Cổ phiếu của Costco Wholesale Corporation (COST) đã lơ lửng ở mức kháng cự tháng 1 trong hai tháng qua và có thể sớm thoát ra, nối lại quỹ đạo tăng trưởng của nó. GDP tăng đã thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng trong quý thứ hai, tăng cường tình cảm được cải thiện có thể nâng cổ phiếu của nhà bán lẻ hộp lớn trên $ 225. Tuy nhiên, cổ phiếu cần tìm người mua cam kết trong hai tuần tới hoặc có nguy cơ chu kỳ sức mạnh tương đối bất lợi có thể gây ra sự suy giảm lớn.
Các cổ phiếu đã bán hết sau khi báo cáo thu nhập quý ba tài chính tuần trước, mặc dù đánh bại các ước tính và đăng tăng trưởng doanh số hai cửa hàng hai chữ số. Người mua nhúng đã bước vào sau khi sự suy giảm chạm mức thấp trong hai tuần, tạo ra một sự phục hồi mà không thể gắn giá đóng cửa trước báo cáo. Hành động không có kết luận này báo hiệu sự thiếu hụt sức mua liên tục đặt ra giới hạn thời gian cho một cốc tăng giá khác và xử lý mô hình đột phá. (Để biết thêm, hãy xem: 3 Cổ phiếu tiêu dùng trên Verge of Steep sụt giảm .)
Biểu đồ hàng tháng CHI PHÍ (1995 - 2018)
Xu hướng giảm giá nhiều năm đã kết thúc trong vòng 50 xu của mức thấp năm 1988 vào tháng 3 năm 1995, trong khi xu hướng tăng tiếp theo tập hợp động lực vào tháng 4 năm 2000, đứng đầu ở mức 60, 50 đô la. Cổ phiếu đã giảm một nửa trong sáu tuần tới, đổ thẳng vào giữa 20 đô la trước khi bật trở lại trên 30 đô la. Sự sụt giảm đó đánh dấu mức thấp nhất thấp nhất của thị trường gấu, trước hành động đi ngang hẹp đã thử nghiệm hỗ trợ phạm vi trong hơn ba năm.
Nó đã tăng cao hơn vào nửa cuối năm 2003, bước vào một xu hướng tăng theo kênh đã bùng phát lên một mức cao mới trong năm 2007. Sức mua đã bùng nổ vào giữa những năm 70 đô la vào năm 2008, khắc phục sự cố giảm giá gấp đôi trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Áp lực bán đã kết thúc ở mức thấp trong 5 năm ở mức trên 30 đô la vào tháng 3 năm 2009, nhường chỗ cho làn sóng phục hồi đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao trước đó vào năm 2011. Nó đã nổ ra vài tháng sau đó, bước vào một bước tiến mạnh mẽ tăng gấp đôi giá cổ phiếu vào tháng 2 năm 2015.
Xu hướng tăng sau đó giảm xuống theo hướng nông trong khi biến động tăng vọt lên mức cao nhất của thập kỷ. Mức thấp tháng 8 năm 2015 ở mức $ 117 đánh dấu chặng đầu tiên trong một kênh rộng có mức cao hơn vào mức cao nhất của tháng 1 năm 2018 là $ 200. Các cổ phiếu đã bán hết vào tháng Hai và trở lại mức đó vào tháng Tư nhưng vẫn không bị phá vỡ, với việc mua tăng đột biến vào áp lực bán mạnh mẽ. Trong khi đó, bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã vượt qua chu kỳ bán tiềm năng vào tháng 4 nhưng không tăng tốc thấp hơn, điều này là cần thiết để xác nhận sự đảo chiều.
Biểu đồ ngắn hạn CHI PHÍ (2017 - 2018)
Mô hình đột phá năm 2018 trông kém ấn tượng hơn khi so sánh hành động giá hiện tại với mức cao được đăng giữa năm 2015 và 2017. Các cuộc biểu tình đó đã kết thúc trong khoảng từ 170 đến $ 183, có nghĩa là cổ phiếu đã được thêm điểm với tốc độ khá chậm mặc dù thị trường tăng trưởng ầm ầm. Nó cũng dự đoán rằng động lượng sẽ phát triển chậm sau khi đột phá, với đường xu hướng tăng cao trong ba năm nay chỉ nằm trên $ 206.
Khối lượng cân bằng (OBV) đã đứng đầu vào tháng 6 năm 2017 và giảm xuống mức thấp nhất trong năm năm vào tháng Bảy. Làn sóng tích lũy tiếp theo xuất hiện trong thời gian ngắn, bị đình trệ dưới mức cao trước đó vào tháng 12. Người mua và người bán trong năm 2018 đã không thể nhúc nhích chỉ báo, củng cố tình trạng bế tắc ba tháng ở mức kháng cự. Bây giờ nó đã trôi xuống mức thấp trong hai tháng, khi giá được giao dịch vào giữa những năm $ 180.
Cờ tăng nhỏ được đặt trong hai tuần qua có thể đặt ra các tín hiệu đột phá ngắn hạn khi cổ phiếu vượt qua ngưỡng 200 đô la. Năng lượng tích cực theo tiến bộ nhỏ đó có thể tạo ra một thanh biểu diễn phạm vi rộng đạt đến mức kháng kênh. Chuyến đi tương đối nhỏ vào cấp độ đó sẽ mang đến cơ hội tốt hơn cho các nhà giao dịch ngắn hạn so với những người theo xu hướng dài hạn, những người cần nghỉ kênh hoặc kéo lùi sâu để biện minh cho việc tiếp xúc.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Costco đã lơ lửng ở ngưỡng kháng cự tháng 1 kể từ tháng 4 nhưng cần một chất xúc tác tăng giá mạnh để chấm dứt tình trạng bế tắc và kích hoạt mức phá vỡ trên 200 đô la. (Để đọc thêm, hãy xem: Mô hình kinh doanh của Costco thông minh hơn bạn nghĩ .)
