Mặc dù căng thẳng địa chính trị xuất hiện ở khắp mọi nơi mà các nhà đầu tư nhìn thấy, giá vàng đã không tận dụng được tình trạng trú ẩn an toàn của kim loại vàng trong bối cảnh đồng đô la Mỹ duy trì - thông thường, hai tài sản có mối quan hệ nghịch đảo, gây áp lực giảm "rủi ro" "Hàng hóa kể từ cuối tháng Hai.
Điều đó đã thay đổi vào thứ Sáu khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa Mexico với mức thuế 5% đối với tất cả hàng nhập khẩu nhằm hạn chế nhập cư bất hợp pháp. Động thái này đã làm tăng sự không chắc chắn trên toàn cầu lên mức chưa từng thấy kể từ quý IV năm 2018, đặc biệt là khi căng thẳng với căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, hỗn loạn Brexit và mối đe dọa gần đây của Trung Quốc đối với các công ty nước ngoài mà họ cáo buộc làm tổn hại lợi ích của họ. Đáp lại, giá vàng kỳ hạn tháng 8 (GC = F) đã tăng 1, 45% để đạt mức cao nhất trong bảy tuần và đăng mức tăng hàng tháng đầu tiên trong bốn tháng.
Ross Strachan, một mặt hàng cao cấp cho biết: "Chúng tôi đang chứng kiến một sự kiện nhỏ giọt cuối cùng ảnh hưởng đến sự hấp dẫn nơi trú ẩn an toàn của vàng… Chúng tôi đã hy vọng vàng sẽ hoạt động tốt trong môi trường này và nó đang đáp ứng mong đợi của chúng tôi". chuyên gia kinh tế tại Capital econom, trên mỗi trang web hàng hóa kitco.com.
Các thương nhân có thể chơi một cuộc biểu tình bằng vàng bằng cách tiếp xúc với các công ty khai thác vàng bằng cách sử dụng ba quỹ giao dịch trao đổi (ETF) này Hãy xem xét từng quỹ chi tiết hơn và thảo luận về một số chiến thuật giao dịch để sử dụng.
Công cụ khai thác vàng VanEck vectơ ETF (GDX)
Với tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) 9, 18 tỷ USD, VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) tìm cách theo dõi giá và hiệu suất năng suất của Chỉ số khai thác vàng NYSE Arca. Quỹ được thành lập năm 2006, nắm giữ những tên tuổi nổi tiếng trong lĩnh vực khai thác vàng, bao gồm Tập đoàn Newmont Goldcorp (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD) và Newcrest Mining Limited (NCMGY). 10 cổ phiếu hàng đầu của nó mang tỷ lệ 61, 96%, khiến danh mục đầu tư của nó có phần nặng nề. Mức chênh lệch trung bình hẹp 0, 05% và thanh khoản khối lượng đô la hàng ngày gần 700 triệu USD khiến chi phí giao dịch ở mức thấp. Phí quản lý 0, 53% của quỹ phù hợp với mức trung bình 0, 54%. Kể từ ngày 3 tháng 6 năm 2019, GDX cung cấp tỷ lệ cổ tức 0, 56% và đã giảm 3, 18% từ đầu năm đến nay (YTD).
Mặc dù đường trung bình di chuyển đơn giản (SMA) 50 ngày vượt qua SMA 200 ngày vào đầu tháng 2 để tạo ra tín hiệu mua "thập giá vàng", quỹ đã không thể tăng thêm lợi nhuận kể từ thời điểm đó. Tình cảm đã thay đổi vào thứ Sáu khi GDX nổ ra từ giai đoạn hợp nhất tháng Năm chặt chẽ để đóng cửa 3, 95% trong ngày. Khối lượng đáng kể đi kèm với di chuyển, cho thấy niềm tin từ những con bò vàng. Các thương nhân mua đột phá nên đặt lợi nhuận trong một thử nghiệm của mức cao trong tháng 2 và tháng 3 ở mức $ 23, 40. Đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp thứ Sáu ở mức 21, 19 đô la trong trường hợp giá của ETF đột ngột đảo chiều.
Chỉ số khai thác vàng hàng ngày của Direxion Bull Bull 3X Shares (NUGT)
Ra mắt vào năm 2010, Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares (NUGT) nhằm mục đích cung cấp gấp ba lần lợi nhuận của NYSE Arca Gold Miners Index - biến nó thành phiên bản đòn bẩy của GDX. Giỏ của ETF chủ yếu nắm giữ các công ty khai thác vàng và bạc giao dịch công khai hoạt động ở cả thị trường phát triển và mới nổi. Nó quay vòng gần 8 triệu cổ phiếu mỗi ngày và có mức chênh lệch trung bình 0, 06% khiến nó trở thành công cụ phù hợp cho các nhà giao dịch swing muốn đặt cược mạnh vào giá vàng tăng. Mặc dù quỹ có tỷ lệ chi phí 1, 23% đắt đỏ, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến các kỳ nghỉ ngắn hạn. Các thương nhân nên lưu ý rằng ETF cân bằng lại hàng ngày, điều này làm cho lợi nhuận lớn hơn một ngày tùy thuộc vào tác động của lãi kép. NUGT có 1, 08 tỷ đô la tài sản ròng, phát hành tỷ lệ cổ tức 0, 39% và giảm 17, 09% trong năm kể từ ngày 3 tháng 6 năm 2019.
Cổ phiếu NUGT theo dõi thấp hơn trong hầu hết tháng Tư trước khi giao dịch trong phạm vi hai điểm hẹp trong suốt tháng Năm. Vào thứ Sáu, giá của quỹ đã đóng cửa một cách thuyết phục trên phạm vi này và SMA 200 ngày, có thể kích hoạt đà tăng giá hơn nữa khi những người bán ngắn vội vàng bảo vệ vị thế của họ. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đưa ra mức đọc dưới ngưỡng quá mua, cho phép mức giá dồi dào để giá tiếp tục cao hơn trong những ngày và tuần tới. Các thương nhân nên dự đoán một động thái quay trở lại vùng kháng cự $ 23 quan trọng, nơi giá có thể tìm thấy những cơn gió ngược từ đường xu hướng ngang. Bảo vệ vốn bằng cách đặt điểm dừng dưới SMA 200 ngày.
Công cụ khai thác vàng hàng ngày của Direxion Index Bull 3X Shares (JNUG)
Được tạo ra vào năm 2013, Direxion Daily Junior Miners Index Bull 3X Shares (JNUG) cố gắng cung cấp kết quả đầu tư tương ứng với ba lần hiệu suất hàng ngày của Chỉ số khai thác vàng toàn cầu MVIS Global Junior. Điểm chuẩn bao gồm các công ty khai thác lấy được ít nhất 50% doanh thu từ hoạt động khai thác vàng hoặc bạc. Mức chênh lệch trung bình 0, 13% của JNUG có thể hơi rộng đối với các công cụ đầu cơ trong ngày, nhưng nó phù hợp với các nhà giao dịch có thể để lợi nhuận hoạt động. Doanh thu hàng ngày khoảng 13 triệu cổ phiếu đảm bảo rằng các nhà giao dịch có thể vào và ra khỏi quỹ với độ trượt tối thiểu. Giao dịch ở mức 7, 55 đô la, với AUM là 706, 7 triệu đô la và trả tỷ lệ cổ tức 0, 66%, ETF có tỷ lệ hoàn vốn YTD là -29, 89% kể từ ngày 3 tháng 6 năm 2019.
Kể từ cuối tháng 2, giá cổ phiếu JNUG đã lùi về mức 6, 5 đô la, nơi nó tìm thấy sự hỗ trợ đáng kể từ đáy tháng 9 và tháng 11. Giá đã dao động trong một kênh giảm dần khi di chuyển xuống các khu vực hỗ trợ và kháng cự rõ ràng. Những người giao dịch ETF nên đặt lệnh chốt lời trong khoảng 8, 50 đến 9 đô la - một mức mà giá gặp phải sự kháng cự từ đường xu hướng hàng đầu của mô hình kênh và SMA 200 ngày. Giữ một điểm dừng chặt chẽ được định vị dưới mức thấp thứ Sáu ở mức $ 7, 04 để cắt lỗ nếu đà tăng không theo ngay lập tức.
Cổ phiếu, com
