Nến và bộ dao động có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp để làm nổi bật các cơ hội giao dịch ngắn hạn tiềm năng. Các nhà giao dịch swing chuyên sử dụng phân tích kỹ thuật để tận dụng các động thái giá ngắn hạn. Giao dịch thành công những dao động này đòi hỏi khả năng xác định chính xác cả xu hướng và sức mạnh xu hướng. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng các mẫu biểu đồ, bộ dao động, phân tích khối lượng, fractals và một loạt các phương pháp khác. Bài viết này sẽ tập trung vào việc sử dụng các bộ dao động và mô hình nến để xác định các giao dịch swing.
Xác định một sự đảo ngược
Các nhà giao dịch swing có thể tìm kiếm sự đảo chiều ngắn hạn trong giá để nắm bắt các động thái giá sắp tới theo hướng đó. Bước đầu tiên là tìm các điều kiện phù hợp cho một sự đảo ngược, có thể được thực hiện với cả nến hoặc bộ dao động. Sự đảo ngược của nến được đặc trưng bởi nến không quyết đoán hoặc nến thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong tình cảm (từ mua sang bán hoặc mua), trong khi bộ dao động làm nổi bật sự đảo ngược tiềm năng thông qua phân kỳ.
Dao động dao động
Sự phân kỳ là khi giá đang di chuyển theo hướng ngược lại của một dao động động lượng. Hãy nghĩ về nó theo thuật ngữ vật lý: nếu bạn ném một quả bóng lên không trung, nó sẽ mất đà trước khi nó đảo ngược hướng. Đây cũng là cách đảo ngược có thể xảy ra trong thị trường chứng khoán. Động lượng chậm lại trước khi giá cổ phiếu đảo chiều. Sự phân kỳ có thể hiển thị khi động lượng đang chậm lại và một sự đảo chiều tiềm năng sắp diễn ra. Không phải tất cả các đảo ngược giá được dự báo bởi sự phân kỳ, nhưng nhiều là.
Sự khác biệt là một điểm khởi đầu tốt cho một giao dịch. Sự khác biệt không phải lúc nào cũng cần phải trình bày, nhưng nếu có sự phân kỳ, các mẫu hình nến (được thảo luận tiếp theo) có thể sẽ mạnh hơn và có khả năng dẫn đến giao dịch tốt hơn.
Biểu đồ sau đây cho thấy sự khác biệt. Giá đã tăng cao hơn nhưng bộ dao động chỉ số chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), trong trường hợp này là mức giá thấp hơn. Sự phân kỳ cho thấy sự yếu kém trong sự gia tăng, điều này cũng có thể nhìn thấy bằng cách nhìn vào hành động giá vì giá hầu như không thể tạo ra mức cao mới trước khi giảm trở lại. Cuối cùng, giá đã giảm đáng kể.
Bước tiếp theo là xác định điểm đảo ngược chính xác (hoặc càng gần càng tốt). Nhiệm vụ này được thực hiện tốt nhất bằng cách sử dụng các mẫu nến cụ thể. Mặc dù có hơn 50 mẫu nến khác nhau, ở đây chúng tôi sẽ tập trung vào hai trong số những mẫu phổ biến hơn.
Mô hình nhấn chìm Bullish và Bearish
Mô hình engulfing Bullish và giảm là một số mô hình nến phổ biến nhất. Một mô hình engulfing giảm giá được đặc trưng bởi giá di chuyển cao hơn, thường được thể hiện thông qua nến xanh hoặc trắng. Sau đó, có một cây nến lớn, thường có màu đỏ hoặc đen, lớn hơn cây nến gần đây nhất. Nến xuống hoàn toàn bao phủ nến lên trước, cho thấy rằng bán mạnh đã tham gia vào thị trường. Các giao dịch được thực hiện gần mức đóng cửa của nến engulfing giảm giá, hoặc gần mở sau đây.
Một mô hình engulfing tăng là ngược lại. Giá đang giảm và sau đó có một cây nến lớn bao phủ ngọn nến trước đó, cho thấy người mua đã xâm nhập thị trường mạnh mẽ.
Nến thiếu quyết đoán
Mô hình đầu kéo sợi là một mô hình đảo chiều nến phổ biến khác. Đó là một cơ thể nhỏ với đuôi dài. Nó cho thấy sự thiếu quyết đoán vì có sự biến động trong suốt thời gian nhưng đến cuối thời kỳ, giá đã gần nơi nó bắt đầu. Mặc dù đỉnh quay có thể xảy ra ở đó và báo hiệu sự thay đổi xu hướng, hai hoặc ba thường sẽ xảy ra cùng nhau. Giá sau đó sẽ thực hiện một động thái đáng kể theo hướng này hay hướng khác, và đóng theo hướng đó. Đó là hướng để trao đổi.
Biểu đồ sau đây cho thấy các ví dụ về tất cả các thành tạo này.
Ví dụ thương mại swing
Dưới đây là một vài ví dụ khác kết hợp phân kỳ cũng như các mẫu hình nến.
Biểu đồ sau đây cho thấy một sự khác biệt mạnh mẽ. Giá đã tăng trên mức cao trước đây trong khi chỉ số RSI đang sụp đổ. Ngay sau khi đưa lên một mức cao mới, giá đã hình thành một mô hình engulfing giảm giá mạnh và giá tiếp tục thấp hơn.
Dưới đây là một ví dụ trong đó nến thiếu quyết đoán giúp báo hiệu sự đảo chiều giá ngắn hạn. Cũng có một sự khác biệt hiện tại tại thời điểm giao dịch. Giá đã tăng cao hơn trong một xu hướng tăng dài hạn, nhưng sau đó có ba ngày liên tiếp với đuôi trên dài và ít thay đổi giữa mở và đóng. Những biến thể nhỏ của đầu kéo sợi thường có các tên khác nhau, nhưng cách hiểu là như nhau nếu tất cả các điều kiện khác của sự liên kết thương mại. Sau đó đã có một điểm mạnh gần với nhược điểm, kèm theo sự phân kỳ trên chỉ báo RSI: giá vừa tạo một mức cao mới (trước khi giảm) nhưng chỉ số RSI đã xuống dưới mức cao trước đó.
Điểm mấu chốt
Chân nến và bộ dao động cung cấp cho các nhà giao dịch một cách nhanh chóng và dễ dàng để xác định các giao dịch swing. Trong khi các phương thức có thể được sử dụng độc lập, sử dụng chúng cùng nhau thường mạnh hơn. Không phải tất cả các đảo ngược được dự báo bởi sự phân kỳ hoặc các mô hình nến này, chúng chỉ là một vài trong số nhiều cách mà một sự đảo ngược có thể biểu hiện. Khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, hãy chắc chắn quản lý rủi ro với mức dừng lỗ. Nếu đi ngắn, điểm dừng lỗ có thể được đặt trên mức cao nhất gần đây nhất, hoặc nếu đi dài, nó có thể được đặt dưới mức thấp nhất gần đây nhất.
