua và bán các loại tiền tệ, thường là với thời gian nắm giữ ngắn và với nhiều giao dịch được thực hiện mỗi ngày. Các nhà đầu tư thay đổi rủi ro nhỏ trong nỗ lực nắm bắt các biến động giá nhỏ để kiếm lợi nhuận. Biến động giá nhỏ có thể trở thành số tiền đáng kể với đòn bẩy và kích cỡ vị trí lớn. Các nhà đầu tư ngoại hối thường sử dụng tài khoản ngoại hối ECN, vì sử dụng tài khoản bình thường sẽ khiến họ gặp bất lợi. Đòn bẩy, chênh lệch, phí và trượt là tất cả các rủi ro mà người đầu cơ cần kiểm soát, quản lý và tính toán càng nhiều càng tốt.
Hiểu về giao dịch ngoại hối
Forex scalpers thường sử dụng đòn bẩy, cho phép kích thước vị trí lớn hơn, do đó, một thay đổi nhỏ về giá tương đương với lợi nhuận đáng nể. Ví dụ: lợi nhuận năm pip tính bằng EUR / USD trên vị trí 10.000 đô la (lô nhỏ) là 5 đô la, trong khi ở vị trí 100.000 đô la (lô tiêu chuẩn) mà chuyển động năm pip tương đương với 50 đô la.
Chiến lược mở rộng Forex có thể là thủ công hoặc tự động. Một hệ thống thủ công liên quan đến một thương nhân ngồi ở màn hình máy tính, tìm kiếm các tín hiệu và diễn giải xem nên mua hay bán. Trong một hệ thống giao dịch tự động, các chương trình được sử dụng để báo cho phần mềm giao dịch khi nào nên mua và bán dựa trên các tham số được nhập.
Mở rộng quy mô là phổ biến trong những khoảnh khắc sau khi phát hành dữ liệu quan trọng như báo cáo việc làm của Hoa Kỳ và thông báo lãi suất. Điều này là do các loại phát hành tin tức có tác động cao này gây ra sự di chuyển giá đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này là lý tưởng cho các nhà đầu tư muốn nhanh chóng tham gia giao dịch. Do sự biến động tăng lên, kích thước vị trí có thể được thu nhỏ lại để giảm rủi ro. Mặc dù một nhà giao dịch có thể cố gắng thường thực hiện 10 pips trên một giao dịch, ví dụ, sau khi có một thông báo tin tức lớn, họ có thể có thể nắm bắt được 20 pips trở lên, chẳng hạn.
Rủi ro mở rộng Forex
Forex scalping có rủi ro, giống như tất cả các phong cách giao dịch. Mặc dù lợi nhuận có thể tích lũy nhanh chóng nếu thực hiện nhiều giao dịch có lợi nhuận, thua lỗ cũng có thể tăng nhanh nếu nhà giao dịch không biết họ đang làm gì hoặc đang sử dụng một hệ thống thiếu sót. Ngay cả khi mạo hiểm một số tiền nhỏ trên mỗi giao dịch, thực hiện nhiều giao dịch có thể có nghĩa là giảm đáng kể nếu nhiều giao dịch đó kết thúc là thua lỗ.
Đòn bẩy và tăng kích thước vị trí cũng có thể gây rủi ro. Giả sử một nhà giao dịch có 10.000 đô la trong tài khoản của họ nhưng đang sử dụng kích thước vị trí 100.000 đô la. Điều này tương đương với đòn bẩy 10: 1. Giả sử nhà giao dịch sẵn sàng mạo hiểm năm pips trên mỗi giao dịch và cố gắng thoát ra khi họ có lợi nhuận 10 pip.
Đây là một hệ thống khả thi, nhưng đôi khi người giao dịch sẽ không thể thoát ra khỏi khoản lỗ năm pip. Thị trường có thể chênh lệch thông qua điểm dừng lỗ của họ, và cuối cùng họ thoát ra với mức lỗ 20 pip. Kịch bản này, được gọi là trượt, là phổ biến xung quanh các thông báo tin tức lớn. Do đó, họ mất gấp bốn lần so với dự kiến. Một vài trong số các kịch bản trượt này có thể làm cạn kiệt tài khoản một cách nhanh chóng.
Forex scalpers yêu cầu một tài khoản giao dịch với chênh lệch nhỏ, hoa hồng thấp và khả năng gửi đơn đặt hàng ở bất kỳ giá nào. Tất cả các tính năng này thường chỉ được cung cấp trong tài khoản ngoại hối ECN. Đây là những tài khoản cho phép nhà giao dịch hành động như một nhà tạo lập thị trường, người có thể, nếu họ chọn, mua với giá dự thầu và bán với giá chào bán. Các tài khoản giao dịch ngoại hối điển hình yêu cầu khách hàng bán lẻ mua tại ưu đãi và bán tại giá thầu. Các tài khoản ngoại hối điển hình cũng không khuyến khích hoặc không cho phép mở rộng quy mô.
Nếu mức chênh lệch hoặc hoa hồng quá cao hoặc mức giá mà một nhà giao dịch có thể giao dịch quá hạn chế, khả năng thành công của nhà đầu tư ngoại hối sẽ giảm đi rất nhiều.
Chiến lược mở rộng Forex
Có vô số chiến lược giao dịch, mặc dù chúng thường sẽ rơi vào một vài loại lớn.
Chiến lược giao dịch theo xu hướng liên quan đến việc đi theo hướng của xu hướng, cố gắng thu lợi nhuận nếu xu hướng tiếp tục.
Giao dịch ngược chiều khó khăn hơn đối với một người đầu cơ, nhưng liên quan đến việc chiếm một vị trí theo hướng ngược lại của xu hướng. Các giao dịch như vậy sẽ được thực hiện khi nhà giao dịch kỳ vọng xu hướng đảo ngược hoặc pullback.
Chiến lược phạm vi xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự và sau đó nhà giao dịch cố gắng mua gần hỗ trợ và bán gần kháng cự. Các nhà giao dịch đang thu lợi từ hành động giá dao động.
Các nhà giao dịch thống kê tìm kiếm các mô hình hoặc sự bất thường có xu hướng xảy ra với các điều kiện cụ thể. Điều này có thể bao gồm mua / bán và giữ vị trí trong năm phút nếu một mẫu biểu đồ nhất định xuất hiện vào một thời điểm nhất định trong ngày, ví dụ. Các chiến lược mở rộng ngoại hối thống kê thường dựa trên thời gian, giá cả, ngày trong tuần hoặc các mẫu biểu đồ.
Một ví dụ về nhân rộng tỷ giá EUR / USD
Giả sử một nhà đầu tư ngoại hối giao dịch EUR / USD bằng chiến lược giao dịch theo xu hướng. Họ xác định xu hướng gần đây, chờ đợi một đợt giảm giá và sau đó mua khi giá bắt đầu quay trở lại theo xu hướng.
Tùy thuộc vào sự biến động, người giao dịch thường mạo hiểm bốn pips và chốt lãi ở tám pips. Phần thưởng gấp đôi rủi ro, đó là rủi ro / phần thưởng thuận lợi. Nếu độ biến động cao hơn bình thường, nhà giao dịch sẽ chịu rủi ro nhiều pips hơn và cố gắng kiếm lợi nhuận lớn hơn, nhưng kích thước vị trí sẽ nhỏ hơn so với mức dừng lỗ bốn pip.
Giả sử nhà giao dịch có tài khoản 10.000 đô la và sẵn sàng mạo hiểm 0, 5% tài khoản của họ trên mỗi giao dịch. Điều đó có nghĩa là họ có thể mất $ 50 mỗi giao dịch. Họ đang mạo hiểm bốn pips. Mỗi lô tiêu chuẩn ($ 100.000) tương đương với $ 10 tiền lãi hoặc lỗ trên mỗi pip. Vì người giao dịch đang gặp rủi ro bốn pips, họ có thể giao dịch 1, 25 lô tiêu chuẩn ($ 50 / (4 pips x $ 10)). Nếu họ mất bốn pips trên các lô tiêu chuẩn 1, 25, họ sẽ mất $ 50, đó là rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch. Lợi nhuận của họ là gấp đôi, vì vậy nếu họ kiếm được tám pips, họ sẽ kiếm được 100 đô la.
Tài khoản có 10.000 đô la trong đó, nhưng họ đang sử dụng kích thước vị trí 100.000 đô la. Đây là đòn bẩy 10: 1.
Biểu đồ sau đây cho thấy ba giao dịch, dựa trên xu hướng gần đây. Giao dịch đầu tiên là một người chiến thắng với tám pips, hoặc 100 đô la. Giao dịch thứ hai là một khoản lỗ cho bốn pips hoặc $ 50. Hai giao dịch tiếp theo là người chiến thắng với tám pips, hoặc 100 đô la mỗi giao dịch.
Biểu đồ EUR / USD một phút với giao dịch mở rộng Forex. Giao dịch
Lợi nhuận chung trong ngày là ba người chiến thắng ($ 300) trừ đi một người thua cuộc ($ 50), hoặc $ 250. Trên tài khoản 10.000 đô la, tỷ lệ hoàn vốn 2, 5% trong ngày. Điều này cho thấy sức mạnh tổng hợp của scalping. Mặt khác, việc tìm kiếm các giao dịch chiến thắng không dễ dàng và thậm chí có rủi ro 0, 5% tài khoản trên mỗi giao dịch, nếu nhà giao dịch không có phương pháp hợp lý, thua lỗ có thể nhanh chóng tăng lên.
Các giao dịch được hiển thị chỉ dành cho mục đích trình diễn. (Để đọc có liên quan, hãy xem phần "Các hoạt động mở rộng của Forex")
