Thành phần Dow Công ty Boeing (BA) đã báo cáo quý IV bùng nổ vào sáng thứ Tư, đánh bại ước tính EPS gần 2 đô la, trong khi doanh thu vượt quá mong đợi hơn 500 triệu đô la. Công ty cũng tăng hướng dẫn năm tài chính 2018 bằng một biên độ rộng, với doanh thu dự kiến đạt gần 100 tỷ đô la đáng kinh ngạc. Tin tức tăng giá đã kích thích sự quan tâm mua mạnh, nâng cổ phiếu lên mức cao nhất mọi thời đại trên $ 350.
Người dẫn đầu thị trường đã được định giá cho sự hoàn hảo trước tin tức và có thể gặp khó khăn trong việc duy trì sự tăng giá trong những tuần tới, mặc dù kết quả rất tăng. Boeing đã nắm giữ vị trí số một về sức mạnh tương đối của thành phần Dow, tăng tỷ lệ cược rằng ít hoặc không có vốn liên kết có sẵn để hỗ trợ giá cao hơn. Các tin tức thậm chí có thể kích hoạt một cao trào xu hướng, trước một sự điều chỉnh nhiều tháng làm rung chuyển các cổ đông yếu tay.
Biểu đồ dài hạn BA (1990 - 2018)
Một xu hướng tăng mạnh đã kết thúc ở mức $ 30, 94 được điều chỉnh chia tách vào năm 1990, mang lại hành động dựa trên cơ sở rộng lớn vào giữa thập kỷ, khi cổ phiếu bùng nổ lên một mức cao mới. Sự thúc đẩy mua hàng đó đứng đầu ở mức 60, 40 đô la vào năm 1997, nhường chỗ cho một sự suy giảm lớn mà tìm thấy hỗ trợ một năm sau đó ở mức 29 đô la. Nó đã nhảy dọc theo mức đó vào thiên niên kỷ mới và tăng mạnh hơn cùng thời điểm các cổ phiếu công nghệ lớn bước vào sự suy giảm lịch sử của họ. Những người bán hàng hung hăng đã xuất hiện ngay khi cuộc biểu tình lên mức cao nhất năm 1997, gây ra một sự bứt phá đảo ngược và thất bại.
Cổ phiếu đã quay trở lại hỗ trợ ba năm ở mức trên 20 đô la vào năm 2001 và phá vỡ mức giá đó vào năm 2003, giảm xuống mức thấp nhất trong tám năm ở mức 24, 73 đô la. Bản in đó đánh dấu mức thấp nhất thấp nhất trong 15 năm qua, trước một xu hướng tăng mạnh mẽ đứng đầu trong ba chữ số vào tháng 7 năm 2007. hỗ trợ cuối những năm 1990 một lần nữa.
Sự phục hồi tiếp theo phải mất hơn bốn năm để đạt đến mức cao trước đó, tạo ra một đột phá năm 2013 bị đình trệ nhanh chóng trên $ 140. Ba năm hành động đi ngang với hỗ trợ mới mang lại một xu hướng tăng lớn sau cuộc bầu cử tháng 11 năm 2016, tăng gấp đôi giá cổ phiếu vào quý IV năm 2017. Nó đã thêm vào mức tăng vào giữa tháng 1 ở mức 352, 23 đô la và ổn định trước mô hình này báo cáo tuần. Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã được dán vào mức quá mua kể từ cuộc bầu cử, làm nổi bật lịch sử đi lên dẫn đầu thị trường. (Để biết thêm, hãy xem: Cách thức Boeing kiếm tiền .)
Biểu đồ ngắn hạn BA (2015 - 2018)
Cổ phiếu đã bứt phá lên một mức cao mới trong quý đầu tiên của năm 2015 nhưng đã thất bại trong đợt tăng giá vào tháng 8, quay trở lại phạm vi giao dịch liên tục. Những người bán hàng hung hăng sau đó đã kiểm soát, tạo ra một sự phá vỡ phạm vi chạm mức thấp nhất hai năm ở mức 102, 10 đô la vào tháng 2 năm 2016. Điều đó đánh dấu một cơ hội mua, với giá vượt qua phạm vi bị phá vỡ nhanh chóng và ổn định trong một đợt hợp nhất hẹp, trước khi phá vỡ quý IV và xu hướng tiến lên.
Hành động giá Bullish đã không chạm mức trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) 50 ngày kể từ tháng 5 năm 2017 hoặc EMA 200 ngày kể từ tháng 10 năm 2016. Điều này đánh dấu một điều kiện kỹ thuật quá mua và không bền vững, làm tăng tỷ lệ điều chỉnh trung gian kéo dài nhiều tháng trong khi làm lộ cổ phiếu xuống mức giảm có thể xuyên qua $ 250. Stochastic hàng tháng nên cung cấp thông tin thời gian hữu ích về sự suy thoái đó, nếu nó đến, bước vào một chu kỳ bán thông qua một sự giao nhau trong xu hướng giảm.
Một sự cố thông qua hỗ trợ ngắn hạn ở mức $ 333 sẽ tạo ra tín hiệu bán, cho thấy nhược điểm của EMA 50 ngày, hiện đang tăng từ $ 305. Một sự suy giảm quy mô lớn hơn có thể mở ra nếu mức đó phá vỡ, cuối cùng lấp đầy khoảng cách tháng 7 năm 2017 giữa $ 214 và $ 224. Ngược lại, cổ phiếu có thể giải quyết các bài đọc kỹ thuật quá mua theo thời gian thay vì giá trong một kịch bản tương tự như mẫu 2013 đến 2015, khắc hành động đi ngang kéo dài trong nhiều tháng.
Điểm mấu chốt
Boeing đã báo cáo kết quả quý IV ấn tượng, nâng cổ phiếu lên mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, các bài đọc kỹ thuật quá mua có thể tác động vào thiết bị bất cứ lúc nào, gây ra một sự đảo ngược dẫn đến sự suy giảm trong nhiều tháng. (Để đọc thêm, hãy xem: Tại sao Boeing hoàn toàn bay lên .)
