Đồng franc Thụy Sĩ (CHF) đứng thứ năm về thanh khoản toàn cầu, sau đồng đô la Mỹ (USD), euro (EUR), yên Nhật (JPY) và bảng Anh (GBP). Các nhà giao dịch ngoại hối suy đoán về sức mạnh và điểm yếu của CHF thông qua các cặp tiền tệ thiết lập giá trị so sánh trong thời gian thực. Mặc dù các nhà môi giới cung cấp hàng chục chữ thập liên quan, hầu hết khách hàng tập trung vào bốn cặp phổ biến nhất:
- Euro - EUR / CHFU.S. đô la - USD / CHF Đồng yên Nhật Bản - CHF / JPYBritish bảng Anh - GBP / CHF
Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) đã giới hạn EUR / CHF ở mức 1, 20 vào năm 2011 để hạn chế dòng vốn trú ẩn an toàn trong những năm sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Ngân hàng đã từ bỏ mức trần vào tháng 1 năm 2015, gây ra sự gia tăng mạnh về biến động và một cuộc biểu tình CHF lớn. Thương nhân và môi giới phát sinh tổn thất lớn sau hành động của ngân hàng trung ương, xảy ra mà không có cảnh báo.
Đồng franc Thụy Sĩ giao dịch liên tục từ tối chủ nhật đến chiều thứ sáu tại Hoa Kỳ, mang đến những cơ hội đáng kể để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, khối lượng và độ biến động có thể dao động rất lớn trong mỗi chu kỳ 24 giờ, với sự lây lan trong các cặp ít phổ biến mở rộng trong thời gian yên tĩnh và thu hẹp trong thời gian hoạt động. Mặc dù khả năng mở và đóng các vị trí bất cứ lúc nào đánh dấu một lợi ích ngoại hối quan trọng, phần lớn các chiến lược giao dịch diễn ra trong các giai đoạn hoạt động.
Nhiều nhà giao dịch ngoại hối tập trung sự chú ý của họ vào các giao dịch EUR / CHF và USD / CHF, duy trì mức chênh lệch cao trong suốt chu kỳ 24 giờ, trong khi nhiều chất xúc tác trong ngày kích hoạt xu hướng theo cả hai hướng và trong mọi khung thời gian. Sự dao động dài hạn và ngắn hạn cũng hoạt động rất tốt với các chiến lược giới hạn phạm vi cổ điển, bao gồm giao dịch swing và giao dịch kênh.
Chất xúc tác Franc Thụy Sĩ
Thời điểm tốt nhất để giao dịch đồng franc Thụy Sĩ theo dõi việc phát hành dữ liệu kinh tế, cũng như giờ mở cửa tại các cổ phiếu, quyền chọn và trao đổi tương lai. Lập kế hoạch trước đòi hỏi nghiên cứu hai mặt vì chất xúc tác Thụy Sĩ và eurozone có thể di chuyển các cặp phổ biến với cường độ tương tự như chất xúc tác ở các địa điểm chéo. Bên cạnh các bản phát hành địa phương, dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ có tác động lớn nhất, do EUR / USD là công cụ ngoại hối được giao dịch rộng rãi nhất trên thế giới.
SNB họp bốn lần mỗi năm để cập nhật chính sách tiền tệ, với tuyên bố được đưa ra vào lúc 3:30 sáng theo giờ phương Đông (ET). Cuộc họp có tác động hạn chế trong những năm giới hạn nhưng giờ đây có thể trở thành chất xúc tác chính. Ngoài ra, thập giá CHF dễ bị tổn thương trước các sự kiện vĩ mô kinh tế và chính trị gây ra hành động giá tương quan cao giữa các cổ phiếu, tiền tệ và thị trường trái phiếu trên toàn thế giới. Ví dụ, sự mất giá của Trung Quốc đối với đồng nhân dân tệ vào tháng 8 năm 2015.
Thông cáo kinh tế
Phần lớn dữ liệu kinh tế của khu vực đồng euro và Thụy Sĩ được công bố trong khoảng thời gian từ 2:00 sáng đến 5:00 sáng theo giờ miền Đông tại Hoa Kỳ. Phân đoạn thời gian từ 30 đến 60 phút trước các bản phát hành này và một đến ba giờ sau đó nhấn mạnh một giai đoạn cực kỳ phổ biến để giao dịch chéo CHF vì luồng tin tức sẽ tác động đến ít nhất ba trong số bốn lần vượt qua. Nó cũng trùng lặp với sự gia tăng vào ngày giao dịch của Hoa Kỳ, thu hút khối lượng đáng kể ở cả hai bên Đại Tây Dương.
Các bản phát hành kinh tế của Hoa Kỳ thường đến vào lúc 8:30 sáng và 10:00 sáng ET và cũng tạo ra khối lượng giao dịch CHF bất thường, với tỷ lệ cao cho xu hướng di chuyển trong các thập giá phổ biến nhất. Các bản phát hành của Nhật Bản ít được chú ý hơn vì chúng được phát hành vào lúc 4:30 chiều và 10:00 tối ET, ở giữa chu kỳ ngủ của eurozone và Thụy Sĩ. Mặc dù vậy, khối lượng giao dịch CHF / JPY có thể tăng đột biến xung quanh các múi giờ này.
Franc Thụy Sĩ và giờ trao đổi vốn chủ sở hữu
Lịch giao dịch CHF gần như theo giờ trao đổi, tăng hoạt động khi thị trường chứng khoán Frankfurt và New York và thị trường tương lai và quyền chọn Chicago mở cửa cho kinh doanh. Việc nội địa hóa này tạo ra sự gia tăng khối lượng giao dịch vào khoảng nửa đêm trên Bờ Đông Hoa Kỳ, tiếp tục suốt đêm và vào giờ ăn trưa của Hoa Kỳ, khi hoạt động giao dịch ngoại hối có thể giảm mạnh.
Tuy nhiên, các chương trình nghị sự của ngân hàng trung ương ở các nơi khác trên thế giới làm thay đổi chu kỳ hoạt động này, với các nhà giao dịch ngoại hối trên toàn thế giới ở lại bàn của họ khi Cục Dự trữ Liên bang (FOMC) đưa ra quyết định lãi suất ET 2:00 chiều hoặc biên bản cuộc họp trước. Ngân hàng Anh (BOE) ban hành các quyết định lãi suất vào lúc 7:00 sáng ET, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) diễn ra lúc 7:45 sáng, với cả hai phiên bản diễn ra tại trung tâm chết chóc của hoạt động CHF khối lượng lớn.
Điểm mấu chốt
Bốn cặp tiền phổ biến cung cấp cho các nhà giao dịch franc Thụy Sĩ rất nhiều cơ hội ngắn hạn và dài hạn. Thời gian tốt nhất để giao dịch các công cụ này được tập trung trước và sau khi phát hành kinh tế, được lên kế hoạch từ 2:00 sáng đến 5:00 sáng ET, cũng như từ 8:30 sáng đến 10:00 sáng ET. Báo cáo đa dạng này giữ cho tất cả các thị trường chéo hoạt động và thanh khoản từ nửa đêm đến trưa.
