Các ETF nghịch đảo di chuyển theo hướng ngược lại với các ETF chỉ số chính, chẳng hạn như S & P 500 SPDR (ARCA: SPY) hoặc SPDR trung bình công nghiệp của Dow Jones (ARCA: DIA). Bằng cách mua một quỹ ETF nghịch đảo, bạn có thể bảo vệ bản thân và / hoặc lợi nhuận từ sự sụt giảm trong các chỉ số chính. Với S & P 500 SPDR đã vượt qua một số mức hỗ trợ quan trọng và ít nhất là trong một xu hướng giảm ngắn hạn, rất có thể thị trường chứng khoán có thể thấy nhược điểm hơn nữa. Nếu điều đó xảy ra, các quỹ ETF sau sẽ đánh giá cao về giá trị, mang lại tiềm năng phòng ngừa rủi ro và lợi nhuận. Tuy nhiên, mỗi bước đi theo cách riêng của nó và một số biến động hơn các bước khác - có thể là cả tốt và xấu, tùy thuộc vào khía cạnh của giao dịch mà bạn đang thực hiện.
IPath S & P 500 VIX Tương lai ngắn hạn (ARCA: VXX) ETN không phải là một quỹ ETF thực tế. Thay vào đó, nó là một ETN đo lường sự biến động ngụ ý. Khi thị trường chứng khoán sụt giảm, biến động tăng và iPath S & P 500 VIX Tương lai ngắn hạn ETN tăng lên. Do đó, mặc dù nó không phải là một quỹ ETF chính xác, nó di chuyển ngược lại với các chỉ số, tăng khi các chỉ số giảm. Hiện tại ETN đang giao dịch ở mức khuất phục - điều phổ biến trong và ngay sau khi một xu hướng tăng đã xảy ra trên thị trường chứng khoán - nhưng nếu thị trường chứng khoán tiếp tục giảm, hoảng loạn sẽ tăng, biến động tăng và ETN sẽ tăng nhanh. Mức thấp trong 52 tuần ở mức 15, 57 đô la là hỗ trợ và cũng có thể được sử dụng ở mức dừng. Nếu S & P 500 SPDR giảm xuống còn $ 120 từ mức đóng cửa ngày 25 tháng 6 là $ 131, 32, VXX có thể đạt $ 45, lợi nhuận tiềm năng lớn dựa trên mức đóng cửa ngày 25 tháng 6 là $ 17, 14. Nếu thị trường chứng khoán thực tế giảm, giao dịch này có tỷ lệ rủi ro / phần thưởng lớn. Có mức kháng cự $ 22, 88 mặc dù, điều này sẽ cần phải được phá vỡ để đạt được mục tiêu lợi nhuận. Mặt khác, nếu các chỉ số ổn định hoặc tăng cao hơn, iPath S & P 500 VIX Tương lai ngắn hạn ETN có thể sẽ giảm xuống.
XEM: Trao đổi ghi chú giao dịch - Một thay thế cho các quỹ ETF
ProShares Short S & P 500 (ARCA: SH) ETF di chuyển ngược lại với S & P 500, và do đó nên thực hiện chính xác (hoặc gần với nó) đối diện với S & P 500 SPDR. Kể từ khi các chỉ số bắt đầu xu hướng thấp hơn bắt đầu từ tháng 4, ProShares Short S & P 500 ETF đã có xu hướng cao hơn. Hỗ trợ chính là $ 35, 37, đây là mức thấp trong 52 tuần. Trừ khi các chỉ số đảo ngược tiến trình và bắt đầu có xu hướng cao hơn, mức này khó có thể được chạm vào bất cứ lúc nào sớm, và do đó có thể được sử dụng làm mức dừng cho các giao dịch dài. Ngoài ra, điểm dừng có thể được đặt ngay dưới mức thấp ngày 16 tháng 6 ở mức 36, 48 đô la. Với điểm dừng này, ít tiền hơn có nguy cơ, nhưng có nguy cơ bị ngừng sớm cao hơn. Mục tiêu lợi nhuận ban đầu cho giao dịch là $ 42. Trên đường đi, xu hướng tăng phải được xác nhận bằng cách di chuyển qua mức cao ngày 4 tháng 6 ở mức 39, 37 đô la.
XEM: Khu vực hỗ trợ và phiên dịch
Quỹ ETF nhỏ hàng ngày của Direxion Bear 3X Shares (ARCA: TZA) không dành cho người yếu tim, cần thận trọng khi giao dịch quỹ ETF này. Quỹ ETF này di chuyển gấp ba lần tỷ lệ nghịch của Chỉ số Russell 2000. Điều đó có nghĩa là nếu Russell 2000 giảm 1% vào một ngày cụ thể, TZA sẽ tăng 3%. Với đòn bẩy như vậy, lợi nhuận và thua lỗ được phóng to. Nếu bạn còn lâu ETF này và thị trường tăng mạnh, các khoản lỗ nghiêm trọng có thể được duy trì. Kể từ tháng Tư, quỹ ETF này đã tăng cao hơn. Một lần nữa, mức thấp 52 ở mức 16, 60 đô la thể hiện sự hỗ trợ và khu vực dừng chân tiềm năng. Các mức dừng thay thế chỉ dưới $ 17, 18 và $ 19. Một mức tăng trên $ 25 xác nhận quỹ ETF này vẫn đang trong xu hướng tăng và cung cấp mục tiêu ban đầu là $ 30 đến $ 31.
ProShares UltraShort QQQ (ARCA: QID) là một quỹ ETF di chuyển gấp đôi so với Invesco QQQ ETF (đại diện cho Chỉ số Nasdaq 100). Invesco QQQ đã rất mạnh vào năm 2012, nhưng gần đây đã giảm khá mạnh. Đến lượt điều này có nghĩa là ProSharesUltraShort QQQ đã tập hợp khá mạnh mẽ. Mức thấp trong 52 tuần là một cách xa, nhưng là hỗ trợ chính. Điều này có thể được sử dụng như một mức dừng trên các vị trí dài, cũng như $ 30 và $ 32. Sử dụng hai mức dừng sau có nghĩa là ít rủi ro hơn, nhưng xác suất bị dừng cao hơn. Xu hướng hiện đang cao hơn và được xác nhận nếu ETF có thể tiếp tục leo lên trên mức cao ngày 4 tháng 6 ở mức $ 37, 59. Nếu điều đó xảy ra, các mục tiêu giá ban đầu là $ 42, 50 và nếu vượt quá, $ 47, 50.
XEM: Cơ bản về Hỗ trợ & Kháng cự
Điểm mấu chốt Mua một quỹ ETF nghịch đảo cung cấp một cách để phòng ngừa danh mục đầu tư của bạn chống lại sự suy giảm của thị trường, hoặc suy đoán rằng các chỉ số chính sẽ giảm. Trong cả hai trường hợp, khi các chỉ số giảm, các quỹ ETF này tăng và có thể bù lỗ khác hoặc tạo ra lợi nhuận. Mỗi cái có những đặc điểm riêng, và nên được giao dịch như vậy. Đặc biệt thận trọng với các quỹ ETF có đòn bẩy, chẳng hạn như Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares và ProSharesUltraShort QQQ. Ngày không ổn định có thể tạo ra sự dao động rất lớn và nếu không chuẩn bị, tổn thất lớn có thể dẫn đến. Như với bất kỳ giao dịch nào, giao dịch theo xu hướng thường là chiến lược thuận lợi. Ngay bây giờ, các quỹ ETF nghịch đảo này đang có xu hướng cao hơn và cho đến khi có điều gì đó thay đổi (chẳng hạn như di chuyển xuống dưới mức hỗ trợ), thì đó là con đường ít kháng cự nhất.
Biểu đồ lịch sự của stockcharts.com
Tại thời điểm viết bài, Cory Mitchell không sở hữu cổ phần trong bất kỳ công ty nào được đề cập.
