Hội nghị mở rộng kinh tế năm nay sẽ tăng trưởng với tốc độ chậm nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, với nguy cơ suy thoái có thể biến thành thu hẹp vào năm 2020, theo Hội nghị Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc (UNCTAD). Nhiều giám đốc tài chính (CFO) tại các công ty S & P 500 có chung quan điểm. Trong số các CFO, 53% dự kiến Hoa Kỳ sẽ bước vào thời kỳ suy thoái trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, một cuộc khảo sát về Triển vọng kinh doanh toàn cầu của Đại học Duke / CFO được thực hiện vào tháng 9, theo Business Insider.
Nếu điều kiện kinh tế xấu đi, các nhà đầu tư có thể lấy lại cảm giác ngon miệng cho các cổ phiếu thức ăn nhanh khi họ tìm nơi trú ẩn trong các doanh nghiệp đáng tin cậy trả cổ tức tốt. Hơn nữa, trong khi doanh số bán hàng cùng cửa hàng ký hợp đồng 0, 4% trong quý ba, họ đã tăng 0, 1% trong tháng 9, gợi ý rằng người tiêu dùng sành điệu có thể đang tìm kiếm các lựa chọn thực phẩm rẻ hơn.
Từ góc độ biểu đồ, ba cổ phiếu thức ăn nhanh hàng đầu - Tập đoàn McDonald (MCD), Darden Nhà hàng, Inc. (DRI) và Nhà hàng Brand International International (QSR) - tất cả giao dịch gần hỗ trợ kỹ thuật và sẵn sàng phục vụ lợi nhuận trong những tháng tới. Dưới đây chúng tôi kiểm tra kỹ hơn từng vấn đề và khám phá các chiến thuật giao dịch có thể.
Tập đoàn McDonald's (MCD)
McDonald, được cho là thương hiệu thức ăn nhanh được công nhận nhất thế giới, cung cấp một thực đơn giá trị thống nhất với các biến thể nhỏ trong khu vực trên 38.000 địa điểm tại 120 quốc gia. Nhà sản xuất Big Mac mang tính biểu tượng đã báo cáo lợi nhuận quý 3 (quý 3) là 2, 11 đô la trên mỗi cổ phiếu trên doanh thu 5, 3 tỷ đô la. Mặc dù cả hai con số đều giảm nhẹ so với ước tính của Street, công ty cho biết doanh số bán hàng cùng cửa hàng toàn cầu đã tăng 5, 9% trong giai đoạn này - quý thứ 17 liên tiếp có doanh số tương đương tích cực. Gã khổng lồ thức ăn nhanh tiếp tục định vị cho tương lai, tung ra các ki-ốt tự đặt hàng, nhận hàng lề đường thông qua đặt hàng điện thoại di động, và thử nghiệm các sản phẩm thay thế thịt. Cổ phiếu của McDonald có vốn hóa thị trường là 147, 80 tỷ USD, phát hành tỷ lệ cổ tức 2, 55% và tăng 11, 56% tính đến nay (YTD) kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2019.
Giá cổ phiếu của công ty có xu hướng tăng mạnh giữa tháng 2 và tháng 7 trước khi đứng đầu vào tháng 8. Giá giảm xuống dưới mức trung bình di chuyển đơn giản (SMA) 50 ngày trong tháng 9, với mức giảm nhanh sau báo cáo thu nhập hàng quý của McDonald. Hiện tại mức thoái lui tìm thấy một vùng hỗ trợ từ hai đường xu hướng ngang và SMA 200 ngày. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên cân nhắc chờ đợi một mô hình đảo chiều nến, chẳng hạn như búa, trước khi tham gia giao dịch. Những người đảm nhận vị trí dài nên hạn chế nhược điểm bằng cách sử dụng lệnh dừng lỗ $ 5 và nhắm mục tiêu di chuyển ban đầu đến kháng cự trên không ở mức $ 210.
Nhà hàng Darden, Inc. (DRI)
Chủ sở hữu của các thương hiệu nhà hàng nổi tiếng LongHorn Steakhouse và Olive Garden, Darden Nhà hàng vận hành các nhà hàng đầy đủ dịch vụ tại Hoa Kỳ và Canada. Công ty có trụ sở tại Orlando cũng tiếp tục mở rộng các nhà hàng đặc sản nhỏ hơn, phát triển nhanh hơn bao gồm Yard House, The Capital Grille và Bahama Breeze. Công ty trị giá 13, 78 tỷ đô la đã cung cấp thu nhập tài chính quý 1 năm 2020 đã điều chỉnh thu nhập 1, 38 đô la mỗi cổ phiếu, đứng đầu dự báo của các nhà phân tích bằng hai xu và ghi nhận mức cải thiện 3% trong một năm. Doanh số bán hàng cùng cửa hàng trên các nhà hàng của công ty đạt mức tăng khiêm tốn 0, 9%, với LongHorn dẫn đầu số liệu này - chứng kiến mức tăng 2, 6% so với quý trước. Tính đến ngày 28 tháng 10 năm 2019, cổ phiếu Darden trả tỷ lệ cổ tức 3, 19% và giao dịch cao hơn gần 16% trong năm nay.
Kể từ khi hình thành mô hình gấp đôi từ tháng 7 đến tháng 9, cổ phiếu Darden đã giảm xuống dưới SMA 200 ngày được theo dõi chặt chẽ nhưng đã chững lại ở mức 110 đô la, trong đó giá gặp phải sự hỗ trợ quan trọng từ một đường ngang kéo dài trong 12 tháng qua. Cuối tuần trước, đường phân kỳ hội tụ trung bình di động (MACD) đã vượt lên trên đường tín hiệu của nó để xác nhận sự tăng giá gần đây của giá cổ phiếu. Các thương nhân tham gia vào đây nên suy nghĩ về việc đặt điểm dừng dưới mức thấp trong tháng này ở mức 108, 57 đô la và đặt lệnh chốt lời gần các đỉnh đôi của mô hình hai đầu trong khoảng từ 125 đến 127, 50 đô la.
Nhà hàng Thương hiệu Quốc tế Inc. (QSR)
Với mức vốn hóa thị trường là 17, 49 tỷ USD và mang lại cho các nhà đầu tư tỷ lệ cổ tức gần 3%, Restaurant Brand International sở hữu, vận hành và nhượng quyền các nhà hàng phục vụ nhanh dưới các thương hiệu Tim Hortons, Burger King và Popeyes. Các nhà hàng của nó được biết đến với cà phê, bánh rán, bánh mì tròn, bánh mì kẹp thịt và khoai tây chiên. Phố Wall hy vọng nhà điều hành nhà hàng 65 tuổi này sẽ tạo ra thu nhập 72 cent mỗi cổ phiếu trong quý 9, cho thấy mức tăng trưởng ấn tượng là 14, 3%. Trong khi đó, các nhà phân tích dự báo dòng sản phẩm hàng đầu của công ty sẽ tăng 6, 3% so với quý trước. Nhượng quyền hàng đầu của cổ phiếu thức ăn nhanh, Burger King, gần đây đã thiết lập quan hệ đối tác với Uber Eats - một phần của công ty chia sẻ đi xe Uber Technologies, Inc. một ứng dụng. Hiệu suất khôn ngoan, Nhà hàng Thương hiệu đã vượt trội so với mức trung bình của ngành nhà hàng YTD tính đến ngày 28 tháng 10 năm 2019, trả lại 33, 75% so với 12, 40%.
Giống như biểu đồ Darden, Nhà hàng Brand cũng đã tạo ra một đầu đôi trong những tháng cuối mùa hè / đầu mùa thu. Sau khi rút 15% khỏi mức cao nhất trong 52 tuần, giá cổ phiếu của công ty hiện đang tìm thấy sự hỗ trợ quan trọng từ một số điểm dao động phản động trước đó và SMA 200 ngày ở mức 67, 50 đô la. Những người quyết định cắn cổ phiếu ở các mức này nên tìm kiếm sự kiểm tra lại mức kháng cự trên không chính ở mức $ 77, 50. Kiểm soát rủi ro bằng cách cắt lỗ nếu giá không giữ trên mức thấp nhất vào ngày 23 tháng 10 ở mức $ 66, 82.
StockCharts.com
