Cổ phiếu của Twitter, Inc. (TWTR) đã tăng hơn 16% trên thị trường trước ngày thứ Năm sau khi gã khổng lồ truyền thông xã hội đánh bại ước tính lợi nhuận và doanh thu quý ba, với lý do doanh số quảng cáo cao hơn dự kiến. Tuy nhiên, sự tham gia tiếp tục thu hẹp, với người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) giảm trong quý thứ hai liên tiếp trong khi công ty cảnh báo rằng lượng người xem sẽ tiếp tục ký hợp đồng trong quý IV.
Cổ phiếu đã đạt mức cao nhất trong ba năm vào tháng 6, lần đầu tiên vượt qua mức giá IPO giữa 40 đô la kể từ năm 2015. Tuy nhiên, một báo cáo quý hai nhận được kém đã gây ra sự sụt giảm 12 điểm trong hai ngày, phá vỡ mô hình kỹ thuật tăng giá trong khi báo hiệu một xu hướng giảm mới. Cho đến nay, ít nhất, hành động giá hôm thứ Năm đã làm rất ít để cải thiện triển vọng giảm giá dài hạn, nâng giá trở lại mức trung bình động theo cấp số nhân 200 ngày (EMA), đã bị phá vỡ vào ngày 6 tháng 9.
Sự phục hồi có thể tiếp tục trong một vài tuần nhưng khó có thể đạt được lực kéo vì doanh số quảng cáo có tính chu kỳ, vì Alphabet Inc. (GOOGL) đã phát hiện ra trong nhiều năm qua, buộc Twitter phải tìm kiếm cơ hội tăng trưởng mới. Đó là một cuộc đấu tranh cho toàn bộ tổ hợp truyền thông xã hội trong những tháng gần đây, làm suy yếu bởi vụ bê bối của Facebook, Inc. (FB) khiến nhiều người dùng hủy tài khoản.
Bảng xếp hạng hàng tuần của TWTR (2013 - 2018)
Cổ phiếu đã trải qua chưa đầy năm tháng giao dịch trên bản in mở IPO sau khi nó được công khai vào năm 2013 trước khi phá vỡ mức đó trong một đợt bán tháo lớn kết thúc ở mức trên $ 20 vào tháng 5 năm 2014. Làn sóng phục hồi tiếp theo bị đình trệ vào giữa $ 50 s vào tháng 10, mang lại một nỗ lực đột phá vào tháng 4 năm 2015 đã thất bại, chạm khắc đỉnh đầu tiên của nhiều mức cao thấp hơn trong xu hướng giảm đang phát triển. Áp lực bán cuối cùng đã giảm bớt ở thanh thiếu niên vào tháng 2 năm 2016.
Sự phục hồi vào tháng 10 năm 2016 đã đảo ngược vào giữa những năm 20 đô la, tạo ra một thử nghiệm năm 2017 ở mức bán tháo thấp, sau đó là một đợt tăng giá thứ cấp đã hoàn thành đảo ngược đáy đôi khi cổ phiếu lên mức cao nhất 2016 vào tháng 12 năm 2017. Nó đã bước vào năm 2018 vào một lưu ý tích cực, thu hút sự quan tâm mua ổn định lần đầu tiên kể từ năm 2014. Sự thúc đẩy đó đã in ấn mở IPO hai điểm vào tháng 6 năm 2018 và đảo ngược, bước vào một đợt giảm giá tăng tốc vào quy mô toàn tháng 7.
Lưới Fibonacci trải dài trong xu hướng tăng giữa năm 2016 và 2018 đặt mức thấp tháng 10 ở mức thoái lui.618, trong khi các đường EMA 200 ngày và 200 tuần bị phá vỡ đã điều chỉnh ở mức thoái lui 50% gần $ 31. Các cổ phiếu đang giao dịch gần mức đó trong thị trường trước ngày thứ năm, nhưng một đột phá trên hàng rào ghê gớm này là không thể nếu không có nhiều tuần thử nghiệm và xây dựng cơ sở. Tháng 3 và tháng 8 dao động cao trong khoảng giữa $ 30 sẽ đánh dấu sự kháng cự mạnh nếu cuối cùng những con bò đực thắng thế.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tuần đã vượt qua chu kỳ mua, nhưng chỉ báo hàng tháng mới đạt mức vượt bán lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2017. Điều này báo hiệu tốt cho sự phục hồi nhiều tuần, nhưng vị trí hàng tháng, ngay tại giao diện bán quá mức, thường đi trước một đợt suy thoái khí hậu làm giảm dụng cụ cơ bản xuống mức thấp mới. Do đó, thật khôn ngoan khi hy vọng nỗ lực phục hồi sẽ bị đình trệ trong vài tuần tới, cho phép người bán ngắn tải lại các vị trí.
Hành động giá kể từ tháng 4 năm 2018 ủng hộ luận điểm giảm giá này, với việc bán tháo vào tháng 10, đưa ra 100% làn sóng tăng cuối cùng giữa khoảng từ 20 đô la đến giữa 40 đô la. Điều này hoàn thành một mô hình thất bại đầu tiên giảm (đường màu xanh) cảnh báo xu hướng tăng có thể đã kết thúc. Thật không may cho những chú bò, điều này đặt ra một tín hiệu liên tục sẽ không xuất hiện trừ khi cổ phiếu Twitter có thể tăng trên mức thoái lui.786, hiện đang nằm ở đầu khoảng cách chưa được lấp đầy của tháng 7 giữa $ 37, 50 và $ 43.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Twitter đã bị trả về mạnh mẽ sau kết quả quý ba hỗn hợp tạo ra doanh thu cao hơn nhưng lượng người xem thấp hơn. Định vị kỹ thuật kém cho thấy hiện tại hạn chế, mặc dù phản ứng tăng ban đầu.
