Thành phần của Dow Công ty Walt Disney (DIS) đã hoàn thành việc điều chỉnh tam giác ba năm và có thể bùng phát trong những tháng tới, nâng trên 150 đô la. Tuy nhiên, tài trợ tổ chức tương đối yếu trong phạm vi giao dịch nhiều năm dự đoán rằng sự tăng giá sẽ phát triển chậm, cung cấp cho người chơi thị trường bên lề nhiều thời gian để lên tàu. Nó cũng tỏa sáng trên kết quả thu nhập quý IV, dự kiến vào ngày 6 tháng 2.
Thỏa thuận Twenty-First Century Fox, Inc. (Class A: FOXA; Class B: FOX) của gã khổng lồ giải trí đã củng cố áp lực mua gần đây trong khi Mạng lưới ESPN đang gặp khó khăn tiếp tục thu hút sự chú ý không mong muốn. Tuy nhiên, ESPN vừa báo cáo rằng lượng người xem truyền hình và phát trực tuyến tăng 7% trong năm 2017, có thể làm giảm bớt những lo ngại trong khi làm tăng tỷ lệ cược rằng một đợt vốn khác sẽ bị ảnh hưởng lâu dài.
Biểu đồ dài hạn của DIS (1992 - 2018)
Một xu hướng tăng trong nhiều năm đã kết thúc ở mức 42, 75 đô la vào năm 1998, nhường chỗ cho sự suy giảm tìm thấy sự hỗ trợ ở mức thấp 20 đô la. Sự phục hồi vào tháng 6 năm 2000 đã vượt quá mức cao của thập kỷ trước chỉ bằng một điểm và đảo ngược, phá vỡ ngưỡng hỗ trợ trong năm 2001 và giảm xuống mức thấp nhất trong tám năm gần $ 13, 50. Nó đã tăng cao hơn trong thị trường tăng trưởng giữa thập kỷ nhưng không hoàn thành một chuyến đi khứ hồi, bị đình trệ vào tháng 4 năm 2007 ở mức thoái lui bán ra Fibre.786.
Các cổ phiếu bị bán tháo với thị trường thế giới trong sự sụp đổ kinh tế năm 2008, đến mức thấp hơn hai điểm so với mức thấp năm 2002. Hành động giá tăng mạnh trong thập kỷ mới đã hoàn thành đảo chiều đáy đôi dài hạn, cuối cùng đạt mức cao nhất vào tháng 1 năm 2011. Phải mất một năm nữa để hoàn thành một đột phá tạo ra một xu hướng tăng mạnh lên mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 8 năm 2015 ở mức 122, 08 đô la.
Các cổ phiếu đã giảm hơn 30 điểm trong ba tuần tới, từ bỏ hơn sáu tháng lợi nhuận, và sau đó tăng vọt lên mức cao hơn một chút trong tháng mười một. Làn sóng bán thứ cấp vào tháng 2 năm 2016 đã tìm thấy hỗ trợ ở mức 86, 25 đô la, đánh dấu ranh giới dưới của mô hình tam giác đối xứng vừa hoàn thành một làn sóng thứ năm vào vùng kháng cự. Cấu trúc giá tăng này dự đoán hợp nhất hoặc pullback cuối cùng, theo sau là một đột phá mạnh mẽ. (Để biết thêm, hãy xem: 5 công ty hàng đầu thuộc sở hữu của Disney .)
Biểu đồ ngắn hạn của DIS (2015 - 2018)
Các cổ phiếu đã giao dịch giữa tháng 8 năm 2015 và tháng 2 năm 2016 thấp trong hai năm qua, đăng mức cao thấp hơn và mức thấp cao hơn. Phạm vi giao dịch hiện tại đã nén đến 20 điểm, làm nổi bật mối quan hệ lâu dài giữa bò đực và gấu. Người mua nắm giữ lợi thế lớn trong kịch bản này, với các thành phần Trung bình Công nghiệp thu hút áp lực mua đáng kể trong một thị trường tăng trưởng hoành hành. Đó cũng là tháng giêng, khi các nhà đầu tư và tổ chức thực hiện các vở kịch mới trên radar của họ, tìm kiếm các mục dài hạn.
Khối lượng cân bằng (OBV) bước vào một làn sóng phân phối chính sau khi đứng đầu vào tháng 8 năm 2015, do hoang tưởng về hiện tượng cắt dây truyền thống. Người mua đã quay trở lại vào quý IV năm 2016, nhưng những nỗ lực của họ đã có tác động hạn chế, với OBV bị kẹt ở gần trung tâm của nhiều năm trong khi cổ phiếu hiện chỉ giao dịch dưới 10 điểm dưới mức cao 2015. Điều này cho thấy rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn để xây dựng tài trợ cần thiết cho một đột phá lành mạnh và xu hướng tiến lên.
Một sự phục hồi tháng 10 tại hỗ trợ đã đạt đến ngưỡng kháng cự vào đầu tháng 12, tạo ra một tam giác quy mô thấp hơn vẫn đang đẩy lên mức đột phá. Tất cả các khoảng trống được lấp đầy giữa mức thấp và mức cao gần đây, ngoại trừ khoảng cách ngày 2 tháng 1 giữa $ 108 và $ 109. Do đó, việc kéo lùi vào vùng giá đó sẽ báo hiệu cơ hội mua, trước sự tăng giá phải vượt qua ngưỡng kháng cự ở ba mức cao trước đó. Đổi lại, những trở ngại đó dự đoán rằng hành động hai mặt sẽ tiếp tục vào $ 120.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Walt Disney đã chạm khắc mô hình tam giác ba năm tại thị trường tăng cao và hiện đang thử nghiệm sức đề kháng lớn. Một đột phá có thể mở ra từ từ do tích lũy không đủ, nhưng các ngôi sao đang nhanh chóng sắp xếp cho một xu hướng tăng lên đến mức 150 đô la. (Để đọc thêm, hãy xem: 'The Jedi cuối cùng' có lần mở cửa cao thứ hai tại Hoa Kỳ .)
