Thành phần của Dow, Công ty Boeing (BA) hiện khẳng định rằng chiếc máy bay 737 Max gặp rắc rối sẽ trở lại hoạt động vào cuối năm 2019, trong một phản ứng ban đầu, đó là đổ lỗi cho phi công vì hai vụ tai nạn nghiêm trọng và không thành công với Tổng thống Trump không hạ cánh máy bay. Phản ứng nhẫn tâm đã làm xói mòn niềm tin vào gã khổng lồ hàng không vũ trụ, khiến các cổ đông tự hỏi liệu vụ bê bối này có khiến lợi nhuận của nó bị đình trệ hay không.
Một đợt tăng giá trong tháng 3 của cổ phiếu Boeing đã bị đình trệ dưới 400 đô la trong tháng 4, khiến những người mua bị mắc kẹt vì nghĩ rằng tin tức xấu đã bị thổi phồng. Nhưng khi nó bật ra, Max có những vấn đề mà Boeing nên thừa nhận một cách kịp thời hơn, thay vì cố gắng đóng cửa phe đối lập và kêu gọi ủng hộ từ văn phòng chính trị cao nhất của quốc gia. Nó đã khiến công ty mất một khoản lợi nhuận và mất niềm tin từ đó đến nay, với cổ phiếu giảm gần 25% dưới mức cao nhất mọi thời đại của tháng 3.
Biểu đồ dài hạn BA (1995 - 2019)
TradingView.com
Một sự tăng trưởng đều đặn đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi vào năm 1990 vào năm 1995 và bùng nổ, bước vào một xu hướng tăng lên trên 50 đô la vào năm 1997. Một đột phá năm 2000 đã đạt được tiến bộ khiêm tốn, đảo ngược mức thấp 70 đô la vào cuối năm, trước khi giảm mạnh đã tìm thấy sự hỗ trợ ở mức trên 20 đô la trong quý đầu năm 2003. Phải mất thêm hai năm nữa, cổ phiếu mới hoàn thành một cú nhảy lên mức cao 2000 và bứt phá, đạt được mức tăng ấn tượng thông qua sự cân bằng của thị trường tăng trưởng giữa thập kỷ.
Cổ phiếu Boeing đã giảm mạnh so với phần còn lại của vũ trụ thị trường trong năm 2008, giảm dần theo một đường thẳng kết thúc trong một điểm của mức thấp năm 2003 vào tháng 3 năm 2009. Làn sóng phục hồi tiếp theo bị đình trệ trong những năm 70 đô la năm 2010, kéo dài hơn ba năm về hiệu suất dưới mệnh giá trước khi xóa kháng cự và hướng đến một loạt các mức cao mới đạt đỉnh 150 đô la trong nửa đầu năm 2015.
Việc bán tháo tới 100 đô la vào năm 2016 đã đánh dấu một cơ hội mua lịch sử, trước một xu hướng tăng ngoạn mục đã tăng hơn 400% vào mức cao nhất mọi thời đại của tháng 3 năm 2019 gần 450 đô la. Về mặt kỹ thuật, việc bán tháo kể từ thời điểm đó đánh dấu đợt giảm giá lớn đầu tiên kể từ khi bắt đầu làn sóng tăng điểm đó, với kỳ vọng rằng "mua đồ nhúng" sẽ mang lại lợi nhuận tốt. Thật không may cho những con bò đực, chu kỳ dài hạn dự đoán rằng sự suy giảm vẫn chưa đạt được mục tiêu giảm giá cuối cùng.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã chuyển sang chu kỳ bán dài hạn vào tháng 3 năm 2009, dự đoán ít nhất sáu đến chín tháng của điểm yếu tương đối, sau khi đạt mức đọc quá mua cực đoan kể từ năm 2005. Tín hiệu này đã bước vào tháng thứ ba và hoàn toàn nguyên vẹn vì chỉ báo vẫn chưa đạt đến mức quá bán. Mặc dù vậy, sự suy giảm đã có trật tự và không có dấu hiệu hoảng loạn, phản ánh quyền sở hữu thể chế nặng nề đang cố gắng để tồn tại các tiêu đề xấu.
Biểu đồ ngắn hạn BA (2017 - 2019)
TradingView.com
Lưới Fibonacci trải dài trong năm 2016 vào xu hướng tăng 2019 cho thấy cổ phiếu đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ hài hòa ở mức thoái lui.618 vào giữa tháng 5 và thất bại trong một thử nghiệm kháng cự vài tuần sau đó. Nó đã chạm mức thấp trong năm tháng vào thứ Hai và hiện đang tiến gần hơn đến hỗ trợ chính ở mức thoái lui.786 gần $ 325. Tuy nhiên, thật khó để khuyên bạn nên mua cổ phiếu cho đến khi đạt đến mức đó và xây dựng mô hình đảo chiều bền vững.
Ngoài ra, hành động giá ngoài mức tăng cao đã diễn ra thông qua mô hình năm sóng Elliott cổ điển, với sự suy giảm cuối tháng 5 báo hiệu sự khởi đầu tiềm năng của cao trào sóng thứ năm. Những xung lực bán này nổi tiếng là khó dự đoán bởi vì chúng có thể kết thúc nhanh chóng hoặc xây dựng nhiều làn sóng bán nhỏ hơn ở mức thấp hơn. Nhưng hiện tại, nhiều kỹ thuật viên Elliott sẽ theo dõi mô hình lý thuyết sóng Elliott để hoàn thành ở hoặc gần mức thoái lui.786.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Boeing tiếp tục giao dịch thấp hơn bất chấp những nỗ lực lặp đi lặp lại của CEO Dennis Muilenburg để xoa dịu cuộc khủng hoảng. Do đó, vẫn còn quá sớm để mua gã khổng lồ hàng không vũ trụ.
