Phân tích khối lượng là gì
Phân tích khối lượng là kiểm tra số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng của chứng khoán đã được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Phân tích khối lượng được sử dụng bởi các nhà phân tích kỹ thuật là một trong nhiều yếu tố thông báo quyết định giao dịch của họ. Bằng cách phân tích xu hướng về khối lượng kết hợp với biến động giá, nhà đầu tư có thể xác định tầm quan trọng của những thay đổi trong giá của chứng khoán.
Phân tích khối lượng BREAKING DOWN
Phân tích khối lượng được thực hiện bởi tất cả các loại nhà phân tích theo chứng khoán cụ thể trên thị trường tài chính. Nói chung, khối lượng đề cập đến số lượng cổ phiếu giao dịch mỗi ngày. Hiểu được khối lượng giao dịch của toàn thị trường so với khối lượng nắm giữ duy nhất có thể là một so sánh quan trọng giúp các nhà phân tích nhận ra xu hướng khối lượng.
Suy luận khối lượng
Thông thường, khối lượng giao dịch lớn có thể suy luận rất nhiều về triển vọng của nhà đầu tư về thị trường hoặc an ninh. Việc tăng giá đáng kể cùng với việc tăng khối lượng đáng kể, chẳng hạn, có thể là một dấu hiệu đáng tin cậy về xu hướng tăng tiếp tục hoặc đảo chiều tăng. Bất lợi, việc giảm giá đáng kể với mức tăng khối lượng đáng kể có thể là dấu hiệu cho xu hướng giảm tiếp tục hoặc đảo ngược xu hướng giảm.
Nhìn chung, các nhà phân tích kỹ thuật có thể đưa các biểu đồ khối vào các biểu đồ hàng ngày có thể rất quan trọng. Biểu đồ khối lượng thường có sẵn dưới một biểu đồ nến tiêu chuẩn. Những biểu đồ này cũng thường sẽ hiển thị đường xu hướng trung bình di chuyển. Việc kết hợp khối lượng vào quyết định giao dịch có thể giúp nhà đầu tư có cái nhìn cân bằng hơn về tất cả các yếu tố thị trường rộng lớn có thể ảnh hưởng đến giá bảo mật giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Các chỉ số âm lượng
Trong phân tích kỹ thuật, có hai chỉ số được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ các nhà đầu tư kết hợp khối lượng vào các quyết định giao dịch của họ. Chỉ số khối tích cực (PVI) và chỉ số khối âm (NVI) được phát triển bởi Paul Dysart trong những năm 1930. Những chỉ số này đã tăng phổ biến vào năm 1975 khi chúng được thảo luận trong một cuốn sách năm 1976 có tựa đề "Logic thị trường chứng khoán" của Norman Fosback.
Cả PVI và NVI đều dựa trên khối lượng giao dịch của ngày hôm trước và giá thị trường của chứng khoán. Khi khối lượng giao dịch tăng so với ngày hôm trước, PVI được điều chỉnh. Khi khối lượng giao dịch giảm so với ngày hôm trước, NVI được điều chỉnh. Các tính toán chỉ số cơ bản cho thấy khối lượng đang ảnh hưởng đến giá như thế nào. Khi PVI tăng hoặc giảm có nghĩa là thay đổi giá đang được thúc đẩy bởi khối lượng cao. Ngược lại, khi NVI tăng hoặc giảm có nghĩa là giá đang dao động với rất ít ảnh hưởng từ khối lượng.
Chỉ số khối tích cực:
Nếu âm lượng hiện tại lớn hơn âm lượng của ngày hôm trước:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác PVI = PVIpreingly + (CPyday CPtoday CPyday) ∗ PVIpreingly trong đó: PVIpreingly = PVICPtoday trước = Giá đóng cửa hôm nayCPpreingly = Giá đóng cửa trước đó
Nếu âm lượng hiện tại thấp hơn âm lượng của ngày hôm trước, PVI không thay đổi.
Chỉ số âm lượng:
Nếu âm lượng hiện tại nhỏ hơn âm lượng của ngày hôm trước:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác NVI = NVIpreingly + (CPyday CPtoday CPyday) ∗ NVIpreingly trong đó: NVIpreingly = NVICPtoday trước = Giá đóng cửa hôm nayCPpreingly = Giá đóng cửa trước đó
Nếu âm lượng hiện tại cao hơn âm lượng của ngày hôm trước, NVI không thay đổi.
Nhiều nhà đầu tư tin rằng giao dịch tiếng ồn là một yếu tố quan trọng đối với Chỉ số khối tích cực. Do đó, Chỉ số khối âm thường được theo dõi vì sự hiểu biết sâu sắc về hoạt động thị trường của các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
