Bạn đã bao giờ nhìn thấy một cái gì đó bạn không thể nhìn thấy? Lần tới khi bạn đến cửa hàng tạp hóa, hãy chú ý đến những hộp đựng ngũ cốc. Bạn sẽ không thể thấy rằng mọi linh vật đều nhìn xuống.
Bối rối vì nó có thể, vì vậy các linh vật có thể giao tiếp bằng mắt với trẻ em. Điều này giúp có được sự chú ý và thiết lập niềm tin. Bằng cách này, trẻ em có nhiều khả năng yêu cầu cha mẹ mua một hộp ngũ cốc. Đó là sự kiểm soát tâm trí đáng sợ, nhưng ở đó - bây giờ bạn không thể không nhìn thấy nó.
Vì vậy, nó đi cho tôi và theo dõi giao dịch bất thường. Tất cả bắt đầu khi tôi nhận được một đơn đặt hàng của khách như tôi chưa từng thấy. Công việc của tôi là kết hợp người mua và người bán của các khối lớn cổ phiếu và quyền chọn. Đơn đặt hàng là một nhà đầu tư hoạt động nắm cổ phần rất lớn trong một công ty. Khi ai đó cần mua hàng triệu cổ phiếu, các nguyên tắc cơ bản sẽ xuất hiện - ít nhất là tạm thời. Giá cổ phiếu của một công ty gần như phá sản đã tăng 70% trong vài tuần, chỉ vì khách hàng của tôi là người mua.
Thật sốc khi chứng kiến tận mắt những gì tác động đến các nhà đầu tư lớn đối với cổ phiếu. Họ thực sự di chuyển thị trường. Nó đã thay đổi cách tôi nhìn thấy thị trường, và bây giờ nó không thể được nhìn thấy. Đó là lý do tại sao giám sát những gì các nhà đầu tư tổ chức lớn có khả năng làm bất thường là rất quan trọng đối với tôi.
Tuần trước đã thấy mùa thu nhập trong sự thay đổi hoàn toàn. Và trong khi các chỉ số tăng lên, có một số biến động bên dưới bề mặt. Theo Fact set, 46% các công ty trong S & P 500 đã báo cáo kết quả Q1 và 77% đánh bại ước tính EPS, cao hơn mức trung bình năm năm. Nhịp trung bình cao hơn 5, 3%, cũng cao hơn mức trung bình năm năm. Trong số các công ty báo cáo, 59% đánh bại ước tính doanh số. Đây là những số liệu vững chắc mạnh mẽ.
Mức giảm thu nhập hỗn hợp trong Q1 là -2, 3% kể từ thứ Sáu, ngày 26 tháng Tư. do so sánh khó khăn qua từng năm. Tuy nhiên, sáu lĩnh vực đang báo cáo tăng trưởng thu nhập hàng năm, dẫn đầu là chăm sóc sức khỏe và tiện ích. Trong khi đó, năm lĩnh vực đang báo cáo thu nhập giảm dần hàng năm, dẫn đầu là năng lượng và công nghệ thông tin, dẫn đầu gói thu nhập vượt quá 96%:
Factset
Một xu hướng dài hạn đáng chú ý là tăng trưởng thu nhập gắn chặt với sự đánh giá của thị trường. Lưu ý rằng, khi có gợi ý giảm tốc thu nhập, nó có tác động tiêu cực đến thị trường. Bản hạ cấp gần đây nhất có vẻ như quá mức cần thiết so với sự chậm lại tạm thời của EPS:
Factset
Bức tranh vĩ mô thiết lập khá độc đáo để tiếp tục thu nhập mạnh mẽ. "Nghị quyết thương mại" hiện đang ở trên môi giới truyền thông. Hiệu suất vốn chủ sở hữu kể từ ngày 24 tháng 12 đã trở nên tuyệt vời, với công nghệ thông tin và chất bán dẫn vẫn là tối cao. Tăng trưởng đã thực hiện tốt trong tuần này, với các chỉ số Tăng trưởng S & P 500, Russell, NASDAQ và Russell tăng đều tăng cao.
Các lĩnh vực cá nhân cũng được đáp ứng tốt. Tuần trước, chăm sóc sức khỏe đã giảm cân, nhưng tuần này chứng kiến ngành này hoạt động tốt nhất trong tuần, tăng 3, 7%. Truyền thông là thứ hai tốt nhất, tăng 2, 7%, theo sát là các tiện ích và bất động sản. Tuy nhiên, trên bề mặt, đây là hành động của khu vực phòng thủ và cảnh báo về sự biến động có thể xảy ra phía trước.
Factset
Quay lại hoạt động thể chế bất thường: chúng tôi đã thấy sự mua sắm lớn trong công nghệ, công nghiệp, tài chính và năng lượng ở mức độ thấp hơn. Bán được ít hơn tuần trước. Đáng chú ý là sự giảm tốc của việc bán chăm sóc sức khỏe.
www.mapsignals.com
Khi xem xét cách các ngành xếp chồng lên nhau, Mapsignals xếp hạng tất cả các cổ phiếu có thể dễ dàng giao dịch bởi các tổ chức - trung bình khoảng 1.400 - và sau đó tính trung bình điểm cho mỗi lĩnh vực. Chúng tôi thấy một sự bắt chước của hành động giá gần đây: công nghệ, công nghiệp và tùy ý đứng đầu về cả kỹ thuật và nguyên tắc cơ bản, trong khi vật liệu, viễn thông và chăm sóc sức khỏe cuối cùng. Một lần nữa, tăng trưởng là đỉnh cao:
www.mapsignals.com
Cuối cùng, chúng ta hãy nhìn vào mua bất thường so với bán bất thường. Như bạn có thể thấy dưới đây, sau khi Q1 tăng đột biến trong việc mua bất thường, việc mua đã tự duy trì khá tốt. Bán đã tăng nhẹ chỉ gần đây. Đây là một điều tốt, vì một tỷ lệ cân bằng giữa mua và bán là lành mạnh cho một đợt tăng giá bền vững trong chứng khoán. Tôi thường muốn thấy khoảng 2: 1 mua so với bán - nghĩa là, trung bình hàng ngày của tín hiệu mua bất thường để bán tín hiệu nên là 66% mua và 33% bán cho xu hướng tăng trưởng bền vững lành mạnh.
www.mapsignals.com
Đôi mắt nhỏ nhìn lên các nhân vật ngũ cốc nhìn xuống họ. Chúng tôi chỉ thấy đồ ăn sáng. Thị trường sụt giảm và chảy trong một biển người mua và người bán hàng ngày. Tôi thấy những người chơi lớn đang cố gắng im lặng về nó. Đôi khi một quan điểm khác nhau chỉ là những gì cần thiết. Pablo Picasso nói, "Những người khác đã nhìn thấy những gì và hỏi tại sao. Tôi đã thấy những gì có thể và hỏi tại sao không."
Điểm mấu chốt
Chúng tôi (Mapsignals) tiếp tục tăng giá cổ phiếu của Hoa Kỳ trong dài hạn và chúng tôi xem bất kỳ sự thoái lui nào là cơ hội mua. Cổ phiếu công nghệ và công nghiệp thấy sự mua bất thường nhất, làm cho các ngành tốt nhất trong lớp.
