Cổ phiếu của Twitter, Inc. (TWTR) đã giảm hơn 15% trong thị trường tiền điện tử vào thứ Sáu sau khi gã khổng lồ truyền thông xã hội đánh bại ước tính lợi nhuận và doanh thu quý hai nhưng báo cáo sự sụt giảm bất ngờ của người dùng hoạt động hàng tháng (MAU). Những người bán hàng hung hăng đã kiểm soát sau khi tin tức mặc dù lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng, vẫn phản ứng với một cú đánh lớn vào tâm lý ngành do sự sụt giảm lớn của Facebook, Inc. (FB) vào thứ Năm.
Cổ phiếu Twitter đã bứt phá lên mức cao nhất trong ba năm vào tháng 5 năm 2018, đăng tải sự tăng giá mạnh nhất kể từ khi ra mắt vào năm 2013, với nhiều nhà phân tích dự đoán rằng nó sẽ sớm đạt mức cao nhất mọi thời đại. Cuộc biểu tình đã nổ ra vào giữa những năm 40 đô la vào tháng 6, nhường chỗ cho một đợt giảm giá ổn định, được thúc đẩy bởi các báo cáo rằng công ty đang thanh trừng hàng triệu tài khoản giả. Sự suy giảm mạnh mẽ sáng nay đã kích hoạt một thử nghiệm ngay lập tức về hỗ trợ đột phá trong khoảng giữa $ 30.
Bảng xếp hạng hàng tuần của TWTR (2013 - 2018)
Cổ phiếu đã bước vào một xu hướng tăng mạnh mẽ một tháng sau khi ra mắt công chúng vào giữa những năm 40 đô la vào tháng 11 năm 2013, đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức 74, 73 đô la trong những ngày cuối cùng của năm. Nó đã quay về phía nam vào đầu năm 2014, cắt giảm giá mở cửa IPO trước khi áp lực bán giảm xuống ở mức trên 30 đô la. Một cuộc biểu tình cứu trợ đã đăng một mức cao thấp hơn ở mức 50 đô la vào tháng 10 năm 2014, trong khi cuộc kiểm tra tháng 4 năm 2015 đã không thể đạt được mức kháng cự đó.
Một sự suy giảm ổn định đã phá vỡ mức thấp trước đó vào tháng 8 năm 2015, khởi đầu một xu hướng giảm kết thúc ở tuổi thanh thiếu niên trong quý đầu năm 2016. Nó đã kiểm tra mức hỗ trợ đó vào tháng 5 và tăng cao hơn trong làn sóng phục hồi mạnh mẽ, do tin đồn tiếp quản. Sự tăng giá đã kết thúc vào giữa những năm 20 đô la vào tháng 10 sau khi không có người cầu hôn hợp pháp nào xuất hiện, tạo ra một thử nghiệm thứ ba tại hỗ trợ vào tháng 4 năm 2017. Hành động giá đó đã hoàn thành đảo ngược đáy ba, trước năm tháng hành động đi ngang trong 20 đô la trên.
Người mua đã quay trở lại vào tháng 10 năm 2017, đạt được mức tăng ổn định đạt mức cao nhất năm 2016 vào tháng 2 năm 2018. Cổ phiếu đã nổ ra ngay lập tức, chạm mức trung bình 30 đô la vào tháng 3 và kéo về giữa 20 đô la. Thu nhập quý đầu tiên đã kích hoạt một đột phá trên mức cao nhất của tháng hai, theo sau là 10 điểm tăng nhanh chóng bị đình trệ tại phiên bản mở IPO vào tháng Sáu. Nó đã giảm xuống ở mức kháng cự đó và rơi vào khoảng giữa $ 30 sau báo cáo sáng nay.
Hành động giá kể từ năm 2016 đã khắc một mô hình tăng năm sóng Elliott kết thúc ở mức giá IPO vào tháng 6 năm 2018. Mức đó đánh dấu sự kháng cự dài hạn khi một công ty không tập hợp sau khi công khai. Nó cũng đánh dấu mức thoái lui 50% của sự sụt giảm 2013-2016, làm tăng tỷ lệ cược rằng cổ phiếu đã đạt đỉnh cao dài hạn vào tháng 6 và hiện đã bước vào mức giảm nhiều tháng, cuối cùng đạt được hỗ trợ tại mức trung bình di chuyển theo cấp số nhân 200 tuần (EMA) gần $ 30.
Biểu đồ hàng ngày TWTR (2017 - 2018)
Một lưới Fibonacci trải dài trên làn sóng tăng bắt đầu vào tháng 4 năm 2018 làm nổi bật các mức giá có thể đi vào hoạt động trong những tháng tới. Các cổ phiếu đã tìm thấy hỗ trợ ở mức thoái lui.618 dưới $ 35 sau báo cáo trước khi đưa ra thị trường nhưng đang giải quyết trên $ 37 trước tiếng chuông mở cửa vào thứ Sáu. Vùng giá này tương ứng với mức thoái lui tăng 50% và khoảng cách tiếp tục tăng ngày 5/6 (đường màu xanh).
Người mua nhúng có thể quay trở lại và tạo ra một tỷ lệ thoát khiêm tốn nếu cổ phiếu giữ trong hoặc trên khoảng cách bởi vì sự kéo lùi vào khoảng trống tiếp tục luôn phát ra tín hiệu mua ngắn hạn. Thật không may, một khoảng cách bán vào một khoảng cách mua giải phóng một tấn năng lượng giảm giá, dự đoán rằng sự phục hồi sẽ thất bại nhanh chóng và mang lại giá thậm chí thấp hơn. Do đó, mặt dưới của đường EMA 50 ngày chỉ trên 40 đô la có thể đánh dấu cơ hội bán khống rủi ro thấp.
Mức thoái lui.786 ở mức 31 đô la gần như phù hợp với các đường EMA 200 ngày và 200 tuần, dự đoán sự hỗ trợ mạnh mẽ có thể chấm dứt nhược điểm. Tuy nhiên, có thể mất nhiều tuần để đạt đến mức đó, với nguồn cung cấp tốt cho người mua nhúng và môi trường thị trường tăng trưởng. Mặc dù vậy, việc giảm người dùng hàng tháng sẽ không phù hợp với đám đông tiền thông minh, điều đã chứng kiến Twitter đấu tranh với sự tăng trưởng yếu hoặc không tồn tại trong vài năm. (Để biết thêm, hãy xem: Macquarie: Giới hạn định giá cao Twitter Upside .)
Điểm mấu chốt
Twitter đã bán hết cho hỗ trợ mạnh mẽ từ giữa đến 30 đô la sau khi báo cáo giảm lượng người dùng hàng tháng, phá vỡ mô hình tăng giá trong khi báo hiệu một tiềm năng dài hạn tiềm năng. (Để đọc thêm, hãy xem: Twitter Thêm Cựu Giám đốc Ngân hàng Thế giới, Bộ tài chính tối thiểu của Nigeria vào Hội đồng quản trị .)
