Thu nhập là gì
Sức mạnh thu nhập là một con số cho thấy khả năng tạo ra lợi nhuận của một doanh nghiệp trong một thời gian dài, giả sử tất cả các điều kiện hoạt động hiện tại thường không đổi. Các nhà phân tích vốn chủ sở hữu đánh giá một cách nghi thức khả năng kiếm tiền của một công ty khi đưa ra khuyến nghị mua và bán, để xác định tốt nhất liệu cổ phiếu của công ty có đáng để đầu tư hay không.
BREAKING Thu nhập năng lượng
Thu nhập từ các yếu tố sức mạnh trong một số yếu tố, bao gồm tổng tài sản của công ty, cộng với gần đây
xu hướng tăng trưởng hoặc mất mát. Khả năng kiếm tiền cũng xem xét các số liệu như lợi nhuận trên tài sản của công ty (ROA), đó là khả năng tạo ra lợi nhuận từ tài sản của công ty, cũng như lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), là thước đo hiệu quả tài chính của cổ phiếu. Hơn nữa, một số công ty xác định sức mạnh thu nhập dựa trên tỷ suất cổ tức liên quan đến chứng khoán cụ thể.
Thu nhập đo lường sức mạnh để xác định sức khỏe doanh nghiệp hiện tại
Một công ty có thể nâng cao hiểu biết sâu sắc về khả năng thu nhập của mình bằng cách kiểm tra thu nhập trước lãi suất và thuế (EBIT). Tính toán này kiểm tra khả năng thu nhập của một công ty dựa trên hoạt động liên tục, cũng như dòng tiền. Bằng cách thường loại trừ bất kỳ và tất cả thu nhập hoặc chi phí bất thường, EBIT cung cấp một ảnh chụp nhanh đáng tin cậy về hồ sơ thanh khoản của công ty, khả năng đáp ứng các nghĩa vụ nợ và sức khỏe tổng thể của nó.
Một số lĩnh vực và / hoặc ngành riêng lẻ có tầm quan trọng lớn hơn đối với các số liệu cụ thể để tính thu nhập, so với các ngành khác. Trường hợp điển hình: tỷ suất cổ tức mang lại nhiều sức nặng hơn với các công ty blue-chip được thành lập tốt hơn so với các công ty khởi nghiệp đang phát triển nhanh chóng, có khả năng tái đầu tư lợi nhuận trở lại vào hoạt động của họ, trong các giai đoạn phát triển.
Giới hạn của thu nhập Power Metrics
Sức mạnh thu nhập giả định rằng các điều kiện ý tưởng sẽ tiếp tục bao quanh doanh nghiệp. Nó không tính đến bất kỳ biến động bên trong hoặc bên ngoài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ lệ sản xuất. Do đó, có một rủi ro chưa từng có là sự biến động chung của thị trường, các hạn chế về quy định hoặc các sự kiện không lường trước khác có thể ảnh hưởng đến dòng chảy kinh doanh, theo cách mà sức mạnh thu nhập không thể lường trước được.
Công thức cơ bản thu nhập
Công thức thu nhập cơ bản (BEP), còn được gọi là Tỷ lệ sức mạnh thu nhập cơ bản, như sau:
Thu nhập cơ bản = Thu nhập trước lãi suất và thuế (EBIT) / Tổng tài sản
