Trong trò chơi đòn bẩy cao của giao dịch ngoại hối bán lẻ, có một số thực tiễn nhất định có thể dẫn đến mất vốn hoàn toàn. Có năm sai lầm phổ biến mà các nhà giao dịch hàng ngày có thể mắc phải trong nỗ lực tăng cường lợi nhuận, nhưng cuối cùng lại có tác dụng ngược lại.
Dưới đây chúng tôi phác thảo năm sai lầm có khả năng tàn phá này, có thể tránh được với kiến thức, kỷ luật và một phương pháp thay thế. (Để biết thêm chiến lược mà bạn có thể sử dụng, hãy xem "Chiến lược dành cho người giao dịch ngoại hối bán thời gian.)
HƯỚNG DẪN: Giao dịch Forex: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu
Tính trung bình cho các giao dịch Forex
Thương nhân thường vấp ngã trên thực tế trung bình xuống. Nó hiếm khi được dự định, nhưng nhiều thương nhân đã kết thúc việc đó. Có một số vấn đề với việc lấy trung bình xuống trong thị trường ngoại hối.
Vấn đề chính là một vị thế thua lỗ đang bị giữ - không chỉ có khả năng hy sinh tiền, mà còn cả thời gian. Vì vậy, thời gian và tiền bạc này có thể được đặt ở một vị trí tốt hơn.
Thứ hai, một khoản hoàn trả lớn hơn là cần thiết cho số vốn còn lại của bạn để lấy lại bất kỳ số vốn bị mất nào từ giao dịch thua lỗ ban đầu. Nếu một thương nhân mất 50% vốn của họ, họ sẽ lấy lại 100% để đưa họ trở lại mức vốn ban đầu. Mất nhiều tiền trong các giao dịch đơn lẻ hoặc trong một ngày giao dịch có thể làm tê liệt tăng trưởng vốn trong thời gian dài.
Việc giảm trung bình chắc chắn sẽ dẫn đến một lệnh gọi lỗ hoặc ký quỹ lớn, vì một xu hướng có thể tự duy trì lâu hơn một nhà giao dịch có thể duy trì trạng thái thanh khoản - đặc biệt là nếu có thêm vốn khi vị thế giả định thua lỗ.
Thương nhân ngày đặc biệt nhạy cảm với những vấn đề này. Khung thời gian ngắn cho các giao dịch có nghĩa là cơ hội là ngắn hạn và thoát nhanh là cần thiết cho các giao dịch xấu. (Để tìm hiểu thêm về tính trung bình xuống, hãy xem "Mua cổ phiếu khi giá giảm: Sai lầm lớn?")
Giao dịch Forex định vị trước cho tin tức
Thương nhân biết các sự kiện tin tức sẽ di chuyển thị trường, nhưng hướng đi không được biết trước. Do đó, một nhà giao dịch thậm chí có thể khá tin tưởng rằng một thông báo tin tức, ví dụ rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ hoặc không tăng lãi suất, sẽ tác động đến thị trường. Ngay cả khi đó, các nhà giao dịch không thể dự đoán thị trường sẽ phản ứng như thế nào với tin tức dự kiến này. Các yếu tố khác như tuyên bố bổ sung, số liệu hoặc chỉ dẫn về phía trước được cung cấp bởi các thông báo tin tức cũng có thể làm cho các phong trào thị trường trở nên vô lý.
Ngoài ra còn có một thực tế đơn giản là khi sự biến động tăng cao và tất cả các loại đơn đặt hàng được tung ra thị trường, các điểm dừng được kích hoạt ở cả hai phía. Điều này thường dẫn đến hành động giống như roi da trước khi một xu hướng xuất hiện (nếu một xu hướng xuất hiện trong thời gian gần nhất).
Vì tất cả những lý do này, việc giữ một vị trí trước một thông báo tin tức có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho cơ hội thành công của một thương nhân.
Giao dịch Forex sau khi tin tức
Tương tự, một tiêu đề tin tức có thể tấn công thị trường bất cứ lúc nào gây ra các phong trào tích cực. Mặc dù có vẻ như tiền dễ bị phản động và lấy một số pips, nếu điều này được thực hiện theo cách chưa được kiểm tra và không có kế hoạch giao dịch vững chắc, nó có thể tàn phá như giao dịch trước khi tin tức xuất hiện.
Các nhà giao dịch trong ngày nên chờ đợi sự biến động giảm dần và cho một xu hướng dứt khoát sẽ phát triển sau các thông báo tin tức. Bằng cách làm như vậy, có ít mối quan tâm về thanh khoản hơn, rủi ro có thể được quản lý hiệu quả hơn và có thể nhìn thấy hướng giá ổn định hơn. (Để biết thêm về chủ đề này, hãy xem "Cách giao dịch Forex trên các bản tin.)
Rủi ro hơn 1% vốn trên các giao dịch Forex
Việc thực hiện chấp nhận rủi ro quá mức không bằng lợi nhuận quá mức. Hầu như tất cả các nhà giao dịch mạo hiểm với số vốn lớn trên các giao dịch đơn lẻ cuối cùng sẽ thua lỗ trong thời gian dài. Một quy tắc phổ biến là một nhà giao dịch nên mạo hiểm (về mức chênh lệch giữa giá vào và giá dừng) không quá 1% vốn cho bất kỳ giao dịch nào. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sẽ rủi ro ít hơn 1% vốn.
Giao dịch trong ngày cũng xứng đáng được chú ý thêm trong lĩnh vực này và tối đa rủi ro hàng ngày cũng nên được thực hiện. Mức rủi ro tối đa hàng ngày này có thể là 1% (hoặc ít hơn) vốn, hoặc tương đương với lợi nhuận trung bình hàng ngày trong khoảng thời gian 30 ngày. Ví dụ: một nhà giao dịch có tài khoản 50.000 đô la (không bao gồm đòn bẩy) có thể mất tối đa 500 đô la mỗi ngày theo các thông số rủi ro này. Ngoài ra, con số này có thể được thay đổi để phù hợp hơn với mức tăng trung bình hàng ngày (nghĩa là, nếu một nhà giao dịch kiếm được 100 đô la vào những ngày tích cực, họ sẽ giữ mức thua lỗ gần 100 đô la trở xuống).
Mục đích của phương pháp này là để đảm bảo rằng không có giao dịch đơn lẻ hoặc một ngày giao dịch nào bị ảnh hưởng đáng kể đến tài khoản. Do đó, một nhà giao dịch biết rằng họ sẽ không mất nhiều hơn trong một giao dịch hoặc một ngày hơn là họ có thể kiếm lại tiền khác bằng cách áp dụng mức tối đa rủi ro tương đương với mức tăng trung bình hàng ngày trong khoảng thời gian 30 ngày. (Để hiểu các rủi ro liên quan đến ngoại hối, hãy xem "Đòn bẩy ngoại hối: Thanh kiếm hai lưỡi.")
Kỳ vọng không thực tế trong giao dịch Forex
Nhiều điều có thể nói về những kỳ vọng không thực tế, xuất phát từ nhiều nguồn, nhưng thường dẫn đến tất cả các vấn đề nêu trên. Kỳ vọng giao dịch của chúng ta thường được áp đặt trên thị trường, nhưng chúng ta không thể mong đợi nó hành động theo mong muốn của chúng ta. Nói một cách đơn giản, thị trường không quan tâm đến những ham muốn riêng lẻ và các nhà giao dịch phải chấp nhận rằng thị trường có thể trở nên khó khăn, không ổn định và có xu hướng tất cả trong các chu kỳ ngắn, trung và dài hạn. Không có phương pháp thử và đúng để cô lập từng di chuyển và trục lợi, và tin tưởng như vậy sẽ dẫn đến sự thất vọng và sai sót trong phán đoán.
Cách tốt nhất để tránh những kỳ vọng không thực tế là lập một kế hoạch giao dịch. Nếu nó mang lại kết quả ổn định, thì đừng thay đổi nó - với đòn bẩy ngoại hối, ngay cả một khoản lãi nhỏ cũng có thể trở nên lớn. Khi vốn tăng theo thời gian, kích thước vị trí có thể được tăng lên để mang lại lợi nhuận cao hơn hoặc các chiến lược mới có thể được thực hiện và thử nghiệm.
Trong ngày, một nhà giao dịch cũng phải chấp nhận những gì thị trường cung cấp tại các khoảng thời gian khác nhau. Ví dụ, thị trường thường biến động hơn vào đầu ngày giao dịch, điều đó có nghĩa là các chiến lược cụ thể được sử dụng trong thời gian mở cửa thị trường có thể không hoạt động sau đó trong ngày. Nó có thể trở nên yên tĩnh hơn khi ngày tiến triển và một chiến lược khác có thể được sử dụng. Về phía gần, có thể có một chiếc bán tải đang hoạt động và một chiến lược khác có thể được sử dụng. Nếu bạn có thể chấp nhận những gì được đưa ra tại mỗi thời điểm trong ngày, thậm chí nó không phù hợp với mong đợi của bạn, bạn có vị trí tốt hơn để thành công.
Điểm mấu chốt
Có năm lỗi giao dịch ngoại hối phổ biến có thể ảnh hưởng đến các nhà giao dịch tại bất kỳ thời điểm nào. Những sai lầm này phải được tránh bằng mọi giá bằng cách phát triển một kế hoạch giao dịch có tính đến chúng.
Khi tính trung bình xuống, các nhà giao dịch không được thêm vào các vị trí, mà phải bán nhanh những người thua cuộc với chiến lược rút tiền được lên kế hoạch trước. Ngoài ra, các nhà giao dịch nên ngồi lại và xem các thông báo tin tức cho đến khi biến động kết quả của họ đã lắng xuống. Rủi ro cũng phải được kiểm tra mọi lúc, không có giao dịch đơn lẻ hoặc ngày mất nhiều hơn những gì có thể dễ dàng thực hiện lại trên một giao dịch khác.
Cuối cùng, kỳ vọng phải được quản lý phù hợp bằng cách chấp nhận những gì thị trường mang lại cho bạn vào một ngày cụ thể. Nói chung, các nhà giao dịch có nhiều khả năng tìm thấy thành công thông qua việc hiểu những cạm bẫy phổ biến và cách tránh chúng.
Để đọc thêm về các chiến lược ngoại hối thành công, hãy xem "10 cách để tránh mất tiền trong Forex".
