Giao dịch swing đã được mô tả là một loại giao dịch cơ bản trong đó các vị trí được giữ lâu hơn một ngày. Hầu hết các nhà cơ bản là các nhà giao dịch swing vì những thay đổi trong nguyên tắc cơ bản của công ty thường yêu cầu vài ngày hoặc thậm chí một tuần để tạo ra sự dịch chuyển giá đủ để mang lại lợi nhuận hợp lý.
Nhưng mô tả về giao dịch swing là một sự đơn giản hóa. Trong thực tế, giao dịch swing nằm ở giữa sự liên tục giữa giao dịch trong ngày với giao dịch theo xu hướng. Một người giao dịch trong ngày sẽ nắm giữ một cổ phiếu ở bất cứ đâu từ vài giây đến vài giờ nhưng không bao giờ quá một ngày; một nhà giao dịch xu hướng kiểm tra các xu hướng cơ bản dài hạn của một cổ phiếu hoặc chỉ số và có thể giữ cổ phiếu trong một vài tuần hoặc vài tháng. Các nhà giao dịch swing giữ một cổ phiếu cụ thể trong một khoảng thời gian, thường là vài ngày đến hai hoặc ba tuần, giữa các thái cực đó, và họ sẽ giao dịch cổ phiếu trên cơ sở dao động trong tuần hoặc trong tháng giữa sự lạc quan và bi quan.
Chìa khóa chính
- Hầu hết các nhà cơ bản là các nhà giao dịch swing vì những thay đổi về nguyên tắc cơ bản của công ty thường cần vài ngày hoặc thậm chí một tuần để tạo ra sự dịch chuyển giá đủ để mang lại lợi nhuận hợp lý. Giao dịch cánh quạt nằm giữa sự liên tục giữa giao dịch trong ngày với giao dịch theo xu hướng. Chìa khóa đầu tiên để giao dịch swing thành công là chọn đúng cổ phiếu.
Các cổ phiếu phù hợp cho giao dịch swing
Chìa khóa đầu tiên để giao dịch swing thành công là chọn đúng cổ phiếu. Các ứng cử viên tốt nhất là các cổ phiếu vốn hóa lớn, là một trong những cổ phiếu được giao dịch tích cực nhất trên các sàn giao dịch lớn. Trong một thị trường hoạt động, các cổ phiếu này sẽ dao động giữa các cực cao và cực thấp được xác định rộng rãi và nhà giao dịch swing sẽ cưỡi sóng theo một hướng trong vài ngày hoặc vài tuần chỉ để chuyển sang phía đối diện của giao dịch khi cổ phiếu đảo chiều.
Giao dịch swing là gì?
Đúng thị trường
Trong một trong hai thái cực thị trường, môi trường thị trường gấu hoặc thị trường tăng trưởng dữ dội, giao dịch swing chứng tỏ là một thách thức khá khác so với trong một thị trường giữa hai thái cực này. Trong những thái cực này, ngay cả những cổ phiếu tích cực nhất cũng sẽ không biểu hiện dao động lên xuống giống như khi các chỉ số tương đối ổn định trong một vài tuần hoặc vài tháng. Trong một thị trường gấu hoặc thị trường tăng trưởng, đà nói chung sẽ mang cổ phiếu trong một thời gian dài chỉ theo một hướng, qua đó xác nhận rằng chiến lược tốt nhất là giao dịch trên cơ sở xu hướng định hướng dài hạn hơn.
Do đó, người giao dịch swing có vị trí tốt nhất khi thị trường không đi đến đâu - khi chỉ số tăng trong một vài ngày, sau đó giảm trong vài ngày tiếp theo, chỉ lặp đi lặp lại cùng một mô hình chung. Một vài tháng có thể trôi qua với các cổ phiếu và chỉ số lớn ở cùng một vị trí với mức ban đầu của họ, nhưng nhà giao dịch swing đã có nhiều cơ hội để nắm bắt các chuyển động ngắn hạn lên xuống (đôi khi trong một kênh).
Tất nhiên, vấn đề với cả giao dịch swing và giao dịch theo xu hướng dài hạn là thành công dựa trên việc xác định chính xác loại thị trường nào hiện đang được trải nghiệm. Giao dịch theo xu hướng sẽ là chiến lược lý tưởng cho thị trường tăng trưởng của nửa cuối thập niên 1990, trong khi giao dịch swing có lẽ sẽ tốt nhất cho năm 2000 và 2001.
Sử dụng trung bình di chuyển theo cấp số nhân
Đường trung bình đơn giản (SMAs) cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như các mô hình tăng và giảm. Mức hỗ trợ và kháng cự có thể báo hiệu có nên mua cổ phiếu hay không. Mô hình giao nhau Bullish và giảm tín hiệu điểm giá nơi bạn nên nhập và thoát cổ phiếu.
Đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) là một biến thể của SMA, tập trung nhiều hơn vào các điểm dữ liệu mới nhất. EMA cung cấp cho các nhà giao dịch tín hiệu xu hướng rõ ràng và các điểm vào và thoát nhanh hơn so với trung bình di chuyển đơn giản. Sự giao nhau của EMA có thể được sử dụng trong giao dịch swing đến các điểm vào và ra thời gian.
Một hệ thống chéo EMA cơ bản có thể được sử dụng bằng cách tập trung vào các đường EMA chín, 13 và 50 kỳ. Sự giao nhau tăng xảy ra khi giá vượt qua các đường trung bình động này sau khi ở dưới. Điều này biểu thị rằng sự đảo ngược có thể nằm trong các thẻ và xu hướng tăng có thể bắt đầu. Khi EMA chín kỳ vượt qua EMA 13 kỳ, nó báo hiệu một mục dài. Tuy nhiên, EMA 13 kỳ phải cao hơn EMA 50 kỳ hoặc vượt trên nó.
Mặt khác, sự giao nhau trong xu hướng giảm xảy ra khi giá của chứng khoán giảm xuống dưới các EMA này. Điều này báo hiệu một sự đảo ngược tiềm năng của một xu hướng và nó có thể được sử dụng để thoát khỏi một vị trí dài. Khi EMA chín kỳ vượt qua EMA 13 kỳ, nó báo hiệu một mục nhập ngắn hoặc lối ra của một vị trí dài. Tuy nhiên, EMA 13 kỳ phải xuống dưới EMA 50 kỳ hoặc vượt qua nó.
Đường cơ sở
Nhiều nghiên cứu về dữ liệu lịch sử đã chứng minh rằng, trong một thị trường thuận lợi cho giao dịch xoay vòng, cổ phiếu thanh khoản có xu hướng giao dịch trên và dưới giá trị cơ bản, được mô tả trên biểu đồ với EM). Trong cuốn sách "Hãy vào phòng giao dịch của tôi: Hướng dẫn đầy đủ về giao dịch" (2002), Tiến sĩ Alexander Elder sử dụng sự hiểu biết của mình về hành vi của một cổ phiếu ở trên và dưới đường cơ sở để mô tả chiến lược "mua bình thường và bán mania" "hoặc" rút ngắn sự bình thường và che đậy trầm cảm. " Khi nhà giao dịch swing đã sử dụng EMA để xác định đường cơ sở điển hình trên biểu đồ chứng khoán, anh ta hoặc cô ta sẽ đi dài tại đường cơ sở khi cổ phiếu đang hướng lên và ngắn ở đường cơ sở khi cổ phiếu đang trên đường xuống.
Vì vậy, các nhà giao dịch swing không tìm cách tấn công nhà bằng một giao dịch duy nhất - họ không quan tâm đến thời điểm hoàn hảo để mua một cổ phiếu chính xác ở đáy của nó và bán chính xác ở đầu của nó (hoặc ngược lại). Trong một môi trường giao dịch hoàn hảo, họ chờ đợi cổ phiếu chạm đường cơ sở và xác nhận hướng đi trước khi họ thực hiện động thái của mình. Câu chuyện trở nên phức tạp hơn khi xu hướng tăng hoặc giảm mạnh hơn đang diễn ra: nhà giao dịch có thể nghịch lý kéo dài khi cổ phiếu xuống dưới EMA và chờ cổ phiếu tăng trở lại trong một xu hướng tăng, hoặc anh ta có thể thiếu một cổ phiếu đã đâm trên EMA và chờ cho nó giảm nếu xu hướng dài hơn giảm.
Lấy lợi nhuận
Khi đến lúc chốt lãi, nhà giao dịch swing sẽ muốn thoát giao dịch càng gần đường kênh trên hoặc dưới mà không quá chính xác, điều này có thể gây ra rủi ro bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Trong một thị trường mạnh khi một cổ phiếu đang thể hiện xu hướng định hướng mạnh mẽ, các nhà giao dịch có thể đợi dòng kênh đạt được trước khi chốt lãi, nhưng trong một thị trường yếu hơn, họ có thể lấy lợi nhuận trước khi dòng đó bị tấn công (trong trường hợp hướng thay đổi và đường thẳng không bị ảnh hưởng trên cú swing cụ thể đó).
Điểm mấu chốt
Giao dịch swing thực sự là một trong những phong cách giao dịch tốt nhất để người giao dịch bắt đầu bị ướt chân, nhưng nó vẫn mang lại tiềm năng lợi nhuận đáng kể cho các nhà giao dịch trung cấp và cao cấp. Các nhà giao dịch swing nhận được phản hồi đầy đủ về giao dịch của họ sau một vài ngày để giữ cho họ có động lực, nhưng vị trí dài và ngắn của họ trong vài ngày là khoảng thời gian không dẫn đến mất tập trung. Ngược lại, giao dịch theo xu hướng mang lại tiềm năng lợi nhuận lớn hơn nếu một nhà giao dịch có thể nắm bắt xu hướng thị trường lớn trong vài tuần hoặc vài tháng, nhưng rất ít nhà giao dịch có đủ kỷ luật để giữ một vị trí lâu mà không bị phân tâm. Mặt khác, giao dịch hàng chục cổ phiếu mỗi ngày (giao dịch trong ngày) có thể chỉ là một cú hích quá lớn đối với một số người, khiến giao dịch swing trở thành phương tiện hoàn hảo giữa các thái cực.
