Mục lục
- 1. Có thể tự mãn giống
- 2. Giao dịch phi thực tế
- 3. Chiến lược rủi ro
- 4. Các yếu tố khác không được xem xét
- 5. Tâm lý không được tính
- Điểm mấu chốt
Vì vậy, bạn đã kiếm được hàng ngàn đô la tiền lãi từ trình giả lập chứng khoán yêu thích của mình và giờ đã sẵn sàng để tiến một bước lớn từ giao dịch ảo sang thực tế? Vì sợ rằng bạn thực hiện quá trình chuyển đổi sẽ là một quá trình dễ dàng, hãy lưu ý rằng giao dịch trong thế giới thực là một trò chơi hoàn toàn khác với giao dịch mô phỏng. Dưới đây là năm nhược điểm của mô phỏng chứng khoán.
Chìa khóa chính
- Nếu bạn đã đưa ra một chiến lược giao dịch hoặc mô hình thị trường mới, một ý tưởng hay là kiểm tra lại nó bằng cách sử dụng giao dịch mô phỏng và lãi hoặc lỗ giấy. Trong khi đó có một lợi thế lớn để mô phỏng, cũng có một số cạm bẫy mà các nhà giao dịch nên có nhận thức được. Sự phụ thuộc vào mô hình, sự hấp dẫn của sự phức tạp và sự thiếu tâm lý thị trường trong dữ liệu mô phỏng là những nhược điểm tiềm năng.
1. Giao dịch mô phỏng Có thể gây giống
Có lẽ mối nguy hiểm lớn nhất của một trình giả lập chứng khoán là nó có thể khiến một người giao dịch mới vào trạng thái tự mãn sai lầm nếu họ có một chuỗi nóng của một số giao dịch ảo thành công. Vì bất kỳ nhà giao dịch nào cũng sẽ chứng thực, giao dịch trong đời thực đặt ra một số thách thức - một số trong đó được nêu chi tiết dưới đây - không phải là một phần của môi trường giao dịch ảo. Do đó, kết quả giao dịch trong thế giới thực có thể khác rất nhiều so với kết quả giao dịch mô phỏng.
2. Giao dịch phi thực tế
Mô phỏng chứng khoán đã trở nên ngày càng tinh vi về các dịch vụ của họ, và một số trong số họ đến gần để nhân rộng kinh nghiệm thực tế của giao dịch. Nhưng hầu hết các mô phỏng không cung cấp một môi trường giao dịch thời gian thực với giá trực tiếp. Đây có thể là một bất lợi đáng kể, vì các quyết định giao dịch được thực hiện trên cơ sở giá trực tiếp có thể khác biệt rõ rệt so với các quyết định được thực hiện với lợi ích của độ trễ 15-20 phút là một tính năng phổ biến trong các chương trình giao dịch chứng khoán mô phỏng.
Giá thu được cho các vị trí mở và đóng trong một trình giả lập chứng khoán cũng có thể khác hoàn toàn so với giá thu được trong thế giới thực. Chẳng hạn, chỉ có thể có 500 cổ phiếu của một cổ phiếu được chào bán ở mức 10 đô la trên thị trường. Nhưng nếu nhà giao dịch ảo đặt mua 5.000 cổ phiếu trong một trình giả lập cổ phiếu, họ có thể bị "lấp đầy" ở mức giá hiện tại là 10 đô la cho tất cả 5.000 cổ phiếu của lệnh ảo, mặc dù chỉ có một phần mười số cổ phiếu được chào bán ở mức giá đó.
3. Chiến lược rủi ro
Vì không có vốn thực tế bị đe dọa, một trình giả lập chứng khoán có thể thúc đẩy chấp nhận rủi ro quá mức và hình thành thói quen giao dịch trở nên khó rũ bỏ trong thế giới thực. Các chiến lược như bán hàng ngắn, giao dịch đà và sử dụng đòn bẩy cần một mức độ chuyên môn nhất định vì mức độ rủi ro cao hơn. Những chiến lược này có thể xuất hiện dễ dàng hơn trong môi trường chứng khoán mô phỏng so với trong thế giới thực.
4. Các yếu tố khác không được xem xét
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư và giao dịch, như khả năng chịu rủi ro, chân trời đầu tư, mục tiêu đầu tư, vấn đề thuế, nhu cầu đa dạng hóa, v.v. Mô phỏng chứng khoán có thể không xem xét tất cả các yếu tố này. Việc đưa ra các ràng buộc như vậy trong thế giới thực có nghĩa là kết quả đầu tư hoặc giao dịch có thể rất khác so với kết quả mô phỏng.
5. Tâm lý đầu tư không được đưa vào tài khoản
Đây có lẽ là nhược điểm lớn nhất của các mô phỏng chứng khoán, ở chỗ không thể tính đến tâm lý nhà đầu tư vì tiền mặt cứng thực tế không gặp rủi ro. Một trong những nguyên tắc cơ bản để giao dịch thành công là cắt lỗ và để người chiến thắng chạy. Mặc dù có thể dễ dàng tuân thủ nguyên tắc này trong giao dịch mô phỏng, đó là một vấn đề hoàn toàn khác trong thế giới thực, trong đó xu hướng chung là làm ngược lại chính xác. Điều này là do hầu hết các nhà đầu tư bám vào một vị thế thua lỗ với hy vọng rằng cuối cùng nó sẽ quay trở lại để hòa vốn hoặc lợi nhuận vì khó có thể chấp nhận thua lỗ về mặt tâm lý.
Sự cám dỗ để kiếm lợi nhuận sớm cũng khó có thể cưỡng lại trong thế giới thực, vì sợ rằng một vị trí chiến thắng có thể biến thành một kẻ thua cuộc. Tâm lý nhà đầu tư là một yếu tố rất mạnh mẽ ngăn cách các nhà giao dịch và nhà đầu tư thành công với những người không thành công. Điều này không thể được sao chép trong một mô phỏng chứng khoán.
Điểm mấu chốt
Mô phỏng chứng khoán cho phép một người thực hành giao dịch mà không đặt bất kỳ vốn thực tế nào vào rủi ro và trong một môi trường khá gần với thế giới thực. Nhưng họ cũng có một số nhược điểm mà bạn nên nhận thức đầy đủ, trước khi thực hiện chuyển đổi sang giao dịch thực tế.
