Ichimoku Kinko Hyo, hay biểu đồ cân bằng, cô lập các giao dịch xác suất cao hơn trong thị trường ngoại hối. Nó là mới đối với dòng chính, nhưng đã được phổ biến trong số những người giao dịch mới và có kinh nghiệm. Được biết đến với các ứng dụng của nó trong tương lai và chứng khoán, Ichimoku cho thấy nhiều điểm dữ liệu hơn, cung cấp một hành động giá đáng tin cậy hơn. Ứng dụng này cung cấp nhiều thử nghiệm và kết hợp ba chỉ số thành một biểu đồ, cho phép một nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Tìm hiểu cách Ichimoku hoạt động và cách áp dụng nó vào chiến lược giao dịch.
Làm quen với biểu đồ Ichimoku
Một sự hiểu biết cơ bản về các thành phần tạo nên biểu đồ cân bằng cần phải được thiết lập trước khi một nhà giao dịch có thể thực hiện hiệu quả trên biểu đồ. Ichimoku được tạo ra và tiết lộ vào năm 1968 theo cách không giống như hầu hết các chỉ số kỹ thuật và ứng dụng biểu đồ khác. Trong khi các ứng dụng thường được xây dựng bởi các nhà thống kê hoặc nhà toán học trong ngành, chỉ số này được xây dựng bởi một nhà văn báo Tokyo tên là Goichi Hosoda và một số trợ lý chạy nhiều phép tính. Chỉ báo này hiện được nhiều phòng giao dịch của Nhật Bản sử dụng vì nó cung cấp nhiều thử nghiệm về hành động giá, tạo ra các giao dịch có xác suất cao hơn. Mặc dù nhiều nhà giao dịch bị đe dọa bởi sự phong phú của các dòng được vẽ khi biểu đồ thực sự được áp dụng, các thành phần có thể dễ dàng được dịch thành các chỉ số được chấp nhận phổ biến hơn.
Ứng dụng này bao gồm bốn thành phần chính và cung cấp những hiểu biết chính về giao dịch viên cho hành động giá thị trường FX. Đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét các dòng Tenkan và Kijun Sens. Các dòng được sử dụng như một giao thoa trung bình di chuyển và có thể được áp dụng như các bản dịch đơn giản của các đường trung bình động 20 và 50 ngày, mặc dù với các khung thời gian hơi khác nhau.
Bây giờ chúng ta hãy xem thành phần quan trọng nhất, "đám mây" Ichimoku, đại diện cho hành động giá hiện tại và lịch sử. Nó hành xử theo cách tương tự như hỗ trợ và kháng cự đơn giản bằng cách tạo ra các rào cản hình thành. Hai thành phần cuối cùng của ứng dụng Ichimoku là:
Mảnh cuối cùng của Ichimoku là Chikou Span. Được xem là tâm lý thị trường đơn giản, Chikou được tính bằng cách sử dụng giá đóng cửa gần đây nhất và được vạch ra 22 giai đoạn đằng sau hành động giá. Tính năng này cho thấy tâm lý của thị trường bằng cách hiển thị xu hướng thịnh hành vì nó liên quan đến đà giá hiện tại. Giải thích rất đơn giản: khi người bán chiếm lĩnh thị trường, nhịp Chikou sẽ lơ lửng dưới xu hướng giá trong khi điều ngược lại xảy ra ở phía mua. Khi một cặp vẫn hấp dẫn trên thị trường hoặc được mua lên, nhịp sẽ tăng và di chuột lên trên hành động giá.
Đặt tất cả các biểu đồ Ichimoku cùng nhau
Không có sự thay thế nào tốt hơn cho việc học cách giao dịch biểu đồ Ichimoku so với ứng dụng. Hãy phá vỡ phương pháp tốt nhất để giao dịch kỹ thuật đám mây Ichimoku.
Giao dịch đám mây Ichimoku
Lấy ví dụ về đồng đô la Mỹ / Yên Nhật của chúng tôi trong Hình 4, kịch bản trong Hình 5 sẽ tập trung vào cặp tiền tệ dao động trong phạm vi từ 116 đến 119 con số. Ở đây, đám mây là một sản phẩm của kịch bản giới hạn phạm vi trong bốn tháng đầu tiên và là một rào cản hỗ trợ / kháng cự đáng kể. Với thành lập đó, chúng tôi tìm đến Tenkan và Kijun Sen.
Như đã đề cập ở trên, hai chỉ số này đóng vai trò là một đường chéo trung bình động, với Tenkan đại diện cho đường trung bình động ngắn hạn và Kijun đóng vai trò là đường cơ sở. Do đó, Tenkan giảm xuống dưới Kijun, báo hiệu sự sụt giảm trong hành động giá. Tuy nhiên, với sự giao nhau xảy ra trong đám mây tại Điểm A trong Hình 5, tín hiệu vẫn chưa rõ ràng và sẽ cần phải xóa đám mây trước khi có thể xem xét một mục nhập.
Chúng tôi cũng có thể xác nhận tâm lý giảm giá thông qua Chikou Span, tại thời điểm này vẫn nằm dưới mức giá. Nếu Chikou ở trên hành động giá, nó sẽ xác nhận tâm lý tăng giá. Đặt tất cả lại với nhau, chúng tôi hiện đang tìm kiếm một vị trí ngắn trong cặp tiền đô la Mỹ / Yên Nhật.
Chúng tôi sẽ muốn xem kết thúc phiên bên dưới đám mây trước khi bắt đầu bất kỳ loại vị thế bán khống nào vì chúng tôi đang đánh đồng đám mây với hàng rào hỗ trợ / kháng cự. Do đó, chúng tôi sẽ vào Điểm B trên biểu đồ của chúng tôi. Ở đây, chúng tôi đã xác nhận sự phá vỡ của đám mây khi hành động giá ngăn chặn ở mức hỗ trợ tại 114, 56. Bây giờ người giao dịch có thể chọn đặt mục nhập ở con số hỗ trợ 114, 56 hoặc đặt lệnh một điểm dưới mức thấp của phiên. Đặt thứ tự một điểm dưới đây sẽ đóng vai trò xác nhận rằng động lượng vẫn còn cho một động thái khác thấp hơn.
Sau đó, chúng tôi đặt điểm dừng ngay phía trên ngọn nến trong quá trình hình thành đám mây. Trong ví dụ này, nó sẽ ở Điểm C hoặc 116, 65. Hành động giá không nên giao dịch trên mức giá này nếu đà vẫn còn. Do đó, chúng tôi có một mục tại 114, 22 và điểm dừng tương ứng ở mức 116, 65, để lại rủi ro của chúng tôi ở mức 243 pips. Để quản lý tiền bạc hợp lý, giao dịch sẽ yêu cầu tối thiểu tỷ lệ rủi ro / phần thưởng 1: 1 với rủi ro / phần thưởng 2: 1 thích hợp hơn cho các cơ hội hợp pháp. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ duy trì tỷ lệ rủi ro / phần thưởng 2: 1 khi giá di chuyển thấp hơn để chạm mức thấp 108, 96 trước khi kéo trở lại. Điều này tương đương với khoảng 500 pips và rủi ro 2: 1 để thưởng - một cơ hội sinh lời.
Một lưu ý chính cần nhớ: lưu ý cách Ichimoku được áp dụng cho các khung thời gian dài hơn, vì trường hợp này hiển thị số liệu hàng ngày. Ứng dụng sẽ không hoạt động tốt với nhiều chỉ số kỹ thuật vì sự biến động nằm trong các khung thời gian ngắn hơn.
Để tóm tắt lại biểu đồ Ichimoku:
1. Tham khảo Thánh giá Kijun / Tenkan. Sự giao nhau tiềm năng trong cả hai dòng sẽ hoạt động theo cách tương tự với sự giao nhau trung bình di chuyển. Sự xuất hiện kỹ thuật này là tuyệt vời để cô lập các động thái trong hành động giá.
2. Xác nhận xuống / Uptrend với Chikou. Xác suất giao dịch sẽ tăng lên bằng cách xác nhận rằng tâm lý thị trường phù hợp với sự giao nhau, vì nó hoạt động theo kiểu tương tự với một bộ dao động xung lượng.
3. Hành động giá nên vượt qua đám mây. Xu hướng giảm / xu hướng tăng sẽ tạo ra một sự đột phá rõ ràng về "đám mây" kháng cự / hỗ trợ. Quyết định này sẽ tăng xác suất giao dịch có lợi cho thương nhân.
4. Thực hiện theo quản lý tiền âm thanh khi đặt mục nhập. Nhà giao dịch sẽ có thể cân bằng tỷ lệ rủi ro / phần thưởng và kiểm soát vị trí bằng cách tuân thủ các quy tắc quản lý tiền nghiêm ngặt.
Điểm mấu chốt
Chỉ số biểu đồ Ichimoku lúc đầu đáng sợ, nhưng một khi được chia nhỏ, mọi nhà giao dịch sẽ thấy ứng dụng này hữu ích. Biểu đồ chia ba chỉ số thành một và đưa ra cách tiếp cận được lọc đối với hành động giá cho nhà giao dịch tiền tệ. Ngoài ra, cách tiếp cận này sẽ không chỉ làm tăng xác suất giao dịch trên thị trường ngoại hối, mà còn hỗ trợ cách ly các động lực thực sự. Ichimoku cung cấp một giải pháp thay thế cho các giao dịch rủi ro hơn, nơi vị trí này có cơ hội giao dịch lợi nhuận cũ.
