Tập đoàn Starbucks (SBUX) đã kết thúc sự điều chỉnh mạnh mẽ xuống mức thấp trong ba năm vào tháng 6 năm 2018 và tăng cao hơn trong một cuộc biểu tình cứu trợ tăng tốc vào năm 2015 sau khi công ty báo cáo một đợt tăng giá bất ngờ vào tháng 11. Các cổ phiếu đã lơ lửng gần mức giá đó trong ba tháng, khắc sâu một phạm vi giao dịch hẹp, trong khi tích lũy đã tăng lên mức cao nhất trong hai năm. Hành động giá tương đối yên tĩnh này làm tăng tỷ lệ cược cho một đột phá lớn tập hợp động lực vào thập kỷ mới.
Báo cáo thu nhập quý đầu tiên tài chính của tháng 1 đã kích hoạt một cuộc biểu tình 3, 6% không thể vượt qua ngưỡng kháng cự, nhưng các bài đọc sức mạnh tương đối hàng tuần và hàng tháng tiếp tục bắn vào tất cả các xi lanh, hỗ trợ giá cao hơn. Tuy nhiên, tại thời điểm này, một chất xúc tác tích cực hoặc pullback cuối cùng có thể cần thiết để làm nguyên tắc cho máy bơm, với việc giảm trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) 50 ngày mang lại cơ hội mua tiềm năng. Mặc dù vậy, triển vọng kỹ thuật sẽ vẫn tăng miễn là cổ phiếu giữ mức hỗ trợ EMA 200 ngày gần 60 đô la.
Biểu đồ dài hạn SBUX (1992 - 2018)
TradingView.com
Công ty ra mắt vào tháng 6 năm 1992 với mức 34 xu được điều chỉnh tách và bước vào một xu hướng tăng ngay lập tức ở mức 1, 01 đô la vào năm 1994. Nó đã xóa mức kháng cự vào năm 1995 và bước lên cao hơn trong thiên niên kỷ mới, cuối cùng đã vượt lên trên mức $ 6, 00. Cổ phiếu đã bị cắt giảm một nửa sau khi bong bóng internet vỡ, chạm đáy sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 và đạt mức cao mới trong năm 2003.
Cổ phiếu Starbucks hoạt động tốt trong thị trường tăng trưởng giữa thập kỷ, nâng cao thanh thiếu niên vào năm 2006. Điều đó đánh dấu mức cao nhất của thập kỷ, trước một xu hướng giảm tốc tăng tốc trong sự sụp đổ kinh tế năm 2008. Cổ phiếu đã từ bỏ tất cả các mức tăng được đăng trong xu hướng tăng năm năm trong giai đoạn đó, tìm thấy hỗ trợ 16 xu trên mức thấp năm 2001, trong khi sự phục hồi tiếp theo diễn ra theo mô hình hình chữ V đạt mức cao trước năm 2011.
Một đột phá ngay lập tức bốc cháy, tăng gấp ba lần giá cổ phiếu vào đỉnh tháng 10 năm 2015 ở mức $ 64, 00, cũng đánh dấu mức giá chơi sau cuộc biểu tình năm 2018. Một cuộc bán tháo vào nửa cuối năm 2016 đã kết thúc vào những năm 50 đô la thấp hơn, thiết lập một phạm vi giao dịch, trước một nỗ lực đột phá năm 2017 không thành công. Nó đã vi phạm hỗ trợ phạm vi vào tháng 6 năm 2018, nhưng những con bò đực đã vượt qua mức đó một tháng sau đó, đưa ra tín hiệu mua, trước một bước tiến nhanh chóng vào kháng cự nhiều năm.
Mô hình hàng tháng trông giống như một đột phá, nhưng cuộc biểu tình đã kết thúc khi vượt qua mức cao nhất năm 2015 và hoàn thành điểm thứ tư trong một kênh tăng (đường màu đỏ). Điều này cho thấy rằng hành động giới hạn phạm vi vẫn còn hiệu lực trong khi xung đột gấu tiêu hóa áp lực bán ở cấp độ này. Một khoản tiền lãi lớn vào 70 đô la là cần thiết để xác nhận một đột phá với cấu trúc giá này, đây là điều chưa xảy ra sau ba tháng thử nghiệm.
Biểu đồ ngắn hạn SBUX (2017 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu đã bước vào khoảng trống tháng 11 vào tháng 12 nhưng không thể lấp đầy điểm cuối cùng, trong khi đường EMA 200 ngày đã tăng lên mức lấp đầy. Điều này phơi bày hành động giá cho chuyến đi thứ hai xuống còn 60 đô la trở lên, nhưng mức thấp cao hơn tại hoặc xung quanh đường EMA 50 ngày sẽ đi một chặng đường dài trong việc hoàn thành mô hình phạm vi giao dịch ba tháng và hỗ trợ đột phá. Ngoài ra, lưu ý làm thế nào cổ phiếu sẽ phá vỡ đường xu hướng đen của mức thấp cao hơn nếu sự sụt giảm mang đến đáy lỗ, đặt ra các tín hiệu giảm có khả năng tăng khối lượng và biến động.
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã đạt mức cao nhiều năm trong tháng 11 và giảm xuống trong một giai đoạn phân phối nhỏ. Áp lực mua vào đầu tháng 2 đã không đạt được mức cao trước đó, nhưng không có đủ dữ liệu để báo hiệu sự phân kỳ giảm giá. Do đó, các kỹ thuật rộng rãi tiếp tục ủng hộ những chú bò và giá cao hơn miễn là pullback giữ EMA 200 ngày.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Starbucks đang giữ mức kháng cự năm 2015, nâng cao tỷ lệ cược cho một bước đột phá lớn nhắm vào mức thấp $ 80.
