Apple Inc. (AAPL) đã đánh bại ước tính lợi nhuận quý đầu tiên tài chính bằng bốn xu vào tối thứ Năm trong khi đáp ứng kỳ vọng doanh thu và hạ thấp hướng dẫn quý hai, gây ra phản ứng mua tin tức bốc hơi trước tiếng chuông khai mạc hôm thứ Sáu. Công ty đã báo cáo sự đình trệ hàng năm trong các lô hàng iPhone, iPad và Mac hàng quý, đặt ra câu hỏi về quỹ đạo tăng trưởng dài hạn của biểu tượng. Mặc dù vậy, kết quả đã làm giảm bớt sự lo lắng của cổ đông sau nhiều báo cáo rằng công ty đã cắt giảm sản lượng iPhone X do doanh số kém.
Chuỗi cung ứng rộng lớn của công ty đã phản ứng tích cực với tin tức, với Skyworks Solutions, Inc (SWKS), Universal Display Corporation (OLED) và các nhà sản xuất linh kiện khác có mức tăng khiêm tốn. Tuy nhiên, nhiều trong số những vấn đề đó đã mất đi đáng kể trong tháng 1 do dòng tin tức giảm giá liên tục và cần tăng giá trị đáng kể để bù lại những tổn thất đó. Sự phục hồi đó có thể không xảy ra, do các số liệu lô hàng yếu có khả năng chi phối báo cáo phân tích của Phố Wall trong những tháng tới.
Cổ phiếu Apple đã kết thúc xu hướng tăng ba năm gần 100 đô la vào tháng 9 năm 2012, mang lại sự đảo ngược và suy giảm tìm thấy sự hỗ trợ tại đường trung bình động theo cấp số nhân 200 tuần (EMA) vào giữa những năm 50 đô la. Mức cao tháng 4 năm 2015 và tháng 5 năm 2016 thấp đã hoàn thành phác thảo của một mô hình kênh tăng rộng, với sự hỗ trợ trung bình di chuyển một lần nữa kết thúc nhược điểm. Các cổ phiếu sau đó đã cất cánh trong một xung lực mạnh mẽ, trở lại kháng cự kênh vào tháng 5 năm 2017.
Cổ phiếu đã trải qua năm tháng kiểm tra mức đó, phá vỡ sau thu nhập tháng 10 và nâng lên mức cao nhất mọi thời đại ở mức 180, 10 đô la vào ngày 18 tháng 1. Các báo cáo về việc cắt giảm sản lượng iPhone X sau đó đã gây ra sự sụt giảm kéo dài, với một loạt các nhà phân tích hạ cấp thêm vào việc bán sức ép. Sự chậm trễ đã đạt được hỗ trợ mới ở đầu kênh bị hỏng vào đầu tuần này, tạo ra một sự phục hồi nhỏ trong bản phát hành thu nhập.
Các cổ phiếu đã tăng lên $ 174, 25 sau khi tin tức và trôi xuống thấp hơn, giảm xuống $ 168 qua đêm. Đây là một mức giá nguy hiểm để mở phiên thứ Sáu vì sẽ có một chút nhược điểm để kích hoạt một đột phá kênh thất bại đặt ra các tín hiệu bán chính. Cụ thể, một bản in đóng cửa trong vùng giá $ 162 đến $ 164 sẽ khôi phục lại mức kháng cự của kênh kể từ năm 2012, cho thấy cổ phiếu có nhược điểm đáng kể có thể đạt đến đường EMA 200 tuần, hiện tăng từ $ 120.
Cổ phiếu Universal Display đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc áp dụng công nghệ OLED của Apple, vượt qua ngưỡng kháng cự trên 2011 vào giữa những năm 60 đô la trong quý đầu tiên của năm 2017 và tăng hơn gấp ba lần về mức giá cao nhất mọi thời đại vào tháng 1 năm 2018 ở mức 209 đô la. Các cổ phiếu đã giảm từ ân sủng trong hai tuần qua, giảm hơn 50 điểm trong sự cảm thông với những rắc rối của ân nhân của nó. Cổ phiếu của Universal Display đóng cửa ở mức thấp trong ba tháng gần $ 155 trước tin tức về thu nhập và bị trả về $ 160 chỉ sau một đêm.
Sự suy giảm vào tháng Hai đã cắt giảm mức thấp trong tháng 12 ở mức 158 đô la, làm tăng tỷ lệ cược cho sự phá vỡ phạm vi có thể tạo thêm áp lực bán. Việc phục hồi trở lại $ 160 phục hồi mức hỗ trợ đã bị phá vỡ, nhưng cổ phiếu cần tồn tại trong phiên thông thường và thêm vào mức tăng để khóa trong sự thay đổi kỹ thuật tăng. Nếu vậy, một xung lực mua mạnh hơn có thể bắt đầu chuyển động, nâng cổ phiếu lên mức kháng cự mới tại EMA 50 ngày vào giữa $ 170.
Những người chơi trên thị trường được thông báo sẽ thu lợi nhuận cao vào mức giá đó vì triển vọng kỹ thuật dài hạn hiện đã chuyển sang lợi ích của gấu, cho thấy nhược điểm tiếp theo có thể đạt đến EMA 200 ngày ở mức 140 đô la. Bulls sẽ cần một nỗ lực của Herculean để tránh kết quả đó bởi vì hành động giá quý đầu tiên có thể dễ dàng lấp đầy đỉnh đầu và vai tạo ra xu hướng giảm quy mô lớn.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Apple đã giải quyết dưới $ 170 trước tiếng chuông mở cửa vào thứ Sáu, chỉ hơn một vài điểm so với hỗ trợ mới được tạo ra bởi sự bứt phá kênh năm năm của tháng Mười. Những con bò đực phải bảo vệ dòng đó bằng mọi giá hoặc mạo hiểm với một đường trượt dốc hơn nhiều có thể đạt tới $ 120. (Để đọc thêm, hãy xem: Apple May Lose Crown là Công ty có giá trị nhất thế giới .)
