Cổ phiếu Netflix, Inc. (NFLX) đã giảm xuống mức đọc kỹ thuật cực đoan nhất kể từ năm 2012 và có thể bật lên mạnh mẽ, làm giảm sự lo lắng của cổ đông trong khi làm giảm nguồn cung lớn của người bán ngắn. Tuy nhiên, đây là một cuộc gọi thời gian thị trường và không phải là một tín hiệu rõ ràng bởi vì cấu trúc giá rộng dự đoán rằng người khổng lồ phát trực tuyến sẽ bị ràng buộc vào năm 2020 và hơn thế nữa, điều này có ý nghĩa hoàn hảo với rất nhiều dịch vụ cạnh tranh trực tuyến trong những tháng tới.
Các dịch vụ từ Apple Inc. (AAPL) và Công ty Walt Disney (DIS) sẽ đưa ra những thách thức khó khăn nhất đồng thời khách hàng trên khắp hành tinh nhận ra hóa đơn thuê bao hàng tháng của họ đã đạt hoặc vượt quá số tiền họ trả cho các cửa hàng cáp và vệ tinh trước khi cắt dây và chuyển sang internet. Đổi lại, điều này có thể tạo ra sự chọn lọc lớn hơn, thuyết phục người tiêu dùng bỏ các dịch vụ không cung cấp đủ tiền.
Không phải ngẫu nhiên mà Apple và Disney ra mắt dịch vụ phát trực tuyến vào cùng ngày vào tháng 11, khuyến khích khách hàng đăng ký vào bộ đôi này. Các giao dịch mua này có khả năng gây ra sự gia tăng hủy bỏ Netflix dẫn đến phát hành ngày 12 tháng 11, do đó, các nhà giao dịch thị trường và vị trí nhảy vào chứng khoán có thể nên thoát khỏi các vị trí dài trước ngày, có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho người bán ngắn.
Biểu đồ hàng tháng của NFLX (2009 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu đã loại bỏ ngưỡng kháng cự 5 năm ở mức 5, 68 đô la điều chỉnh tách ra trong năm 2009, bước vào một xu hướng tăng mạnh, đứng đầu ở mức 43, 54 đô la vào năm 2011. Nó đã bán hết và thử nghiệm hỗ trợ đột phá vào năm 2012, thu hút sự quan tâm mua trước khi làn sóng phục hồi mạnh mẽ hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao trước năm 2013. Hành động giá đã bước vào một kênh tăng sau khi đột phá năm 2014, bước lên cầu thang lên tới 129, 29 đô la vào mùa hè năm 2015.
Netflix đã kháng cự sau cuộc bầu cử năm 2016 và cất cánh, đạt được thành tích ấn tượng với tư cách là thành viên đáng tự hào của nhóm tinh hoa FAANG. Khoản tạm ứng bùng phát sau khi cổ phiếu đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức 423, 21 đô la vào tháng 6 năm 2018, nhường chỗ cho một sự điều chỉnh phức tạp tìm thấy hỗ trợ vào tháng 12 sau khi lấp đầy khoảng cách tháng 1 năm 2018 giữa $ 227 và $ 247. Sự phục hồi vào tháng 4 năm 2019 đã đảo ngược tại mức thoái lui bán ra của Fibre.786, mang lại sự sụt giảm mạnh mà gần đây đã đưa ra mức thấp trong chín tháng.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng vừa mới vượt qua vùng bán quá mức lần đầu tiên kể từ năm 2012, báo hiệu một cao trào bán tiềm năng có thể báo trước một cú bật mạnh vào ngưỡng kháng cự trên $ 330. Việc bán tháo đã đạt đến mức thoái lui Fibre.618 của mức tăng 2019 cùng một lúc, thêm độ tin cậy cho dự đoán, chưa được chuyển thành hành động giá hiệu quả hơn.
Biểu đồ ngắn hạn của NFLX (2016 - 2019)
TradingView.com
Lưới Fibonacci trải dài trong năm 2016 vào xu hướng giảm 2018 đặt mức thấp tháng 12 ở mức thoái lui 0, 5 và mức thấp tháng 9 ở mức thoái lui.382. Sự đối xứng này cho thấy rằng cổ phiếu sẽ có được chỗ đứng từ đây, có thể lấp đầy khoảng trống tháng 7 và đạt đến đường xu hướng cao giảm. Ngoài ra, mức thấp gần đây bị đình trệ tại một đường xu hướng tăng trở lại cuộc bầu cử tổng thống. Nhìn chung, có vẻ như hành động giá đã giảm xuống thành một tam giác đối xứng rộng có thể tồn tại tốt vào năm 2020.
Chỉ số phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đạt mức cao nhiều năm 2015 và bước vào giai đoạn phân phối kết thúc vào đầu năm 2016. Giai đoạn tích lũy tiếp theo đã đưa mức cao trước đó (đường màu đỏ) vào tháng 6 năm 2018 nhưng không thành công một tháng sau, đạt được mức giảm ổn định vào tháng 12. Áp lực mua vào năm 2019 đã đảo ngược tại ngưỡng kháng cự mới trong tháng 7, giảm OBV ngay trên mức thấp trước đó. Mô hình tròn xung quanh khu vực này cho thấy áp lực mua khiêm tốn cũng phù hợp với độ nảy có thể giao dịch.
Điểm mấu chốt
Chứng khoán Netflix có vẻ sẽ nhảy vào quý IV, mang lại lợi nhuận cơ hội cho các vị trí dài có thời gian tốt, nhưng áp lực cạnh tranh có thể sẽ che đậy cổ phiếu trong những năm tới.
