Mục lục
- Forex scalping là gì?
- Cách thức mở rộng Forex
- Tính cách mở rộng
- Làm thị trường so với nhân rộng
- Cách thiết lập để mở rộng
- Chuẩn bị lên da đầu
- Hệ thống thương mại
- Khi nào da đầu và khi nào không da đầu
- Điểm mấu chốt
Forex scalping là gì?
Trong thế giới đầu tư, scalping là một thuật ngữ được sử dụng để biểu thị sự "lướt qua" lợi nhuận nhỏ một cách thường xuyên, bằng cách đi vào và ra khỏi các vị trí nhiều lần mỗi ngày.
Mở rộng quy mô trong thị trường ngoại hối liên quan đến giao dịch tiền tệ dựa trên một bộ phân tích thời gian thực. Mục đích của việc mở rộng quy mô là kiếm lợi nhuận bằng cách mua hoặc bán các loại tiền tệ và giữ vị trí trong một thời gian rất ngắn và đóng cửa để kiếm lợi nhuận nhỏ. Nhiều giao dịch được đặt trong suốt ngày giao dịch bằng cách sử dụng một hệ thống thường dựa trên một tập hợp các tín hiệu thu được từ các công cụ biểu đồ phân tích kỹ thuật. Biểu đồ được tạo thành từ vô số tín hiệu, tạo ra quyết định mua hoặc bán khi chúng cùng hướng.
Một nhà đầu tư ngoại hối tìm kiếm một số lượng lớn các giao dịch cho một lợi nhuận nhỏ mỗi lần.
Cách thức mở rộng Forex
Mở rộng không giống như giao dịch trong ngày, trong đó một nhà giao dịch sẽ mở một vị thế và sau đó đóng lại trong phiên giao dịch hiện tại, không bao giờ mang một vị trí vào một giai đoạn giao dịch khác hoặc giữ một vị thế qua đêm. Tuy nhiên, trong khi một người giao dịch trong ngày có thể tìm kiếm một vị trí một hoặc hai lần, hoặc thậm chí một vài lần một ngày, thì quy mô sẽ điên cuồng hơn nhiều và sẽ giao dịch nhiều lần trong một phiên.
Trong khi một nhà giao dịch hàng ngày có thể giao dịch các biểu đồ năm và 30 phút, các nhà đầu tư thường đánh đổi các biểu đồ đánh dấu và biểu đồ một phút. Đặc biệt, một số người đầu cơ thích thử bắt các chuyển động tốc độ cao xảy ra vào khoảng thời gian phát hành dữ liệu kinh tế và tin tức. Những tin tức như vậy bao gồm việc công bố số liệu thống kê việc làm hoặc số liệu GDP, bất cứ điều gì cao trong chương trình nghị sự kinh tế của thương nhân.
Người đầu cơ thích thử và dao động từ năm đến 10 pips từ mỗi giao dịch họ thực hiện và lặp lại quy trình này nhiều lần trong suốt cả ngày. Pip là viết tắt của "tỷ lệ phần trăm tại điểm" và là biến động giá trao đổi nhỏ nhất mà một cặp tiền tệ có thể thực hiện. Sử dụng đòn bẩy cao và thực hiện giao dịch chỉ với một vài pips lợi nhuận tại một thời điểm có thể tăng lên. Scalpers có được kết quả tốt nhất nếu giao dịch của họ có lợi nhuận và có thể được lặp lại nhiều lần trong suốt cả ngày.
Hãy nhớ rằng, với một lô tiêu chuẩn, giá trị trung bình của một pip là khoảng 10 đô la. Vì vậy, cứ sau 5 pips lợi nhuận kiếm được, nhà giao dịch có thể kiếm được 50 đô la một lúc. Mười lần một ngày, điều này sẽ bằng 500 đô la.
Tính cách mở rộng
Mặc dù vậy, scalping không dành cho tất cả mọi người. Bạn phải có khí chất cho quá trình rủi ro này. Người mở rộng cần phải thích ngồi trước máy tính của họ trong toàn bộ phiên, và họ cần tận hưởng sự tập trung cao độ mà nó cần. Bạn không thể rời mắt khỏi quả bóng khi bạn đang cố gắng di chuyển một bước nhỏ, chẳng hạn như năm pips một lần.
Ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn có khí chất ngồi trước máy tính cả ngày, hay cả đêm nếu bạn là một người mất ngủ, bạn phải là người có thể phản ứng rất nhanh mà không cần phân tích từng bước đi của bạn. Không có thời gian để suy nghĩ. Có thể "bóp cò" là một chất lượng quan trọng cần thiết cho một máy gia tốc. Điều này đặc biệt đúng để cắt giảm một vị trí nếu nó sẽ di chuyển chống lại bạn thậm chí bằng hai hoặc ba pips.
Làm thị trường so với nhân rộng
Mở rộng quy mô có phần giống với tạo thị trường. Khi một nhà tạo lập thị trường mua một vị trí, họ ngay lập tức tìm cách bù đắp vị trí đó và nắm bắt sự lây lan. Hình thức tạo thị trường này không đề cập đến những thương nhân ngân hàng nắm giữ vị trí độc quyền cho ngân hàng.
Tuy nhiên, sự khác biệt giữa một nhà tạo lập thị trường và một người đầu cơ là rất quan trọng để hiểu. Một nhà tạo lập thị trường kiếm được chênh lệch, trong khi một người đầu cơ trả tiền chênh lệch. Vì vậy, khi một người đầu cơ mua theo yêu cầu và bán theo giá thầu, họ phải đợi thị trường di chuyển đủ để bù cho mức chênh lệch mà họ vừa trả. Ngược lại, nhà tạo lập thị trường bán theo yêu cầu và mua trên giá thầu, do đó ngay lập tức đạt được một hoặc hai pip như lợi nhuận để tạo ra thị trường.
Mặc dù cả hai đều tìm cách vào và ra khỏi các vị trí rất nhanh và rất thường xuyên, nhưng rủi ro của một nhà tạo lập thị trường so với một người đầu cơ, là thấp hơn nhiều. Các nhà tạo lập thị trường yêu thích các công cụ đầu cơ bởi vì họ giao dịch thường xuyên và họ trả tiền chênh lệch, điều đó có nghĩa là càng nhiều giao dịch đầu cơ, nhà sản xuất thị trường sẽ kiếm được một hoặc hai pips từ chênh lệch.
Cách thiết lập để mở rộng
Thiết lập để trở thành một công cụ mở rộng đòi hỏi bạn phải có quyền truy cập rất tốt, đáng tin cậy vào các nhà tạo lập thị trường với một nền tảng cho phép mua hoặc bán rất nhanh. Thông thường, nền tảng sẽ có nút mua và nút bán cho mỗi cặp tiền tệ để tất cả các nhà giao dịch phải làm là nhấn nút thích hợp để vào hoặc thoát một vị trí. Trong các thị trường lỏng, việc thực hiện có thể diễn ra trong một phần của giây.
Chọn một nhà môi giới
Hãy nhớ rằng thị trường ngoại hối là một thị trường quốc tế và phần lớn không được kiểm soát, mặc dù các nỗ lực đang được chính phủ và ngành công nghiệp đưa ra để đưa ra luật pháp điều chỉnh giao dịch ngoại hối (OTC) ở một mức độ nhất định.
Là một nhà giao dịch, bạn phải nghiên cứu và hiểu thỏa thuận của nhà môi giới và trách nhiệm của bạn là gì và trách nhiệm của nhà môi giới là gì. Bạn phải chú ý đến số tiền ký quỹ được yêu cầu và nhà môi giới sẽ làm gì nếu các vị trí chống lại bạn, điều này thậm chí có thể có nghĩa là thanh lý tự động tài khoản của bạn nếu bạn quá tận dụng. Đặt câu hỏi cho đại diện của nhà môi giới và đảm bảo bạn giữ các tài liệu thỏa thuận. Đọc bản in nhỏ.
Nền tảng của Broker
Là một người đầu cơ, bạn phải trở nên rất quen thuộc với nền tảng giao dịch mà nhà môi giới của bạn đang cung cấp. Các nhà môi giới khác nhau có thể cung cấp các nền tảng khác nhau, do đó bạn nên luôn mở một tài khoản thực hành và thực hành với nền tảng cho đến khi bạn hoàn toàn thoải mái khi sử dụng nó. Vì bạn có ý định mở rộng thị trường, nên hoàn toàn không có chỗ cho việc sử dụng nền tảng của bạn.
(Tìm hiểu thêm về cách đặt từng loại điểm dừng và giới hạn khi giao dịch tiền tệ trong Cách đặt lệnh với nhà môi giới ngoại hối .)
Thanh khoản
Là một người đầu cơ, bạn chỉ muốn giao dịch các thị trường thanh khoản nhất. Những thị trường này thường nằm trong các cặp tiền tệ chính, chẳng hạn như EUR / USD hoặc USD / JPY. Ngoài ra, tùy thuộc vào cặp tiền tệ, một số phiên nhất định có thể thanh khoản cao hơn nhiều so với các phiên khác. Mặc dù các thị trường ngoại hối đang giao dịch trong 24 giờ một ngày, khối lượng không giống nhau ở mọi thời điểm trong ngày.
Thông thường, khi London mở cửa vào khoảng 3 giờ sáng EST, khối lượng tăng lên vì London là trung tâm giao dịch lớn cho giao dịch ngoại hối. Vào lúc 8 giờ sáng EST, New York mở cửa và thêm vào khối lượng được giao dịch. Do đó, khi hai trong số các trung tâm ngoại hối lớn đang giao dịch, đây thường là thời điểm tốt nhất cho thanh khoản. Thị trường Sydney và Tokyo là các trình điều khiển khối lượng lớn khác.
Đảm bảo thực thi
Scalpers cần chắc chắn rằng các giao dịch của họ sẽ được thực hiện ở mức họ dự định. Do đó, hãy chắc chắn để hiểu các điều khoản giao dịch của nhà môi giới của bạn. Một số nhà môi giới có thể giới hạn bảo đảm thực hiện của họ trong thời gian khi thị trường không chuyển động nhanh. Những người khác có thể không cung cấp bất kỳ hình thức đảm bảo thực hiện nào cả.
Đặt một đơn đặt hàng ở một mức độ nhất định và thực hiện nó một vài pips từ nơi bạn dự định, được gọi là "trượt". Là một công cụ mở rộng, bạn không thể đủ khả năng trượt ngoài mức chênh lệch, do đó bạn phải đảm bảo đơn hàng của mình có thể và sẽ được thực hiện ở cấp đơn hàng bạn yêu cầu.
Dư
Dự phòng là thực hành bảo hiểm bản thân trước thảm họa. Bằng cách dự phòng trong thuật ngữ giao dịch, tôi có nghĩa là có khả năng nhập và thoát giao dịch theo nhiều cách. Hãy chắc chắn kết nối internet của bạn càng nhanh càng tốt. Biết những gì bạn sẽ làm nếu internet đi xuống. Bạn có số điện thoại trực tiếp đến bàn giao dịch và bạn có thể nhanh chóng vượt qua và nhận dạng chính mình như thế nào? Tất cả những yếu tố này trở nên thực sự quan trọng khi bạn ở trong một vị trí và cần phải thoát ra nhanh chóng hoặc thay đổi.
Chọn khung thời gian biểu đồ
Để thực hiện giao dịch nhiều lần, bạn sẽ cần phải có một hệ thống mà bạn có thể theo dõi gần như tự động. Vì việc chia tỷ lệ không cho bạn thời gian để phân tích chuyên sâu, bạn phải có một hệ thống mà bạn có thể sử dụng nhiều lần với mức độ tự tin hợp lý. Là một người đầu cơ, bạn sẽ cần các biểu đồ rất ngắn hạn, chẳng hạn như biểu đồ đánh dấu, hoặc biểu đồ một hoặc hai phút và có lẽ là biểu đồ năm phút.
Chuẩn bị lên da đầu
1. Nhận thức về định hướng
Luôn luôn hữu ích để giao dịch với xu hướng, ít nhất là nếu bạn là người mới bắt đầu. Để khám phá xu hướng, hãy thiết lập biểu đồ thời gian hàng tuần và hàng ngày và chèn các đường xu hướng, mức Fibonacci và đường trung bình di chuyển. Đây là những "đường trên cát" của bạn, có thể nói, và sẽ đại diện cho các khu vực hỗ trợ và kháng cự. Nếu biểu đồ của bạn cho thấy xu hướng là xu hướng tăng (giá dốc từ dưới cùng bên trái của biểu đồ của bạn sang trên cùng bên phải), thì bạn sẽ muốn mua ở tất cả các mức hỗ trợ nên đạt được.
Mặt khác, nếu giá dốc từ trên cùng bên trái xuống dưới cùng bên phải của biểu đồ của bạn, thì hãy tìm cách bán mỗi khi giá đạt đến mức kháng cự. Tùy thuộc vào tần suất giao dịch của bạn, các loại biểu đồ và đường trung bình di động khác nhau có thể được sử dụng để giúp bạn xác định hướng.
Anh em nhà Wordon
Hình 1: Biểu đồ hàng ngày EUR / USD
Anh em nhà Wordon
Hình 2: Biểu đồ hàng tuần EUR / USD
Trong ví dụ trên, biểu đồ hàng tuần cho thấy xu hướng tăng mạnh của EUR / USD. Giá có thể quay trở lại mục tiêu 1.4280, mức cao trước đó vào ngày 4 tháng 11 năm 2010.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá đã đạt đến mức mở rộng Fibre 127, 6, vào khoảng 1.3975. Rõ ràng, có khả năng trở lại đường xu hướng ở đâu đó trong vùng lân cận 1.3850. Là một người đầu cơ, bạn có thể thực hiện mặt ngắn của giao dịch này ngay khi các biểu đồ ngắn hạn của bạn xác nhận tín hiệu nhập cảnh.
2. Chuẩn bị biểu đồ giao dịch của bạn
Một hệ thống nhân rộng ngoại hối có thể là thủ công, trong đó người giao dịch tìm kiếm các tín hiệu và diễn giải xem nên mua hay bán; hoặc tự động, nơi người giao dịch "dạy" phần mềm những tín hiệu cần tìm và cách giải thích chúng. Bản chất kịp thời của phân tích kỹ thuật làm cho các biểu đồ thời gian thực trở thành công cụ được lựa chọn cho các công cụ đầu cơ ngoại hối.
Thiết lập biểu đồ 10 phút và một phút. Sử dụng biểu đồ 10 phút để hiểu được thị trường hiện đang giao dịch ở đâu và sử dụng biểu đồ một phút để thực sự nhập và thoát giao dịch của bạn. Hãy chắc chắn để thiết lập nền tảng của bạn để bạn có thể chuyển đổi giữa các khung thời gian.
Hệ thống thương mại
Trong hệ thống được hiển thị ở đây và có nhiều hệ thống khác mà bạn có thể sử dụng để giao dịch có lợi nhuận, chúng tôi đã bao gồm một chỉ báo RSI ba kỳ với các hướng dẫn lô được đặt thành 90% và 10%. Chỉ giao dịch ở mặt ngắn sau khi chỉ số RSI vượt qua hướng dẫn lô 90% và mặt dài sau khi chỉ số RSI đạt dưới mức 10% hướng dẫn lô, được nhập. Để làm sắc thái tín hiệu, tốt nhất là đợi giao lộ thứ 2 vào một trong hai khu vực (chỉ thực hiện giao dịch nếu chỉ báo RSI đi vào khu vực - 10% cho thời gian dài hoặc 90% cho quần short - trong lần thử thứ hai liên tiếp.
Anh em nhà Wordon
Hình 3
Bây giờ, trước khi bạn làm theo hệ thống trên, hãy kiểm tra nó bằng tài khoản thực hành và ghi lại tất cả các giao dịch thắng bạn thực hiện và về tất cả các giao dịch thua lỗ của bạn. Thông thường, đó là cách bạn quản lý các giao dịch của mình sẽ giúp bạn trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận, thay vì dựa vào cơ học vào chính hệ thống.
Nói cách khác, nhanh chóng ngăn chặn thua lỗ của bạn và lấy lợi nhuận của bạn khi bạn có bảy đến 10 pips. Đây là một phương pháp mở rộng và không có ý định giữ các vị trí thông qua pullback. Nếu bạn thấy rằng bạn có thể quản lý hệ thống và bạn có khả năng nhanh chóng bóp cò, bạn có thể lặp lại quy trình nhiều lần trong một phiên giao dịch và kiếm được lợi nhuận kha khá.
Hãy nhớ rằng phân tích quá nhiều sẽ gây tê liệt. Do đó, hãy thực hành phương pháp này cho đến khi nó tự động cho bạn, và thậm chí nhàm chán vì nó trở nên quá lặp đi lặp lại. Bạn đang kinh doanh trong việc mở rộng quy mô để kiếm lợi nhuận, không phải để tăng cường adrenalin hoặc cảm thấy như bạn đang chơi trong một sòng bạc. Thương nhân chuyên nghiệp không phải là con bạc; họ là những nhà đầu cơ biết cách tính toán rủi ro, chờ đợi tỷ lệ cược có lợi cho họ và quản lý cảm xúc của họ.
Khi nào da đầu và khi nào không da đầu
Hãy nhớ rằng, scalping là giao dịch tốc độ cao và do đó đòi hỏi nhiều thanh khoản để đảm bảo thực hiện giao dịch nhanh chóng. Chỉ giao dịch các loại tiền tệ chính có thanh khoản cao nhất và chỉ khi khối lượng rất cao, chẳng hạn như khi cả London và New York đều giao dịch. Khía cạnh độc đáo của giao dịch ngoại hối là các nhà đầu tư cá nhân có thể cạnh tranh với các quỹ phòng hộ lớn và các ngân hàng mà họ chỉ cần thiết lập đúng tài khoản.
(Để biết thêm, hãy xem Thông tin cơ bản về Forex: Thiết lập tài khoản .)
Đừng lột da đầu nếu bạn không cảm thấy tập trung vì bất kỳ lý do gì. Đêm muộn, các triệu chứng cúm và như vậy, thường sẽ đưa bạn ra khỏi trò chơi của bạn. Ngừng giao dịch nếu bạn có một chuỗi thua lỗ và cho mình thời gian để tập hợp lại. Đừng cố gắng trả thù thị trường. Mở rộng quy mô có thể thú vị và đầy thách thức, nhưng nó cũng có thể gây căng thẳng và mệt mỏi. Bạn phải chắc chắn rằng bạn có cá tính để thưởng thức giao dịch tốc độ cao. Bạn sẽ học được rất nhiều từ việc mở rộng quy mô, và sau đó bằng cách chậm lại, bạn có thể thấy rằng bạn thậm chí có thể trở thành một người giao dịch hàng ngày hoặc một người giao dịch swing vì sự tự tin và thực hành bạn có thể nhận được từ việc mở rộng quy mô. Hãy nhớ rằng, scalping không dành cho tất cả mọi người.
Luôn luôn giữ một bản ghi các giao dịch của bạn. Sử dụng chụp màn hình để ghi lại các giao dịch của bạn và sau đó in chúng ra cho tạp chí của bạn. Nó sẽ dạy cho bạn rất nhiều về giao dịch và thậm chí nhiều hơn về bản thân bạn như là một thương nhân.
Điểm mấu chốt
Thị trường ngoại hối lớn và thanh khoản; người ta cho rằng phân tích kỹ thuật là một chiến lược khả thi để giao dịch trong thị trường này. Cũng có thể giả định rằng nhân rộng có thể là một chiến lược khả thi cho nhà giao dịch ngoại hối bán lẻ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là công cụ đầu cơ ngoại hối thường yêu cầu một khoản tiền gửi lớn hơn, để có thể xử lý mức đòn bẩy mà anh ta hoặc cô ta phải thực hiện để thực hiện các giao dịch ngắn và nhỏ đáng giá.
Mở rộng quy mô rất nhanh. Nếu bạn thích hành động và thích tập trung vào các biểu đồ một hoặc hai phút, thì tỷ lệ có thể dành cho bạn. Nếu bạn có khí chất để phản ứng nhanh và không có sự bắt buộc nào trong việc thua lỗ rất nhanh, không quá hai hoặc ba pips, thì có thể mở rộng quy mô cho bạn.
Nhưng nếu bạn thích phân tích và suy nghĩ qua từng quyết định của mình, có lẽ bạn không phù hợp với giao dịch da đầu.
