Trong nhiều năm, những người hâm mộ thị trường và các nhà giao dịch ngoại hối đã sử dụng các mô hình giá đơn giản không chỉ để dự báo các cơ hội giao dịch có lợi nhuận mà còn để giải thích các động thái thị trường đơn giản. Do đó, các hình thức phổ biến như cờ, cờ và đáy đôi và đỉnh thường được sử dụng trong thị trường tiền tệ, cũng như nhiều thị trường giao dịch khác. Một mô hình ít được nói đến nhưng không kém phần hữu ích xảy ra trên thị trường tiền tệ là sự hình thành đỉnh kim cương giảm giá, thường được gọi là đỉnh kim cương., chúng tôi sẽ giải thích cách các nhà giao dịch ngoại hối có thể nhanh chóng xác định đỉnh kim cương để tận dụng các cơ hội khác nhau.
Đỉnh kim cương xảy ra chủ yếu ở đầu các xu hướng tăng đáng kể. Nó có hiệu quả báo hiệu những thiếu sót và thoái lui với độ chính xác và dễ dàng tương đối. Do tính thanh khoản của thị trường tiền tệ tăng lên, sự hình thành này có thể dễ dàng được xác định trên thị trường tiền tệ hơn so với đối tác dựa trên vốn chủ sở hữu của nó, nơi thường xảy ra lỗ hổng trong hành động giá, thay thế một số yêu cầu cần thiết để nhận ra đỉnh kim cương. Sự hình thành này cũng có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào, đặc biệt là biểu đồ hàng ngày và hàng giờ, vì sự dao động rộng thường thấy trên thị trường tiền tệ sẽ mang đến cho các nhà giao dịch nhiều cơ hội giao dịch.
Xác định và giao dịch hình thành
Sự hình thành đỉnh kim cương được thiết lập bằng cách đầu tiên cô lập một đội hình đầu và vai ngoài trung tâm và áp dụng các đường xu hướng phụ thuộc vào các đỉnh và đáy tiếp theo. Nó được đặt tên từ thực tế là mô hình mang một sự tương đồng nổi bật với một viên kim cương bốn mặt.
Chúng ta hãy xem xét phân tích từng bước về cách giao dịch hình thành, sử dụng cặp tiền tệ đô la Úc / đô la Mỹ (AUD / USD) (Hình 1) làm ví dụ của chúng tôi. Đầu tiên, chúng tôi xác định một đội hình đầu và vai ngoài trung tâm trong một cặp tiền tệ. Tiếp theo, chúng ta vẽ các đường xu hướng kháng cự, đầu tiên từ vai trái đến đầu (đường A) và sau đó từ đầu đến vai phải (đường B). Điều này tạo thành đỉnh của sự hình thành; do đó, hành động giá không được vượt quá ngưỡng kháng cự trên của đường xu hướng trên được hình thành bởi vai phải.
Ý tưởng là hành động giá hợp nhất trước sự thiếu hụt sắp xảy ra, và bất kỳ sự thâm nhập nào trên đường xu hướng cuối cùng sẽ làm cho mô hình không hiệu quả, vì điều đó có nghĩa là một đỉnh mới đã được tạo ra. Do đó, nhà giao dịch sẽ bị buộc phải xem xét áp dụng lại đường xu hướng (đường B) chạy từ đầu đến vai phải hoặc bỏ qua việc hình thành đỉnh kim cương hoàn toàn, vì mô hình đã bị phá vỡ.
Để thiết lập hỗ trợ đường xu hướng thấp hơn, kỹ thuật viên sẽ chỉ cần nhìn vào máng thấp nhất được thiết lập trong đội hình. Hỗ trợ phía dưới sau đó có thể được rút ra bằng cách kết nối đuôi dưới với vai trái (đường C) và sau đó kết nối một đường xu hướng hỗ trợ khác từ đuôi đến vai phải (đường D). Điều này kết nối nửa dưới với đầu và hoàn thành mô hình. Lưu ý rằng góc ngoài cùng bên phải của đội hình cũng giống như đỉnh của một mô hình tam giác đối xứng và gợi ý về một đột phá.
Giao dịch đỉnh kim cương không khó hơn nhiều so với giao dịch các hình thức khác. Ở đây, nhà giao dịch chỉ đơn giản là tìm kiếm một sự phá vỡ của đường hỗ trợ thấp hơn, cho thấy đà tăng lên cho sự thiếu hụt có thể xảy ra. Lý thuyết khá đơn giản. Cả mức kháng cự trên và mức hỗ trợ thấp hơn được thiết lập bởi vai phải sẽ chứa hành động giá khi phạm vi của mỗi phiên tiếp theo giảm xuống, gợi ý về sự bứt phá trong ngắn hạn. Khi một phiên đóng cửa dưới mức hỗ trợ, điều này cho thấy đà bán sẽ tiếp tục vì cuối cùng người bán đã đẩy mức đóng cửa xuống dưới mức đáng kể này. Sau đó, người giao dịch sẽ muốn đặt mục nhập của mình dưới mức này để nắm bắt sự giảm giá tiếp theo.
Cách tiếp cận này đặc biệt hiệu quả trong thị trường tiền tệ, nơi hành động giá có xu hướng linh hoạt hơn và xu hướng được thiết lập nhanh hơn một khi các mức hỗ trợ hoặc kháng cự đáng kể bị phá vỡ. Quản lý tiền sẽ được áp dụng cho vị trí này thông qua mức dừng lỗ được đặt cao hơn một chút so với mức hỗ trợ bị phá vỡ trước đó để giảm thiểu bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra nếu việc phá vỡ là sai và xảy ra thoái lui tạm thời.
Hình 2 bên dưới hiển thị chế độ xem phóng to của Hình 1. Chúng ta có thể thấy rằng một nến phiên đóng cửa bên dưới hoặc "phá vỡ" đường xu hướng hỗ trợ (đường Di), biểu thị mức di chuyển thấp hơn. Nhà giao dịch hàng đầu kim cương sẽ kiếm lợi từ việc này bằng cách đặt lệnh nhập dưới mức đóng của đường hỗ trợ ở mức 0, 7504, đồng thời đặt mức dừng lỗ ở trên cùng một đường để giảm thiểu bất kỳ tổn thất tiềm năng nào khi giá bị trả lại ở trên. Điểm dừng tiêu chuẩn sẽ được đặt cao hơn 50 pip tại 0, 7554. Trong ví dụ của chúng tôi, lệnh dừng sẽ không được thực hiện do giá không thể phục hồi trở lại; thay vào đó, giảm 150 pips trong một phiên trước khi giảm hơn nữa về sau.
Cuối cùng, mục tiêu lợi nhuận được tính bằng cách lấy chiều rộng của đội hình từ đầu của đội hình (giá cao nhất) đến đáy đuôi (giá thấp nhất). Vẫn với ví dụ của chúng tôi bằng cặp tiền tệ AUD / USD, Hình 3 cho thấy điều này sẽ được thực hiện như thế nào. Trong Hình 3, tỷ giá hối đoái AUD / USD ở đầu đội hình là 0, 8003. Phần dưới cùng của đỉnh kim cương chính xác là 0, 7250. Điều này để lại 753 pips giữa hai mức giá mà chúng tôi sử dụng để tạo thành mức giá tối đa mà chúng tôi có thể thu lợi nhuận. Để an toàn, nhà giao dịch sẽ đặt ra hai mục tiêu để kiếm lợi nhuận. Mục tiêu đầu tiên sẽ yêu cầu lấy toàn bộ số tiền, 753 pips và lấy một nửa số tiền đó và trừ nó khỏi giá vào cửa của chúng tôi. Sau đó, mục tiêu đầu tiên sẽ là 0, 7128. Mục tiêu giá sẽ tối đa hóa lợi nhuận của chúng tôi sẽ là 0, 6751, được tính bằng cách trừ 753 pips đầy đủ khỏi giá nhập.
Sử dụng Bộ dao động giá giúp
Một trong những quy tắc chính của giao dịch thành công là luôn nhận được xác nhận và mẫu kim cương hàng đầu cũng không khác. Thêm một bộ dao động giá như phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển và chỉ số sức mạnh tương đối có thể làm tăng độ chính xác của giao dịch của bạn vì các công cụ như thế này có thể đánh giá động lượng hành động giá và được sử dụng để xác nhận sự phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự.
Áp dụng bộ dao động ngẫu nhiên vào ví dụ của chúng tôi (Hình 4 bên dưới), nhà đầu tư xác nhận sự phá vỡ dưới mức hỗ trợ thông qua đường chéo đi xuống xảy ra trong bộ dao động giá (điểm X).
Để tất cả chúng cùng nhau
Không chỉ các đỉnh kim cương giảm giá hình thành trong các cặp tiền tệ chính như Euro / đô la Mỹ (EUR / USD), bảng Anh / đô la Mỹ (GBP / USD) và đô la Mỹ / Yên Nhật (USD / JPY), nhưng chúng cũng hình thành trong các cặp tiền tệ ít được biết đến như đồng Euro / Yên Nhật (EUR / JPY). Mặc dù sự hình thành xảy ra ít hơn trong các cặp tiền tệ chéo, sự dao động có xu hướng kéo dài hơn, tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Hãy xem xét một ví dụ từng bước về điều này bằng cách sử dụng EUR / JPY:
- Xác định mô hình đầu và vai và xác nhận tính chất bù của đội hình bằng cách lưu ý rằng đầu được đặt hơi lệch sang trái, trong khi đuôi được đặt sang phải. Tạo điện trở trên cùng bằng cách nối vai trái với đỉnh đầu đầu (đường A) và đầu sang vai phải (đường B). Tiếp theo, vẽ đường xu hướng để hỗ trợ bằng cách nối vai trái (đường C) với đuôi và đuôi với vai phải (đường D). Tính toán độ rộng của đội hình bằng cách lấy giá ở đỉnh đầu, 141, 59, và phần dưới của đuôi, 132, 94. Điều này sẽ cung cấp cho chúng tôi tổng cộng 865 pips khoảng cách trước khi chúng tôi có thể nhận toàn bộ lợi nhuận của mình. Chia cho hai và điểm đầu tiên của chúng tôi để kiếm lợi nhuận sẽ là 432 pips dưới mục nhập của chúng tôi. Thiết lập điểm vào. Nhìn vào đỉnh của vai phải và chú ý điểm nến đóng bên dưới đường hỗ trợ, xuyên qua. Ở đây, kết thúc phiên là 137, 79. Lệnh nhập cảnh sau đó nên được đặt 50 pips bên dưới ở mức 137, 29, trong khi lệnh dừng lỗ của chúng tôi sẽ được đặt 50 pips ở trên mức 137, 79. Tính toán giá chốt lời đầu tiên bằng cách trừ 432 pips từ mục nhập. Do đó, mục tiêu lợi nhuận đầu tiên sẽ ở mức 133, 45. Cuối cùng, hãy xác nhận giao dịch bằng cách sử dụng bộ dao động giá. Ở đây, bộ dao động ngẫu nhiên báo hiệu trước và xác nhận cơ hội khi nó phá vỡ dưới mức quá mua (điểm X).
Nếu đạt được mục tiêu đầu tiên, nhà giao dịch sẽ di chuyển điểm dừng của mình đến mục tiêu đầu tiên, sau đó đặt một điểm dừng để bảo vệ bất kỳ lợi nhuận nào khác.
Điểm mấu chốt
Mặc dù đỉnh kim cương giảm giá đã bị bỏ qua do không thường xuyên, nhưng nó vẫn rất hiệu quả trong việc hiển thị các cơ hội tiềm năng trong thị trường ngoại hối. Hành động giá mượt mà hơn do tính thanh khoản khổng lồ của thị trường cung cấp cho các nhà giao dịch một bối cảnh tốt hơn để áp dụng phương pháp này và cô lập các cơ hội tốt hơn. Khi sự hình thành này được kết hợp với một bộ dao động giá, giao dịch sẽ trở nên dễ nắm bắt hơn - bộ dao động giá tăng cường khả năng giao dịch có lợi nhuận bằng cách đo động lượng giá và xác nhận điểm yếu cũng như loại bỏ các giao dịch phá vỡ / phá vỡ sai.
