Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones đã giảm hơn 3.000 điểm trước khi bật lên vào ngày 9 tháng 2, thiết lập một vòng các cuộc gọi chạm đáy bởi những người chơi thị trường cố định khi mua đồ nhúng. Làn sóng phục hồi có thể đã chạy quá trình của nó, với công cụ đáng kính được thiết lập để kiểm tra và có thể phá vỡ mức điều chỉnh thấp, hướng tới hỗ trợ dài hạn gần 20.000. Làn sóng bán hàng này có thể tạo ra doanh số ngắn có lợi nhuận trong các thành phần dễ bị tổn thương nhất của Dow.
Thật dễ dàng để phát hiện ra những người thua cuộc tiềm năng này bằng cách quét thị trường đơn giản, sắp xếp các thành phần của Dow theo tỷ lệ phần trăm trên hoặc dưới mức trung bình di chuyển theo hàm mũ 200 ngày (EMA). Sau đó, cần phải xem xét thủ công để tìm ra các thiết lập rủi ro / phần thưởng thuận lợi nhất vì nhiều vấn đề bị đánh bại đã đạt được các bài đọc kỹ thuật quá bán, khiến cho nhược điểm càng ít xảy ra. General Electric Company (GE) đưa ra một ví dụ hoàn hảo, giao dịch gần mức thấp nhất trong sáu năm sau khi trượt dọc.
Hãy nhớ rằng nhiều thành phần trả cổ tức hàng quý trở thành trách nhiệm của bạn nếu tổ chức bán khống cho đến ngày chia cổ tức. Sử dụng thời gian cẩn thận để tránh khoản thanh toán khó chịu này, theo dõi ngày giao dịch trước khi bán. Đổi lại, điều đó có thể hạn chế thời gian nắm giữ, đó có lẽ là một điều tốt do xu hướng của thị trường là ép người bán ngắn liên tục trong một đợt điều chỉnh.
Cổ phiếu của Tập đoàn McDonald's (MCD) đạt mức cao nhất mọi thời đại gần 180 đô la vào cuối tháng 1 và bị bán tháo, giảm gần 25 điểm vào EMA 200 ngày. Khối lượng cân bằng (OBV) đã bị ảnh hưởng lớn trong quá trình giảm, giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11. Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng bước vào chu kỳ bán dài hạn cùng lúc, dự đoán điểm yếu tương đối sẽ tồn tại tốt trong quý thứ hai.
Cổ phiếu đã không thể phục hồi với thị trường rộng lớn trong sự đảo chiều của tuần này và hiện đang kiểm tra mức thấp điều chỉnh trong mô hình tam giác phạm vi rộng, với sự cố mở ra cánh cửa hỗ trợ cho năm 2016 trong 130 đô la. Các thương nhân nên chú ý đến khoảng cách tháng 4 năm 2017 chưa được lấp đầy giữa $ 134 và $ 138 sau khi sự cố vì lãi mua lành mạnh có thể quay trở lại sau khi được lấp đầy, thiết lập cơ hội mua dài hạn. (Để biết thêm, hãy xem: Tại sao cổ phiếu quá khổ của McDonald vẫn có vẻ đắt .)
Cổ phiếu của Merck & Co., Inc. (MRK) đã hoạt động kém hiệu quả so với các đồng nghiệp blue-chip trong vài năm và có thể dẫn đến một xu hướng giảm dài hạn. Cổ phiếu đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi vào mức cao năm 2007 trong mức thấp $ 60 vào năm 2015 và bị bán tháo, đưa ra mức thấp trong tháng 8 vào giữa những năm $ 40. Nó đã trở lại kháng chiến vào tháng 8 năm 2016 và đã dành hơn một năm để chống lại rào cản ghê gớm nhưng không thể thoát ra một lần nữa.
Một sự sụt giảm mạnh vào tháng 11 năm 2017 đã được mua, tạo ra một tỷ lệ thoát tỷ lệ vào tháng 1 năm 2018, sau đó là một sự suy giảm thứ cấp đang thử nghiệm hỗ trợ ở mức thấp trong ba tháng. Bulls cần phải giữ dòng vì áp lực bán tiếp tục có thể đạt mức thấp năm 2015, hoàn thành một mô hình gấp đôi dài hạn. Một sự cố ở mức đó có thể là thảm họa đối với các cổ đông đau khổ lâu dài, ủng hộ một chuyến đi vào thị trường gấu của thập kỷ trước thấp gần 20 đô la.
Exxon Mobil Corporation (XOM) đạt mức cao nhất mọi thời đại trên 100 đô la vào tháng 7 năm 2014 và đã bán hết vào giữa những năm 60 đô la trong quý ba năm 2015. Sự phục hồi tiếp theo bị đình trệ vào giữa những năm 90 đô la một năm sau đó, tạo ra một mô hình khắc phục phức tạp đã khắc hai đỉnh thẳng đứng và hai đáy sâu. Hành động giá hiện đã giải quyết trên hỗ trợ trung gian tại mức thấp nhất trong tháng 8 năm 2017 vào giữa những năm 70 đô la.
Cổ phiếu bị bán quá mức nhưng không thể phục hồi trong đợt phục hồi gần đây, nêu rõ điểm yếu cực đoan có thể báo hiệu sự đổ vỡ và tiếp tục giảm xuống mức thấp năm 2015 ở mức 66, 55 đô la. Đổi lại, điều đó sẽ hoàn thành mô hình đứng đầu và vai nhiều năm, dự án mục tiêu di chuyển được đo lường thành $ 20 hoặc $ 30. Tuy nhiên, hỗ trợ nhiều năm vào giữa những năm 50 đô la có thể mang lại một bước ngoặt đáng tin cậy hơn. (Để biết thêm, hãy xem: 3 cổ đông Exxon Mobil hàng đầu .)
Điểm mấu chốt
Các thành phần yếu nhất trong Chỉ số công nghiệp đã được bán mạnh trong những tuần gần đây, tạo ra thiệt hại kỹ thuật có lợi cho doanh số ngắn có lãi trong quý thứ hai. (Để đọc thêm, hãy xem: Khái niệm cơ bản về bán khống .)
