Thành phần Dow của Apple Inc. (AAPL) lần đầu tiên đã kiếm được 200 đô la trong tuần này kể từ ngày 9 tháng 11 và kéo trở lại, tiếp tục phục hồi ấn tượng khỏi mức thấp nhất trong 18 tháng của tháng 1 ở mức $ 142. Tuy nhiên, nó vẫn sẽ có sức mua đáng kể để đạt đến đỉnh cao nhất mọi thời đại của tháng 10 năm 2018 và điều đó có thể không có trong thẻ vào thời điểm này. Do đó, các cổ đông ít cam kết có thể muốn xem xét bán cổ phiếu và quay trở lại lề.
Mức tâm lý 200 đô la có thể vẫn còn tồn tại trong nhiều tháng trước khi Apple tăng cao hơn hoặc quay đầu và lấp đầy hai khoảng trống lớn được tạo ra bởi làn sóng phục hồi. Mức tăng của tuần này cũng vượt qua mức thoái lui Fibre.618, vùng đảo chiều chung, tăng thêm tầm quan trọng cho hành động giá trong những tuần tới. Cũng nên nhớ rằng gã khổng lồ công nghệ báo cáo thu nhập quý hai trong vòng chưa đầy ba tuần, và nhà máy tin đồn có khả năng sẽ bắt đầu sự kiện đó như trong các quý gần đây.
Các khoảng trống chưa được lấp đầy ở mức 158 đô la và 175 đô la cũng làm tăng rủi ro giảm giá, với lỗ thấp hơn nằm ở mức hơn 20% dưới bản in mở đầu sáng nay gần 198 đô la. Ngoài ra, hành động giá ba tháng đã khắc phục hai nhược điểm nhỏ đã thất bại trong việc thiết lập sự hỗ trợ mạnh mẽ, thêm một lý do khác cho sự suy thoái làm lung lay các cổ đông quá tự mãn trong khi xây dựng mô hình giá mang tính xây dựng hơn.
Biểu đồ dài hạn của AAPL (1998 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 11 năm ở mức 46 xu được điều chỉnh chia tách vào năm 1997 và tăng cao hơn, đạt mức cao mới ở mức 5, 37 đô la vào tháng 3 năm 2000. Nó đã giảm mạnh khi bong bóng internet nổ tung, tìm kiếm sự hỗ trợ trong tháng 12. Nó đã kiểm tra mức đó sau các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 và một lần nữa vào tháng 4 năm 2003, hoàn thành đảo ngược ba đáy dài hạn và bước vào một xu hướng tăng đạt mức cao trước đó vào năm 2005.
Một đột phá đã tập hợp động lực vào mức cao tháng 12 năm 2007 ở mức 29, 00 đô la, nhường chỗ cho sự suy thoái đã tăng lên mức thấp nhất trong hai năm vào tháng 1 năm 2009. Điều đó đánh dấu một cơ hội mua lịch sử trước làn sóng phục hồi ở mức cao nhất vào cuối năm 2007. Một cuộc biểu tình năm 2010 đã đạt mức tăng ấn tượng vào năm 2012, chững lại gần 130 đô la và bán cho trung bình di chuyển theo cấp số nhân 50 tháng trong năm 2013. Điều chỉnh trong năm 2016 và 2018 cũng tìm thấy sự hỗ trợ ở mức trung bình di chuyển, làm tăng tỷ lệ quay vòng mới nhất cuối cùng sẽ đạt đến những đỉnh cao mới.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã vượt qua chu kỳ mua vào tháng 2 năm 2019, dự đoán ít nhất sáu đến chín tháng có sức mạnh tương đối, và hiện đang chuyển qua điểm giữa của bảng điều khiển. Tuy nhiên, sẽ chỉ mất một bản hạ cấp nhỏ để bộ dao động hàng tuần vượt qua ở mức quá mua, áp đặt tám đến mười hai tuần yếu tương đối vào hỗn hợp tăng giá. Xung đột giữa các khung thời gian này có thể dễ dàng làm ngắn mạch cuộc biểu tình và thả cổ phiếu vào một phạm vi giao dịch.
Biểu đồ ngắn hạn của AAPL (2016 - 2018)
TradingView.com
Lưới Fibonacci trải dài trên xu hướng tăng bắt đầu vào năm 2016 đặt mức thấp tháng 1 ở mức thoái lui.618, làm nổi bật danh tiếng của tỷ lệ hài hòa này để kích hoạt đảo ngược. Điều đó làm tăng thêm tầm quan trọng cho mức tăng hiện tại, vốn đã đảo ngược ở mức thoái lui.618 của đợt bán tháo 2018. Ở mức tối thiểu, sự đối xứng này cảnh báo các cổ đông rằng hành động tăng giá kể từ tháng 1 có thể sắp kết thúc.
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đứng đầu ở mức cao mới trước giá vào tháng 9 năm 2018 và bước vào giai đoạn phân phối kết thúc ở mức thấp nhất trong 17 tháng vào tháng 12. Áp lực mua vào tháng Tư đã khớp với hành động giá, bị đình trệ ở mức thoái lui.618. Sự lặp lại tỷ lệ này thêm vào tính đối xứng tổng thể, hỗ trợ cho vay đối với những lo ngại về độ bền của cuộc biểu tình.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Apple đã đạt đến ngưỡng kháng cự hài hòa và có thể kéo trở lại để bắt tay những kẻ yếu tay trong những tuần tới.
