Cổ phiếu của Tập đoàn Alibaba Group Ltd. (BABA) đã giảm 37% so với mức cao nhất năm 2018 và hiện các nhà giao dịch quyền chọn đang đặt cược cổ phiếu giảm hơn 7% trong vài tuần tới, từ mức giá hiện tại khoảng 133, 25 đô la. Cổ phiếu của công ty thương mại điện tử có trụ sở tại Trung Quốc là do báo cáo kết quả tài chính quý hai vào thứ Sáu, ngày 2 tháng 11, trước khi bắt đầu giao dịch.
Biểu đồ kỹ thuật cũng hỗ trợ triển vọng giảm giá này khi cổ phiếu đạt đến mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Quan điểm giảm giá đối với cổ phiếu đi trước những gì được dự báo là quý tài chính thứ hai rất yếu cho công ty.
Dữ liệu BABA của YCharts
Đặt cược cổ phiếu giảm
Các tùy chọn hết hạn vào ngày 16 tháng 11 cho thấy số lượng cược giảm giá áp đảo được đặt ở mức giá thực hiện $ 135. Có gần 9.000 hợp đồng mở đặt ở mức giá đình công đó so với khoảng 600 cuộc gọi. Cuộc cá cược này khá lớn, trị giá khoảng 6.0 triệu đô la. Một số cược thậm chí còn giảm giá hơn, với 9.000 hợp đồng mở khác với mức giá thực hiện là $ 130, cho thấy cổ phiếu giảm xuống còn $ 123, 75.
Ngoài ra, một phân tích sâu hơn về thị trường quyền chọn sử dụng chiến lược kéo dài cho thấy cổ phiếu có thể giao dịch cao hơn hoặc thấp hơn 12% so với giá thực hiện $ 135. Nó đặt cổ phiếu trong một phạm vi giao dịch từ $ 120 đến $ 151 khi hết hạn.
Biểu đồ yếu
Biểu đồ cũng cho thấy cổ phiếu đang gần một sự cố có thể khiến nó giảm mạnh. Các cổ phiếu đang ngồi xung quanh hỗ trợ kỹ thuật $ 135, 50. Nếu nó giảm xuống dưới mức hỗ trợ, nó có thể giảm xuống khoảng $ 126.
Quý yếu dự kiến
Tâm lý tiêu cực trong cổ phiếu hiện đang bắt nguồn từ các nhà phân tích liên tục giảm ước tính thu nhập của họ trong quý thứ hai. Các nhà phân tích hiện thấy thu nhập trong quý giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Nó là tồi tệ hơn nhiều so với dự báo giảm 4% vào đầu tháng Mười.
Ước tính cho cả năm cũng đã giảm, với thu nhập hiện đã tăng 6%. Điều này là giảm so với ước tính trước cho tăng trưởng 10%.
Ước tính BABA EPS cho dữ liệu quý hiện tại của YCharts
Mục tiêu giá trung bình của nhà phân tích trên cổ phiếu đã giảm xuống còn $ 219, 58, giảm 4% kể từ đầu tháng Mười. Nhưng ngay cả điều đó vẫn có thể quá cao vì nó cao hơn 60% so với giá cổ phiếu hiện tại.
Chứng khoán của Alibaba đã giảm khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang, và giá trị của đồng tiền Trung Quốc mà đồng Nhân dân tệ giảm so với Đô la Mỹ. Nhưng với kỳ vọng bây giờ giảm mạnh, có lẽ công ty có thể cung cấp một số bình luận để giúp thúc đẩy cổ phiếu.
