Thị trường năng lượng toàn cầu chịu trách nhiệm cho ít nhất 10% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm của thế giới. Tìm hiểu thêm về ba trong số các quỹ tương hỗ trả cổ tức, tập trung năng lượng cao nhất mà không có bất kỳ doanh số nào liên quan đến họ: Cổ phiếu của Nhà đầu tư Quỹ năng lượng Vanguard (VGENX), Quỹ khí đốt tự nhiên Fidelity Chọn (FSNGX) và Guinness Atkinson Quỹ năng lượng toàn cầu (GAGEX). Tất cả thông tin ở đây là chính xác kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2018.
Cổ phiếu của nhà đầu tư quỹ năng lượng Vanguard
Cổ phiếu của Nhà đầu tư Quỹ năng lượng Vanguard là một quỹ tương hỗ được quản lý tích cực, cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp xúc với chi phí thấp cho các công ty Hoa Kỳ và ngoài Hoa Kỳ tham gia vào các khía cạnh khác nhau của kinh doanh năng lượng. Trong khi nhiều quỹ năng lượng đầu tư vào một loạt các công ty khai thác, sản xuất và phân phối nhiều loại năng lượng khác nhau, Quỹ năng lượng Vanguard tập trung hoàn toàn vào than đá, khí đốt tự nhiên và dầu mỏ. Quỹ cũng có thể đầu tư tới 100% tài sản của mình vào cổ phần nước ngoài.
Quỹ năng lượng Vanguard đầu tư vào 125 cổ phần khác nhau và vốn hóa thị trường trung bình là 52, 30 tỷ đô la. Quỹ có 32, 4% tài sản của mình bằng chứng khoán nước ngoài. Lĩnh vực được đầu tư nhiều nhất vào quỹ này là dầu khí tích hợp ở mức 40, 70% và lĩnh vực có trọng số cao thứ hai trong danh mục đầu tư là khai thác và sản xuất dầu khí ở mức 33, 80%. Quỹ tương hỗ có tỷ lệ chi phí là 0, 38%, thấp hơn 72% so với tỷ lệ chi phí trung bình của các quỹ có tỷ lệ nắm giữ tương tự. Khoản đầu tư tối thiểu cho quỹ này là $ 3.000.
Fidelity Chọn danh mục đầu tư khí đốt tự nhiên
Danh mục đầu tư khí đốt tự nhiên Fidelity là một quỹ tương hỗ năng lượng nhằm tìm kiếm sự tăng giá vốn bằng cách đầu tư chủ yếu vào các công ty liên quan đến các lĩnh vực sau của ngành công nghiệp khí tự nhiên: phân phối, thăm dò, sản xuất và truyền tải. Quỹ cũng đầu tư vào các công ty cung cấp dịch vụ và thiết bị cho các nhà sản xuất khí đốt tự nhiên, nhà máy lọc dầu, cơ sở đồng phát, chuyển đổi và phân phối. Trong trường hợp bình thường, quỹ đầu tư ít nhất 80% tài sản vào cổ phiếu phổ thông của các loại công ty này.
Phân bổ tài sản của quỹ như sau: thăm dò và khai thác dầu khí ở mức 46, 11%, dịch vụ thiết bị dầu khí ở mức 17, 78%, lưu trữ và vận chuyển dầu khí ở mức 16, 25%, tiện ích gas ở mức 6, 58%, dầu khí tích hợp ở mức 5, 81%, khoan dầu khí ở mức 4, 62% và đa tiện ích ở mức 2, 70%. Danh mục đầu tư có phân bổ 83, 55% cho các công ty ở Hoa Kỳ, phần còn lại là cổ phần quốc tế. Quỹ này có $ 268, 78 triệu đô la tài sản ròng và tỷ lệ chi phí là 0, 89%.
Quỹ năng lượng toàn cầu Guinness Atkinson
Quỹ năng lượng toàn cầu Guinness Atkinson tìm kiếm sự đánh giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư vào cổ phiếu niêm yết của các công ty tham gia vào việc thăm dò, sản xuất và phân phối dầu, khí đốt và các nguồn năng lượng khác. Một phân tích kỹ lưỡng về các chỉ số kinh tế, thị trường rộng lớn và giá cả hàng hóa quyết định phân bổ ngành của quỹ, trong khi một công cụ sàng lọc ưu tiên lựa chọn công ty cá nhân bằng cách lọc định giá, chất lượng, tình cảm và động lực.
Quỹ năng lượng toàn cầu Guinness Atkinson có 47, 39% tài sản được đầu tư vào Hoa Kỳ, phần còn lại của danh mục đầu tư được phân bổ cho các công ty ở Trung Quốc, Canada, Vương quốc Anh, Áo, Na Uy, Pháp, Nga và Ý. So với chỉ số năng lượng thế giới của MSCI, quỹ này có tỷ lệ nắm bắt tăng lên 114, 77%. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 1, 45% và khoản đầu tư tối thiểu khác nhau tùy thuộc vào loại tài khoản được giữ.
