Cổ phiếu của Boeing Co. (BA) đã tăng 80% trong năm qua, vượt xa mức tăng 9, 2% của S & P 500. Nhưng bây giờ có vẻ như Boeing đang đi ngược lại. Một phân tích kỹ thuật cho thấy cổ phiếu có thể giảm 12% trong vài tuần tới, đẩy cổ phiếu của gã khổng lồ hàng không vũ trụ giảm tổng cộng 23% từ mức cao của họ và do đó cũng vào lãnh thổ thị trường gấu.
Các nhà phân tích đã tích cực tăng mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu của Boeing kể từ tháng 6 năm 2017. Làn sóng lạc quan đã đến với sức mạnh của kinh doanh hàng không thương mại, cũng như tiết kiệm từ mức thuế giảm. Theo dữ liệu từ Ycharts, mục tiêu giá phân tích trung bình trên Boeing đã tăng từ khoảng 200 đô la vào ngày 17 tháng 7 năm 2017, lên khoảng 375 đô la ngày hôm nay, tăng gần 87, 5%.
Giảm 12%
Trước khi cổ phiếu có thể đạt được các mục tiêu giá phân tích cao, các cổ phiếu có thể được thiết lập để giảm gần 12% xuống còn khoảng 285 đô la đầu tiên. Đó là bởi vì cổ phiếu đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng ở mức 336 đô la, với mức giá hiện tại khoảng $ 325, giảm 12, 6% so với mức cao nhất mọi thời đại của nó ở mức gần 372 đô la.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy những khó khăn ngắn hạn mà cổ phiếu của Boeing phải đối mặt, cố thủ trong một xu hướng giảm mạnh trong khi vẫn hỗ trợ kỹ thuật khoảng $ 320 và xu hướng tăng dài hạn. Nếu cổ phiếu của Boeing giảm xuống dưới $ 320, thì nó sẽ tạo ra một làn sóng bán hàng sẽ gây áp lực cho cổ phiếu trong phạm vi từ $ 285 đến $ 295, giảm từ 9% đến 12%.
Chưa bán quá
Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang có xu hướng thấp hơn kể từ khi đạt đỉnh ở mức quá mua khoảng 89. Một cổ phiếu bị mua quá mức khi chỉ số tăng trên 70 và bán quá mức khi giảm xuống dưới 30. Chỉ số hiện tại nằm ở mức 42 và cho thấy cổ phiếu đã chưa đạt điều kiện bán quá mức. Hơn nữa, chỉ báo RSI bắt đầu có xu hướng giảm vào đầu tháng 1, mặc dù cổ phiếu tiếp tục tăng, mà thường là sự phân kỳ giảm.
Trong lịch sử không rẻ
Mặc dù có mục tiêu giá trung bình cao hơn gần 15% so với giá cổ phiếu hiện tại, các nhà phân tích tương đối trung lập khi nói đến Boeing. Chỉ 54% các nhà phân tích đánh giá cổ phiếu mua hoặc vượt trội, trong khi 46% có khuyến nghị nắm giữ, theo Ycharts. Những nhà phân tích tương tự đang tìm kiếm tăng trưởng thu nhập đáng kể trong ba năm tới, từ 18% năm 2019 lên 16, 5% vào năm 2020. Nhưng tốc độ tăng trưởng thu nhập cũng được dự kiến sẽ tăng trưởng doanh thu chỉ 5% đến 7% trong cùng kỳ., có nghĩa là áp lực sẽ là phía hoạt động của doanh nghiệp để cung cấp. Trong khi đó, thu nhập chuyển tiếp năm 2019 của Boeing khoảng 19, 3 khiến cổ phiếu trở nên đắt đỏ trên các số liệu lịch sử so với tỷ lệ P / E trung bình một năm kể từ tháng 4 năm 2015 chỉ là 17, 2.
Hiện tại, cổ phiếu tăng vọt của Boeing phải đối mặt với những cơn gió dữ dội trong ngắn hạn. Điều đó có nghĩa là rất nhiều thứ sẽ được đưa vào vòng kết quả hàng quý tiếp theo của công ty vào cuối tháng Tư.
